Definición del modelo de datos de información financiera
Seguridad: dominio
Set Up Reporting Model
en el área funcional System.Defina el modelo de datos de información financiera antes de conectarse a Workday en OfficeConnect. Al definir el modelo de datos de informes, está conservando el modelo de datos de Workday Financials (FDM), de modo que solo expone los componentes del FDM necesarios para los informes. Al definir el modelo de datos financieros, Workday crea el origen de datos financieros modelados.
- Acceda a la tareaDefinición de modelo de informe.
- Mientras realiza esta tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción EmpresaSeleccione la jerarquía de nivel superior principal sobre la que la empresa va a generar informes.La empresa que seleccione determina el valor deEstructura contabley el valorde Calendario contable.En el campoJerarquías de empresas alternativas, puede seleccionar una o varias jerarquías de empresas adicionales para utilizarlas.Cuentas de libro mayorSeleccione la jerarquía de nivel superior que incluye las cuentas sobre las que generar informes y analizar.La empresa que seleccione determina el valorde Estructura contable.En el campoJerarquías de nivel superior de cuentas alternativas, puede seleccionar una o varias jerarquías de cuentas de libro mayor adicionales para utilizarlas.ElCampo de importe por defectose resume por Debe menos Haber de libro mayor. Al crear un informe en OfficeConnect, puede seleccionar un campo de importe diferente, como Importe natural, aplicando un filtro a la hoja de cálculo o al libro de trabajo.PeriodoSeleccione un Calendario contable resumido que represente un periodo en el Calendario contable seleccionado que esté entre el año y el periodo de intervalo de contabilización, como el trimestre.Workday crea una jerarquía de periodos de tres niveles en el modelo de datos de informes que va desde el año (basado en el calendario contable) hasta el calendario contable resumido seleccionado y el periodo de intervalo de contabilización.Ejemplo: Ejercicio contable 2021 > Trimestre > MesLa jerarquía de empresas que seleccione determina el valor de Calendario contable.CurrencySeleccione la moneda por defecto que se utilizará al generar informes en la moneda corporativa o en cualquier nivel de jerarquía de empresas.Al generar informes sobre una sola empresa, Workday utiliza la moneda de libro mayor de esa empresa por defecto.Seleccione elConjunto de reglas de conversión por defectoque define el método de conversión que se aplicará en función del tipo de cuenta de libro mayor cuando Workday realiza la conversión de moneda. En OfficeConnect, puede seleccionar un conjunto de reglas de conversión diferente aplicando un filtro a la hoja de cálculo o al libro de trabajo.VersionesLas líneas de asiento y las líneas de plan se seleccionan por defecto. Para generar informes sobre líneas de plan, debe seleccionar las estructuras de plan financiero.Puede seleccionar entre un número limitado de planes.Fecha efectivaSeleccione la fecha efectiva por defecto que determina las jerarquías y los valores de dimensión en los elementos de su modelo. La fecha puede ser:- Dinámico. Seleccione una fecha relativa a la fecha actual (o a la propia fecha actual).Ejemplo: fecha final de periodo anterior. Si el periodo es mensual y la fecha actual es el 5 de abril de 2022, la fecha efectiva será el 31 de marzo de 2022. Si el periodo es mensual y la fecha actual es el 5 de mayo de 2022, la fecha efectiva será el 30 de abril de 2022.
- Estático Las fechas estáticas de uso común que rellena el sistema. Estas fechas se generan automáticamente en función del calendario contable y el calendario resumido seleccionados en el modelo. La lista se actualiza automáticamente con el tiempo.Ejemplo: la fecha de finalización de cada periodo contable de intervalo de los últimos 12 meses.
- Personalizado: defina fechas personalizadas que representen algo específico de la empresa. Estas fechas están disponibles para su selección indefinidamente.Ejemplo: un cambio de organización que se produjo elmm/dd/yyyy.
Un cambio en la fecha se aplica a todos los usuarios del modelo.OfficeConnect muestra la fecha efectiva como una etiqueta en Etiquetas > Modelo > Fecha efectiva de modelo para que los usuarios sepan qué fecha efectiva se utiliza.DimensionesSeleccione las dimensiones opcionales, como los worktags y las organizaciones, para profundizar en los datos. Si añade una dimensión jerárquica, seleccione la jerarquía que desea utilizar. Si no especifica una jerarquía, Workday incluye los valores como una lista plana.Las dimensiones que seleccione determinan cómo los creadores de informes pueden filtrar y agrupar los datos.EnJerarquías de nivel superior alternativas, puede seleccionar una o varias jerarquías adicionales para utilizarlas. Debe seleccionar una jerarquía principal para poder añadir jerarquías alternativas.Mostrar detallesGestione los detalles de asiento y línea de plan que los usuarios pueden consultar para una celda de informe cuando hacen clic enMostrar detallespara un análisis más profundo. Puede realizar lo siguiente:- Elimine los campos opcionales.
- Buscar y añadir campos.
- Reordene los campos para cambiar la visualización y el criterio de ordenación.
Mostrar detallesmuestra el conjunto de campos por defecto de los informes de OfficeConnect.El número de campos que configura para que se muestren en la hoja de cálculo de OfficeConnect afecta al rendimiento. Un gran número de filas y columnas crea informes más grandes y lentos.
Workday crea el origen de datos financieros modelados utilizando los componentes que ha definido en el modelo de datos de información financiera. Puede utilizar este origen de datos modelados al conectarse a Workday desde OfficeConnect.