Referencia: informes de conciliación de impuestos

Estos informes compuestos le permiten conciliar los detalles de impuestos de las transacciones gravables con las cuentas de libro mayor de impuestos.

Las cuentas de libro mayor de impuestos son las cuentas de libro mayor que se configuran para las siguientes reglas de contabilización en cuenta:

Impuesto de transacciones

Impuesto de transacciones sobre pago

Los informes están protegido en el dominio Report Execution
en el área funcional Tenant Non-Configurable. Para consultar los datos de los informes, también necesita acceso al dominio Reports: Transaction Tax
en las siguientes áreas funcionales:

Common Financial Management

Cuentas de cliente

Conciliación de declaración de impuestos con libro mayor

Puede utilizar este informe después de crear borradores de declaraciones de impuestos para conciliar entre sí:

La actividad neta de las cuentas de impuestos en función de los detalles de impuesto de las declaraciones de impuestos seleccionadas.

Actividad de periodo de libro mayor de impuestos para la administración tributaria (solo para Puerto Rico Payroll) seleccionada .

Columnas y agrupaciones	Consideraciones
Empresa Cuenta de libro mayor	El informe solo incluye cuentas de libro mayor que tienen detalles de impuestos notificables. Ejemplo: en el caso de las transacciones con IVA sobre pago, registramos el impuesto en el momento de la factura y en el momento del pago. Dado que el IVA es declarable en el momento del pago, el informe excluye los detalles de impuestos registrados en el momento de la factura.
Totales de declaración de impuestos	Le permite revisar las sumas de los detalles de impuestos para: Todas las transacciones gravables incluidas en las declaraciones de impuestos seleccionadas. Transacciones que tienen una fecha contable distinta de las fechas inicial y final seleccionadas. Transacciones que tienen una fecha contable comprendida entre las fechas inicial y final seleccionadas.
Totales de actividad de libro mayor	Le permite revisar los detalles y los importes totales de las líneas de asiento con: Detalles de impuesto correspondientes para la administración tributaria (solo para Puerto Rico Payroll) seleccionada . Una fecha contable comprendida entre las fechas inicial y final seleccionadas.
Transacciones sugeridas para revisión	Le permite profundización (noun), profundizar (verb) en las actividades de conciliación de impuestos para transacciones gravables: Con una hecho imponible entre las fechas inicial y final seleccionadas. Que no están incluidos en la declaración de impuestos seleccionada . Cuando utiliza la fecha contable como fecha de informe de declaración de impuestos , solo tiene que revisar la columna Basado en fecha contable . Para cualquier otra configuración de fecha de informe de declaración de impuestos , solo tiene que revisar la columna Basado en fecha de hecho imponible . VerCreación de componentes de declaración de impuestos .

Saldos de comienzo de conciliación de impuestos

Puede utilizar este informe para identificar discrepancias entre los saldos de impuestos iniciales previstos en función de los detalles de impuestos y la actividad de libro mayor ajustada antes del inicio del periodo inicial para la conciliación.

Columnas y agrupaciones	Consideraciones
Empresa Cuenta de libro mayor Tipo impositivo	El informe muestra los saldos de impuestos antes del inicio del periodo inicial para la conciliación de cada una de las cuentas de libro mayor de impuestos de balance de la empresa, desglosados por tipo impositivo.
Saldo final de libro mayor de impuestos Total de actividades de libro mayor sin detalles de impuesto Saldo final de libro mayor de impuestos ajustado	Le permite revisar la actividad de libro mayor antes del periodo inicial para la conciliación. Workday calcula los saldos finales de libro mayor de impuestos ajustados deduciendo los importes de las transacciones registradas en cuentas de impuestos que no tienen detalles de impuestos de los saldos finales de libro mayor de impuestos. Ejemplo: pagos registrados en las cuentas de libro mayor sin detalles de impuestos.
Saldo inicial de impuesto	Le permite: Revise los totales de las transacciones gravables con detalles de impuestos antes del periodo inicial para la conciliación. Profundizar en la actividad de impuestos de saldo inicial

Conciliación de impuestos de transacciones

Puede utilizar este informe al cierre de periodo para conciliar entre sí:

Saldos de impuestos finales previstos basados en saldos iniciales de periodo y detalles de impuestos creados durante el periodo seleccionado

Saldos finales de libro mayor de impuestos ajustados

Columnas y agrupaciones	Consideraciones
Empresa Cuenta de libro mayor Tipo impositivo	El informe muestra los saldos de impuestos de cada una de las cuentas de libro mayor de impuestos del balance de la empresa, desglosados por tipo impositivo.
Saldo de transacciones gravables en moneda de empresa	Workday calcula los saldos de impuestos previstos al final del periodo en función de las actividades de conciliación de impuestos para los detalles de impuesto que tienen una fecha contable dentro del periodo seleccionado.
Saldo de libro mayor de impuestos en moneda de empresa	Workday calcula los saldos finales de impuestos ajustados deduciendo los importes de las transacciones registradas en cuentas de impuestos que no tienen detalles de impuestos de los saldos finales de libro mayor de impuestos. Ejemplo: pagos registrados en las cuentas de libro mayor sin detalles de impuestos.
Actividades fiscales con errores de asiento	Esta columna le permite identificar las transacciones gravables en las que el asiento correspondiente tiene un error.
Actividades fiscales de periodo futuro	Esta columna le permite identificar transacciones gravables que tienen una fecha de transacción durante el periodo seleccionado, pero una fecha contable fuera del periodo. Ejemplo: una factura de proveedor con una fecha de transacción en noviembre y una fecha contable en diciembre.