Cotejo manual de transacciones de línea de asiento
Seguridad: los siguientes dominios del área funcional Financial Accounting:
- Process: Account Certifications - View
- Process: Account Certifications - Create
Es posible cotejar líneas de asiento de forma manual durante el cierre de periodo para:
- Aumentar la integridad de los datos
- Analizar con mayor precisión los saldos finales de su cuenta de libro mayor
- Acceda a la tareaCotejo de transacciones en líneas de asiento.
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Cuenta de libro mayorSeleccione una cuenta de libro mayor o una cuenta de libro mayor alternativa.Únicamente es posible seleccionar cuentas de balance que estén disponibles para su uso con laEmpresaque elija.La opción de cuenta de libro mayor alternativa solo se muestra en las empresas en las que se han definido cuentas alternativas.Tipo de cotejoWorkday rellena este campo en función deltipo de cotejoseleccionado en la tareaDefinición de cotejo de línea de asiento.Filtrar por código de libroDeje esta opción en blanco si desea recuperar líneas de asiento de todos los códigos de libro.No es posible cotejar transacciones entre códigos de libro.Asiento de ajusteSeleccione esta opción para incluir únicamente los asientos de ajuste. - Seleccione las líneas de asiento que desea cotejar y haga clic enCotejar.
- Para ajustar los criterios de búsqueda, en el caso de líneas de asiento adicionales, amplíe la secciónSelección de líneas de asiento, introduzca los nuevos criterios de búsqueda y haga clic enObtener asientos(opcional).Workday recupera las líneas de asiento adicionales en función de los nuevos criterios.
- Seleccione las líneas de asiento adicionales y haga clic enCotejar.Workday genera un ID de cotejo para registrar la coincidencia y mostrar las líneas de asiento incluidas en ella. Puede hacer clic en el ID de cotejo para ver los detalles de la coincidencia y, en el menú de acciones relacionadas, anularla.