Creación de facturas de proveedor periódicas

En el caso de las facturas periódicas con importes variables, envíe las facturas para que puedan revisarse y permita a los usuarios cambiar los importes cuando sea necesario.

Incluya el paso de acción Revisión de factura de proveedor
en el proceso de gestión Evento de factura de proveedor
. Añada una regla de condición que compruebe las facturas de proveedor periódicas con valor Variable
.

Defina las condiciones de pago a proveedores.

Configure el proceso de gestión Factura de proveedor periódica
y la política de seguridad en el área funcional Supplier Accounts.

Defina una plantilla de factura de proveedor para crear facturas por bienes y servicios en los que incurra su empresa de forma habitual. Determine si los importes de cuotas de las facturas de proveedor periódicas son Fijos
o Variables
.

Acceda a la tarea

Creación de factura de proveedor periódica

En el campo

Información de factura

, especifique los detalles de cabecera.

Workday rellena la

Moneda

del proveedor. Si el proveedor no tiene definida una moneda por defecto, Workday rellena la

Moneda

a partir de la configuración de la empresa. El proveedor debe poder aceptar la moneda que haya seleccionado.

Rellene los campos de

Condiciones e importes

Opción	Descripción
Condiciones de pago	Seleccione las condiciones de pago del contrato. Ejemplo: 2 % 10, net 30 o Net 45 .
Fijo	Elija esta opción cuando los importes de la factura sean constantes y los usuarios no puedan cambiar las cuotas.
Variable	Elija esta opción si desea permitir cambios del Costo por unidad , de la Cantidad o del Importe ampliado de las cuotas.
Tipo de frecuencia	Seleccione la frecuencia de las facturas periódicas, como mensual o trimestral.
Pago separado	Seleccione esta opción para pagar la factura por separado durante una ejecución de liquidación. Puede rellenar esta casilla en todas las facturas de un proveedor seleccionando la casilla Separar siempre pagos en los detalles de pago del proveedor o en la conexión de pago por defecto.
Opción de impuesto por defecto	Workday rellena este valor a partir de los detalles contables de la empresa. Workday rellena automáticamente la opción de impuesto en la línea de la cabecera, pero puede sustituirla en el nivel de línea.
Código de impuesto por defecto	Workday rellena el código de impuesto por defecto del proveedor. Puede introducir un código de impuesto diferente cuando sea necesario. Workday rellena automáticamente el código de impuesto en la línea de la cabecera, pero puede sustituirlo a nivel de línea. Si utiliza una integración de servicios fiscales de terceros, Workday oculta el campo para que sea compatible con el seguimiento y los informes de cálculos de impuestos de terceros. La configuración de una integración de servicios de terceros debe llevarse a cabo en la tarea Edición de detalles de impuestos de empresa .
Código de retención de impuestos por defecto	Workday rellena el código de retención de impuestos por defecto a partir del perfil de proveedor. Puede introducir un código de retención de impuestos diferente cuando sea necesario. Workday rellena automáticamente el código de retención de impuestos en la línea de la cabecera, pero puede sustituirlo a nivel de línea.
Fecha efectiva	Introduzca la fecha en la que la factura de proveedor periódica va a entrar en vigor.
Fecha de primera factura	Especifique la fecha en la que se va a emitir la primera factura.
Fecha final	Especifique la fecha en la que va a finalizar la factura de proveedor periódica para garantizar que no se procesen facturas adicionales. Omita este campo si desea que se calcule la fecha final en función del Total de importe .
Importe total	Especifique un total si no ha determinado una Fecha final de contrato . El total de importe calcula la suma de todas las cuotas periódicas respecto al importe total y aplica el límite de importe.

Rellene los campos de la ficha

Líneas de factura periódica

Opción	Descripción
Empresa	Si elige una empresa diferente a la empresa de la cabecera, debe definir las relaciones interempresa para permitir transacciones entre ellas.
Ítem	Seleccione un Ítem o una Categoría de gasto . Es necesario que se haya cargado un tipo de conversión de moneda previamente en Workday si la moneda asociada al elemento es diferente a la de la cabecera. Si crea una factura de proveedor periódica con costo cero, puede añadir ítems gratuitos a una compra cuando tenga contratos de facturas periódicas.
Descripción de ítem	Si ha seleccionado un Ítem , puede sobrescribir la Descripción de ítem .
Aplicabilidad de impuesto	Indica si la línea es gravable y, si lo es, su recuperabilidad. Puede usar la aplicabilidad de impuesto para filtrar transacciones en los informes. Se rellena automáticamente a partir de la regla de impuestos específica del ítem y en función de la dirección de envío, primero por ítem de compra y luego por categoría de gasto. Si no hay ninguna coincidencia, se rellena automáticamente a partir del ítem de compra. De lo contrario, se rellena automáticamente a partir de la categoría de gasto.
Código de impuesto	Si es gravable, el código se rellena automáticamente a partir del Código de impuesto por defecto de la cabecera, que se puede sustituir.
Código de retención de impuestos	El código se rellena automáticamente a partir del valor de Código de retención de impuestos por defecto de la cabecera, que se puede sustituir.
Recuperabilidad de impuesto	Workday rellena automáticamente el porcentaje recuperable en la línea de transacción en función de la aplicabilidad de impuesto y el código de impuesto especificados. Puede sustituir esta selección. Cuando especifica la recuperabilidad de impuesto, Workday aplica el porcentaje recuperable y el método de asignación al importe de impuesto para los tipos impositivos de un código de impuesto. Mediante la tarea Mantenimiento de recuperabilidades de impuesto puede especificar la recuperabilidad de impuesto de varios tipos impositivos en cada código de impuesto.
Opción de impuesto	Seleccione Cálculo de impuesto autoliquidable cuando los proveedores o los perceptores no carguen impuestos. Esta opción le permite contabilizar su obligación tributaria en una cuenta de libro mayor independiente. De lo contrario, seleccione Cálculo de impuesto adeudado a proveedor para contabilizar el pago de impuestos realizado al proveedor o al perceptor.
Cantidad	Especifique una Cantidad para una cuota.
Costo por unidad	Introduzca el costo de cada unidad.
Importe ampliado	Si selecciona una cantidad y un costo por unidad, Workday calcula el importe ampliado; de lo contrario, puede introducir un importe total.
Nota	Introduzca una nota específica para la línea de factura.
Worktags	Seleccione uno o varios Worktags , como el centro de costos y la ubicación.

Mientras rellena la ficha

Cotización de moneda

, tenga en cuenta lo siguiente (opcional):

En el caso de las facturas en moneda extranjera, puede realizar ajustes para lograr un tipo de conversión diferente. Cualquier cambio que realice en la ficha

Cotización de moneda

se registra en el campo

Cotización de moneda efectiva

, que muestra la cotización utilizada para la contabilidad a fin de convertir los importes de cuotas a la moneda de libro mayor. Toda sustitución que introduzca activará la selección de la casilla

Sustituir cotización

Opción	Descripción
Sustitución de tipo de cotización de moneda	Seleccione una opción para sustituir el tipo de cotización por defecto utilizado para buscar el tipo de cambio.
Sustitución de fecha de cotización de moneda	Seleccione una fecha para sustituir la fecha de cotización por defecto utilizada para buscar el tipo de cambio.
Sustitución manual de cotización de moneda	Introduzca una cotización de moneda para sustituir el tipo de cambio o proporcionar una cotización cuando no esté disponible una por defecto.
Valores por defecto	En esta sección se muestra la cotización de moneda por defecto del entorno de cliente en función de la fecha de factura.

Una vez que haya aprobado la factura de proveedor periódica, en la ficha

Cuotas programadas

se mostrarán las cuotas pendientes y pagadas.

En las acciones relacionadas de

Cuota programada

, lleve a cabo lo siguiente:

Genere la siguiente factura de proveedor.

Omita la cuota.

Creación manual de facturas de proveedor periódicas

Pasos: definición de retención de impuestos