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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: devolución de pagos de cliente

Pasos: devolución de pagos de cliente

  • Configure el proceso de gestión
    Evento de devolución de pago
     y la política de seguridad en el área funcional Banking and Settlement.
  • Seguridad:
    • Dominio
      Process: Ad Hoc Payment Reporting
       en el área funcional Banking and Settlement
    • Dominio
      Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting
       en el área funcional Banking and Settlement
    • Dominio
      Process: Customer Invoice Payment
       en el área funcional Customer Accounts
    • Dominio
      Process: Customer Refund/Payment
       en el área funcional Customer Accounts
    • Dominio
      Process: Settlement
       en el área funcional Banking and Settlement.
Puede devolver un pago de cliente que un banco rechaza o devuelve debido a varios errores, como fondos insuficientes. Las devoluciones de pago difieren de las devoluciones. Solo puede crear una devolución cuando hay un ajuste de abono o un saldo a cuenta para un pago de cliente.
Cuando devuelve un pago, Workday anula automáticamente su aplicación y, a continuación, crea dos asientos que revierten los pagos originales. Una entrada es para la devolución y una entrada independiente sirve para anular la aplicación del pago.
Puede devolver:
  • Tanto pagos conciliados como pagos sin conciliar.
  • Cheques conciliados y sin conciliar.
  • Un pago aunque tenga el estado
    Suspendido
    .
Cuando la devolución de pago está sin conciliar y no se ha abonado el pago original, también se puede cancelar la devolución.
  1. Acceda al informe
    Búsqueda de pagos
    .
  2. Seleccione
    Devolver
     desde el menú de acciones relacionadas del pago liquidado que desea devolver.
    Introduzca la fecha y el código de devolución.
  3. Acceda a la tarea
    Creación de extracto de devolución de pago
     para devolver a la vez varios pagos de cliente (opcional).
    Solo puede acceder a esta tarea si su tipo de pago es
    Adeudo directo
    . El proceso también requiere que coteje cada pago individualmente para la devolución.
  4. Acceda a la tarea
    Registro de cheques anulados
     para anular un cheque relacionado cuando el pago esté sin conciliar (opcional).
Cuando devuelve un pago de cliente, Workday define el
Estado de pago
 con el valor
Devuelto
 y el
Estado de aplicación
 con el valor
Sin aplicar
.
Las devoluciones de pago generan asientos que revierten los pagos originales. Una vez que resuelva los problemas, puede liquidar los informes de gastos y las facturas de proveedor con los pagos. Para pagos ad hoc y pagos de transferencia entre cuentas bancarias devueltos, debe crear nuevos pagos.
  • Para consultar los detalles de devolución de pago, acceda al informe
    Búsqueda de devoluciones de pago
    .
  • Cuando no haya abonado los pagos originales, desde el menú de acciones relacionadas de la devolución de pago sin conciliar, seleccione
    Cancelar
     o
    Anulación de cotejo
    . Workday cancela todos los asientos contables relacionados y el estado de pago del pago original cambia a
    Finalizado
    .
  • Para consultar las anulaciones de pago como ítems de línea independientes, acceda a los siguientes informes:
    • Cash Receipts
    • Detalles de actividad de cliente