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Última actualización: 2025-09-19
Concepto: cotejo y anulación de cotejo de transacciones

Concepto: cotejo y anulación de cotejo de transacciones

Workday proporciona formas manuales y automáticas de cotejar las transacciones de la empresa (o del libro mayor) con las transacciones interempresa, lo que le ayuda a conciliar los saldos finales de la cuenta del libro mayor en las líneas de asiento.
Cuando se cotejan las transacciones, Workday asigna un ID de cotejo exclusivo a las líneas de asiento pertinentes para indicar el vínculo entre ellas.
Una vez cotejadas las transacciones, puede centrarse en las transacciones que siguen sin cotejar.
Cuando las transacciones subyacentes se dejan de contabilizar, Workday anula el cotejo de determinadas transacciones automáticamente. También puede anular el cotejo de transacciones manualmente.
Para tener un mayor control sobre el cotejo de transacciones, puede excluir transacciones específicas del cotejo.

Cotejo automático de transacciones de empresa

Workday le permite cotejar automáticamente las transacciones de la empresa, ya sea como un trabajo único o en una programación periódica.
Puede elegir si desea cotejar los importes del libro mayor o los importes de transacción mediante la tarea
Definición de cotejo de líneas de asiento
 .
Puede crear conjuntos de reglas que especifiquen reglas de cotejo para transacciones. A continuación, inicie o programe una ejecución de cotejo.
Cuando tiene lugar la ejecución, Workday aplica esas reglas de cotejo para cotejar automáticamente las líneas de asiento y asignar IDs de cotejo.
Para activar la identificación y los informes, Workday asigna el tipo de cotejo
Basado en reglas - Importe de libro mayor
 o
Basado en reglas - Importe de transacción
 a estas líneas de asiento, en función de su configuración.

Cotejo automático de transacciones interempresa

Workday coteja automáticamente determinadas transacciones interempresa cuando se contabilizan.
Workday asigna automáticamente un ID de cotejo interempresa a las líneas de asiento creadas a partir del mismo evento contable interempresa para tipos de transacción específicos, lo que elimina la necesidad del cotejo manual, salvo en contadas ocasiones.
Para activar la identificación y los informes, Workday asigna el tipo de cotejo
Interempresa: automático
 a estas líneas de asiento.
Workday solo coteja las transacciones contabilizadas en el libro mayor de cifras reales.
Tipo de transacción
Comportamiento de coincidencia
Asientos interempresa en representación de otra empresa
Para los asientos de contabilidad manuales interempresa en representación de otra empresa y las facturas de proveedor o de cliente interempresa en representación de otra empresa, Workday asigna un ID de cotejo interempresa a los pares resultantes de líneas de asiento interempresa generadas por Workday cuando se aprueban y contabilizan todas las transacciones relevantes.
Asientos interempresa directos
Cuando se contabiliza una factura de cliente interempresa directa, Workday asigna un ID de cotejo interempresa a las líneas de asiento de cuentas por pagar y por cobrar interempresa cuando se aprueba y se contabiliza la factura de proveedor interempresa directa correspondiente.
Liquidaciones interempresa
Cuando liquida pagos interempresa mediante una ejecución de liquidación, Workday asigna un ID de cotejo interempresa a los pares de líneas de asiento de cobro y pago interempresa resultantes cuando se aprueba y contabiliza el cobro interempresa.
Asientos de compensación neta interempresa directos
En el caso de las transacciones de compensación neta interempresa directa, Workday asigna un ID de cotejo interempresa a los pares de líneas de asiento de compensación neta interempresa directa resultantes cuando la transacción se aprueba y se contabiliza.
Asientos de reversión de contabilidad interempresa
En el caso de los asientos de contabilidad manuales interempresa en representación de otra empresa en los que la casilla
Crear reversión
 está seleccionada, Workday asigna un ID de cotejo interempresa a los asientos de reversión de contabilidad interempresa cuando se contabilizan en la fecha de reversión especificada.
Cuando ha seleccionado la casilla Revertir
siempre asientos resumidos de contabilidad y Accounting Center
 en la tarea
Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
 y revierte un asiento de contabilidad manual interempresa en representación de otra empresa, Workday asigna un ID de cotejo interempresa a la reversión de contabilidad interempresa. asientos cuando se contabilizan.
Workday no coteja automáticamente los asientos de reversión de operaciones interempresa.
Workday no coteja automáticamente:
  • Los asientos resumidos de Accounting Center, excepto los asientos interempresa de los asientos resumidos de Accounting Center.
  • Asientos de moneda de libro mayor alternativo
  • Los asientos de reversión de operaciones interempresa, que Workday crea cuando se ha seleccionado la casilla
    Revertir siempre los asientos de operaciones y de participación no dominante
     en la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
     .
  • Asientos de nómina
Puede cotejar manualmente estos tipos de asiento.

Cotejo manual de transacciones interempresa y de empresa

Puede cotejar manualmente las transacciones de empresa y las interempresa. Puede elegir si desea cotejar los importes del libro mayor o los importes de transacción mediante la tarea
Definición de cotejo de líneas de asiento
 .
Ejemplo: puede cotejar manualmente:
  • Las transacciones de empresa que son pequeñas y que desea cotejar rápidamente sin crear un conjunto de reglas de cotejo.
  • Transacciones de empresa a las que les faltan atributos identificables que no puede incluir en los conjuntos de reglas.
  • Transacciones interempresa que Workday no coteja automáticamente.
Puede marcar líneas de asiento de compensación como cotejadas y centrarse en las líneas de asiento sin cotejar.
Para activar la identificación y los informes, Workday asigna los siguientes tipos de cotejo a líneas de asiento cotejadas manualmente, en función de su configuración:
  • Interempresa: manual - Importe de libro mayor
  • Interempresa: manual - Importe de transacción
  • Manual - Importe de libro mayor
  • Manual - Importe de transacción
Consulte:

Anulación automática de cotejo de transacciones cotejadas

Workday borra automáticamente los IDs de cotejo existentes de determinadas líneas de asiento, tanto de empresa como interempresa, cuando cambia el estado del asiento asociado de
Contabilizado
 a cualquier estado sin contabilizar, como
Cancelado
 o
Sin contabilizar
.
Workday solo anula el cotejo de transacciones cuando las siguientes casillas de la
tarea Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
 están desmarcadas:
  • Revertir siempre contabilidad y asientos resumidos de Accounting Center
  • Revertir siempre asientos de operaciones y de participación no dominante
La anulación de cotejo automático se aplica a:
  • Asientos de contabilidad
  • Asientos de nómina de empresa
  • Asientos de captura de datos de consolidación
  • Asientos de nómina interempresa que se han cotejado manualmente.
  • Asientos de operaciones
Tenga en cuenta lo que sucede en los siguientes casos:
  • Al anular la contabilización o cancelar una transacción, Workday borra los IDs de cotejo de todas las líneas de asiento de un grupo de cotejo para que otras líneas del grupo de cotejo estén disponibles para el nuevo cotejo y los informes sean más precisos.
  • Si se anula la contabilización o se cancela un asiento asociado a una línea de asiento marcada como no disponible para cotejo, la línea de asiento sigue sin estar disponible para cotejo.
  • Si se revierte un asiento asociado a una línea de asiento marcada como no disponible para cotejo, la línea de asiento original sigue sin estar disponible para cotejo, pero la nueva línea de asiento de reversión sí lo está.
Workday no borra automáticamente los IDs de cotejo de los asientos resumidos de Accounting Center. Puede anular manualmente el cotejo de estas transacciones.

Anulación de cotejo manual de transacciones cotejadas

Puede anular manualmente el cotejo de las transacciones interempresa y de empresa:
  • De forma individual, a través del menú de acciones relacionadas de una línea de asiento cotejada.
  • En grupos, mediante las tareas
    Anulación masiva de cotejo de líneas de asiento
     o
    Anulación masiva de cotejo de líneas de asiento interempresa
     .
Consulte: