Creación de orígenes de financiación
- Cree restricciones de gasto.
- Seguridad: dominioSet Up: Funding Sourcesen el área funcional Financial Accounting.
Puede crear y mantener orígenes de financiación para especificar cuánto dinero está disponible para financiar sus proyectos y restringir los costos que puede financiar.
- Acceda a la tareaCreación de origen de financiación.
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Empresa propietariaSeleccione una empresa que vaya a desembolsar los fondos. No puede seleccionar una jerarquía de empresas.Otras empresas permitidasSeleccione empresas o jerarquías de empresas que:- Son elegibles para utilizar los fondos.
- Utilice la misma moneda de empresa que la de la empresa propietaria.
Fecha inicialEspecifique la fecha a partir de la cual el fondo estará disponible para su uso.Puede cambiarlo siempre que lo desee.En esperaColoque un origen de financiaciónEn esperacuando no quiera que se añadan o eliminen fondos en nuevas transacciones.Workday puede seguir añadiendo o eliminando fondos de un origen de financiación retenido al cancelar, revertir o ajustar una transacción reclasificada.Restricciones de gastoDeje este campo en blanco para financiar todos los gastos.Costo compartido o cotejo obligatorio (%)Introduzca un porcentaje de los fondos de contrapartida obligatorios si el origen de financiación comparte el costo de los proyectos.CurrencyLa moneda de la empresa propietaria.Solo las empresas con la misma moneda de empresa pueden utilizar los fondos.Tasa estimada de instalaciones y administración (%)Introduzca el porcentaje de costos directos disponibles para instalaciones y administración.Importe de financiación para costos directosWorkday calcula el importe de la siguiente manera:Importe de financiación/(1+ Tasa porcentual estimada de instalaciones y administración en decimales).Ejemplo: si el importe de financiación es 100 USD y la tasa de porcentaje estimada de instalaciones y administración es del 10 %, el importe de financiación calculado para los costos directos es 100/(1+0,10) = 90,91.Asignado a costos directosEl saldo incluye todos los orígenes de asiento, excepto las instalaciones y la administración.Incluye transacciones de reclasificación pendientes no aprobadas.Saldo disponible para costos directosWorkday calcula los importes de la siguiente manera:Importe de financiación para costos directos - Asignación a costos directosWorktagsSeleccione tipos de worktags y worktags para definir el origen de financiación con un nivel de detalle más detallado.Seleccione uno de los worktags configurados paraOrigen de financiaciónen la tareaMantenimiento de uso de worktag.No puede seleccionar los tipos de worktag Proyecto, Fase de proyecto, Tarea de proyecto, Categoría de gasto y Componente de pago.Cuando no selecciona un tipo de worktag en el origen de financiación, Workday:- Conserva los worktags de la transacción original en las líneas de asiento de reclasificación.
- Añade el origen de financiación como worktag.
Cuando selecciona un worktag en el origen de financiación, el worktag que seleccione sustituye a los worktags retenidos en las líneas de asiento originales cuando reclasifique las líneas de asiento.Ejemplo: crea el origen de financiación ABC sin un worktag para el tipo de worktag Centro de costos. Cuando reclasifica un gasto original con un worktag de 1000 para el tipo de worktag Centro de costos, Workday:- Conserva los worktags de la transacción original en las líneas de asiento de reclasificación.
- Sustituye el worktag 1000 en el gasto original sin worktag.
- Añade el origen de financiación como worktag.
- Crea líneas de asiento de reclasificación sin tipos de worktag de centro de costos.
Utilice el informe
Consulta de origen de financiación
para consultar los detalles del origen de financiación (opcional).