Preguntas frecuentes: facturas de cliente
- ¿Cómo cancelo una factura de cliente no pagada?
- Desde el menú de acciones relacionadas de una factura, seleccione .No puede cancelar una factura de cliente si:
- Le ha aplicado un pago de cliente. Cancele en primer lugar cualquier pago de cliente aplicado a la factura.
- Ha cancelado parcialmente la factura.
- La factura tiene un ajuste de abono.
- La factura está pagando por anticipado otras facturas.
- ¿Cómo edito un ajuste o una factura de cliente no enviados?
- Desde el menú de acciones relacionadas de una factura que aún no ha enviado, seleccione .Los campos que puede cambiar son los mismos que cuando creó la factura.
- ¿Cómo cambio una factura de cliente enviada?
- Desde el menú de acciones relacionadas de una factura, seleccione . En el caso de ajustes de factura de cliente, seleccione desde el menú de acciones relacionadas de un ajuste.También puede seleccionar desde el menú de acciones relacionadas de una factura. Esta tarea le facilita la gestión de facturas con un gran número de líneas.No puede cambiar un ajuste o una factura de cliente ya enviados si:
- Le ha aplicado un pago de cliente. Cancele en primer lugar cualquier pago de cliente aplicado a la factura.
- Ha cancelado parcialmente la factura o el ajuste.
- La factura tiene un ajuste de abono.
Tras cambiar la factura, el proceso de gestión se inicia como si hubiera enviado la factura por primera vez.Los campos que puede cambiar son los mismos que cuando creó la factura.si cambia una factura de un periodo anterior, tendrá efecto en la contabilidad. Para el periodo actual, Workday crea asientos que revierten los asientos anteriores y crean un nuevo conjunto. - ¿Cómo cancelo un ajuste de factura de cliente?
- Seleccione desde el menú de acciones relacionadas de una transacción de mantenimiento para una factura de cliente. A continuación, Workday revierte los asientos de operaciones y actualiza el importe adeudado en la factura.Esta opción está disponible para los ajustes de factura que creó con las siguientes tareas:
- Realización de mantenimiento de factura de cliente
- Creación de factura de clienteutilizando la casilla de selecciónAplicar automáticamente ajuste a factura
No puede cancelar un ajuste de factura de cliente enviado si:- Le ha aplicado un pago de cliente parcial. Cancele en primer lugar cualquier pago de cliente aplicado al ajuste.
- Ha cancelado parcialmente el ajuste.
- ¿Cómo evito cambios en las facturas de cliente después de la ejecución de impresión final?
- Acceda a la tareaEdición de opciones de cuenta de clientey seleccione la casillaEvitar cambios en factura después de ejecución de impresión final.
- ¿Cómo cambio una factura de cliente existente que no tenía activado inicialmente el impuesto de tercero, si luego quiero aceptar la funcionalidad?
- Desde el menú de acciones relacionadas de una factura no pagada, seleccione .
- Si no ha cambiado la configuración de impuestos, acceda a la fichaOpciones de impuesto de terceroen la tareaEdición de detalles de impuestos de empresa. Puede configurar los parámetros en la:
- SecciónOpciones de impuesto de tercero: esta opción se extiende a las facturas de cliente y de proveedor. Debe tener una integración con el servicio fiscal de tercero para poder importar todos los cálculos de impuestos.
- SecciónOpción de factura de cliente remitida a servicios fiscales de terceros: esta opción solo se aplica a las facturas de cliente. Seleccione la casillaUtilizar servicios fiscales de terceros.
- Según el ejemplo de uso, copie o cree una nueva factura de cliente.
No puede activar los servicios fiscales de terceros para una factura existente. Tal cambio alteraría los cálculos de impuestos y afectaría a los totales de las facturas. Workday quiere asegurarse de que los cálculos de impuestos sean los mismos durante la vida de la factura.- ¿Cómo puedo crear una devolución a cliente cuando un pago se ha aplicado en su totalidad y luego se ha anulado la aplicación?
- Cuando aplica completamente un pago pero luego anula la aplicación, Workday le permite dejar únicamente un importe de pago parcial a cuenta. Para crear una devolución, primero debe crear una nota de cargo para compensar el importe a cuenta y, a continuación, crear una nota de abono para compensar la nota de cargo. Ahora puede devolver el importe completo a través de la nota de abono.Ejemplo: desea devolver los 100,00 USD que aplicó primero a un pago y luego anuló la aplicación del importe completo.
- Desde el menú de acciones relacionadas de una factura, seleccione .
- Seleccione la opciónCargo (aumentar importe adeudado)en la sección de cabecera de la factura.
- Añada una línea de ajuste con unaCategoría de ingresos, unaAplicabilidad de impuestoe introduzca 0,01 USD para elImporte ampliado.
- Desde el menú de acciones relacionadas de una factura, seleccione .
- SeleccioneAbono (reducir importe adeudado)en la sección de cabecera de la factura y añada una línea de ajuste con un valor de 0,01 USD enImporte ampliado.
- Acceda al pago para el que ha anulado la aplicación y, desde el menú de acciones relacionadas del pago, seleccioneAplicar.
- En la páginaAplicación de pago de cliente:
- Introduzca 99,99 USD en el campoImporte para dejar a cuenta.
- Seleccione el ajuste de factura de cargo por 0,01 USD en la línea de factura.
- Acceda a la tareaCreación de devolución a cliente. Seleccione el pago de cliente de 99,99 USD en la secciónPagos a cuentay el ajuste de factura de abono por 0,01 USD en la secciónAjustes de factura.
- Haga clic enEnviarpara procesar la devolución.