Concepto: centro de operaciones de cuentas de proveedor
El centro de operaciones de cuentas de proveedor es un espacio de trabajo centralizado para que los gerentes y especialistas de cuentas por pagar accedan a las tareas, los informes y las métricas clave que se utilizan con frecuencia. Puede volver a configurar su centro de operaciones para incluir anuncios, tareas e informes distribuidos por Workday, y añadir informes y tableros de control personalizados.
Zona de trabajo
El centro de operaciones incluye todos los componentes existentes de la zona de trabajo de facturas de proveedor, incluidos los siguientes:
- La secciónInformación general de área de trabajo, que le proporciona lo siguiente:
- Totales para zona de trabajo:incluye el número total de facturas en la cola de trabajo que se están escaneando, con errores y pendientes de envío o aprobación.
- Prioridad para cola de trabajo: muestra las facturas de proveedor vencidas en la cola de trabajo por worktag.
- Documento de factura de proveedor por origen: haga clic enEditar parámetrospara editar los parámetros de búsqueda de los documentos de factura de proveedor.
- Facturas pagadas a tiempo: haga clic enEditar parámetrospara editar los parámetros de búsqueda de las facturas pagadas a tiempo.
- Excepciones para cola de trabajo: incluye varias cuadrículas que muestran los mensajes de escaneado, OCR y Excepción de validación personalizada de factura para sus facturas de proveedor.
- La secciónMi cola de trabajole ofrece acciones para realizar una o varias facturas de proveedor.
- La secciónCargar y escanearle permite capturar, enviar y recopilar información de facturas de proveedor de OCR para enviarlas en Workday. El OCR admite archivos adjuntos de hasta 15 páginas.
- La secciónIngesta de datos de correos electrónicosle permite analizar y extraer datos de los correos electrónicos enviados a Workday. Las aplicaciones de Workday pueden utilizar los datos extraídos para crear tickets y tareas automáticamente, lo que le ahorra tiempo y elimina el trabajo manual.
- La secciónMétricas de procesador, que incluye los siguientes componentes:
- Pendiente de aprobación: muestra el número de días que las facturas de proveedor que ha enviado han estado esperando aprobación.
- Periodos de ciclo de factura de proveedor: le ayuda a realizar un seguimiento de los días de rotación de las facturas de proveedor. Para ver la ficha, los usuarios deben tener acceso al dominioManage: Supplier Invoice Work Queueen el área funcional Supplier Accounts.
Métricas de gerente
Las métricas de gerente son específicas del centro de operaciones de cuentas de proveedor. Esta sección le proporciona métricas de desempeño clave para sus equipos y procesos. Utilice los filtros del centro de operaciones para personalizar los datos que se muestran en sus métricas. Por defecto, Workday filtra los datos por fecha de creación de factura de los 3 meses anteriores.
En la sección
Métricas de equipo
, puede consultar y profundizar en las siguientes visualizaciones de datos:
- Borradores de facturas por creador: mide el número de borradores de facturas creados por un usuario. El usuario 'En blanco' representa las facturas creadas mediante herramientas de terceros. Puede consultar los detalles del informe para profundizar más en los orígenes de referencia de ID de sistema externo.
- Borradores y facturas canceladas por usuario asignado: mide el número de borradores o facturas canceladas por usuario asignado. El usuario 'En blanco' representa facturas no configuradas mediante la tarea Regla de asignación de factura de proveedor o no asignadas manualmente.
- Facturas enviadas a proceso de gestión: mide el número de facturas enviadas al proceso de gestión. El usuario 'En blanco' representa las facturas creadas mediante herramientas de terceros. Puede consultar los detalles del informe para profundizar más en los orígenes de referencia de ID de sistema externo.
En la sección
Métricas de proceso
, puede consultar y profundizar en las siguientes visualizaciones de datos:
- Orígenes de factura: el recuento de facturas por origen distribuido por Workday para las facturas aprobadas. La agrupación por mes se basa en la fecha de creación de la factura en Workday.
- Orden de compra frente a sin orden de compra: el recuento de facturas aprobadas categorizadas por facturas creadas a partir de una orden de compra frente a facturas no creadas a partir de una orden de compra. La agrupación por mes se basa en la fecha de creación de la factura en Workday.
En la sección
Periodos de ciclo de factura
, puede consultar y profundizar en las siguientes visualizaciones de datos:
- Tiempo para entrada: mide el promedio de días entre la Fecha de factura o la fecha de recepción de la factura, si está disponible, y la fecha de creación de la factura.
- Tiempo en resolución: mide el promedio de días entre la fecha de creación de la factura y la fecha de envío de la primera factura.
- Tiempo en aprobación: mide el promedio de días entre la fecha de envío de la primera factura y la fecha de aprobación final.
- Plazo para pago: mide el promedio de días entre la creación de la factura y el pago completo.
En la sección
Información general de gerente de área de trabajo
, puede añadir o cambiar parámetros para evaluar el progreso por empresa, usuario asignado y rango de fechas. También puede consultar las facturas por prioridad y pasivo, o por usuario asignado. Para ver la sección, sus usuarios deben tener acceso al dominio Manage: Supplier Invoice Work Queue
en el área funcional Supplier Accounts.Vínculos sugeridos
Workday le proporciona vínculos a tareas e informes comunes. Puede eliminar estos vínculos o personalizar esta sección con informes adicionales y vínculos externos. Seleccione un grupo de seguridad o una regla predefinida que defina quién puede consultar los vínculos sugeridos.