Concepto: restricción de cuentas de libro mayor por empresa
Cuando crea una estructura contable con una o varias cuentas de libro mayor restringidas por empresa o jerarquía de empresas, Workday aplica las restricciones a los siguientes asientos de operaciones:
- Compromisos y obligaciones para nómina y beneficios extrasalariales (CAN, FRA, UK, USA).
- Compromisos y obligaciones para nómina (AUS)
- Reenviar acumulaciones
- Ajustes contables de nómina
- Cifras reales de nómina y de beneficios extrasalariales (CAN, FRA, UK, USA)
- Cifras reales de nómina (AUS)
Antes de definir restricciones de cuenta de libro mayor, debe utilizar el informe
Consulta de conjunto de reglas de contabilización en cuenta
para revisar las reglas de contabilización en cuenta. Corrija las combinaciones de cuentas de empresa y de libro mayor que no sean válidas.Durante el proceso de nómina, Workday valida si cada cuenta de libro mayor es válida para la empresa. Si se utiliza una cuenta de libro mayor no válida, el asiento se crea con el estado
Error
.Los errores de cuenta de libro mayor no válida pueden producirse cuando:
- Las reglas de contabilización en cuenta asignan una cuenta de libro mayor a una empresa que no es válida.
- Se vuelve a ejecutar un asiento existente después de crear o editar restricciones de cuenta de libro mayor.