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Última actualización: 2023-06-23
Configuración de informes de métricas financieras

Configuración de informes de métricas financieras

Configuración de definiciones para el informe
Métricas financieras
 para sus empresas y jerarquías de empresas. El informe permite a los contables y analistas financieros proporcionar a los ejecutivos una instantánea rápida de las métricas clave, como la liquidez, el balance y las pérdidas o ganancias.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de definición de métricas financieras o Edición de definición de métricas financieras
    .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Empresa
    Seleccione una o varias empresas y jerarquías de empresas a las que se aplique la definición de métricas financieras. Todas deben usar el mismo calendario contable y pertenecer a la misma estructura contable.
    Las métricas financieras se asignan por defecto a la empresa del usuario, pero el usuario que ejecuta el informe puede cambiarlas. Si el usuario tiene un rol de informes financieros en más de una empresa, Workday utiliza la empresa más alta dentro del nodo de la jerarquía más alta.
    Moneda de conversión
    La moneda del informe. Puede ejecutar el informe en cualquier moneda para la que tenga tipos de cambio a efectos de conversión.
    Conjunto de reglas de conversión de cuenta
    Si la moneda de empresa difiere de la moneda de conversión, seleccione un conjunto de reglas de conversión para calcular los importes convertidos. Puede utilizar el tipo por defecto o cualquier otro conjunto de reglas de conversión de la empresa.
    Periodo temporal por defecto
    Las opciones de periodo temporal relativo que proporciona Workday, como es el caso del acumulado anual del periodo actual, los últimos 12 periodos y el último ejercicio. El usuario que ejecuta el informe puede cambiar esta selección.
    Libro
    Limite la actividad de las métricas de informes a un libro determinado.
  3. Seleccione cada
    Métrica
    , ya sea para
    Mostrar
     la métrica y las
    Measures
     utilizadas para calcular las métricas, incluida la clave
    Cuenta/agrupación de cuentas
     para cada medida.
Los usuarios a los que se permite consultar la información de métricas financieras (como los ejecutivos) pueden ejecutar el informe
Métricas financieras
. Pueden hacer clic en
Cambiar selección
 para seleccionar una empresa, una moneda de conversión y un periodo temporal relativo distintos de los de la definición.