Ejemplo: informe compuesto de arrastre de activo

Administrator Guide

Este ejemplo ilustra cómo crear un informe personalizado que utilice un subinforme de matriz para activar informes dinámicos.

Como contable de activos, quiere consultar el costo y la depreciación acumulada de los activos durante un periodo de informe determinado. Quiere que en su informe:

Se agrupen activos por Categoría de gasto
.

Aparezcan columnas que resuman los cambios en el costo de activos y en la depreciación acumulada.

Se cree una tabla dinámica a partir del origen de asiento.

Se pueda profundizar para consultar los detalles de los importes notificados.

Se calcule el resumen de los periodos de informe actual y anteriores.

Los filtros y los datos son específicos del entorno de cliente de Workday y pueden ser distintos de los valores sugeridos en este ejemplo. Utilice los siguientes valores como guía.

Seguridad: los siguientes dominios del área funcional Financial Accounting:

Reports: Financial Accounting

Reports: Organization Financial Reporting

Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:

Custom Report Creation

Manage: All Custom Reports

Acceda a la tarea

Creación de informe personalizado

e introduzca los siguientes valores:

Campo	Valor
Nombre de informe	Introduzca un nombre exclusivo para el subinforme de matriz personalizado.
Tipo de informe	Matriz
Origen de datos	Journal Lines for Financial Reporting

Marque la casilla

Optimizado para rendimiento

Haga clic en

Aceptar

En la lista de valores

Filtro de origen de datos

, seleccione Journal Lines for Company and Reporting Time Period
.

En la ficha

Matriz

, añada la siguiente fila a la cuadrícula

Agrupación de filas

Grupo por campo	Ordenación de filas
Categoría de gasto como worktag	Row total - Descending

Añada la siguiente fila a la cuadrícula

Agrupación de columnas (opcional)

Grupo por campo	Ordenación de columnas
Origen de asiento	Column total - Descending

Añada la siguiente fila a la cuadrícula

Definición de campo(s) de resumen

Tipo de resumen	Campo de resumen	Formato
Suma	Importe de Debe menos Haber convertido	#.##0,00

Haga clic en la ficha

Profundización

En la sección

Campos de agrupación

, marque la casilla

Dimensiones por orden alfabético

En la lista de valores

Campos que se pueden resumir

, seleccione Campos específicos
.

Añada la siguiente fila a la cuadrícula

Campos de profundización

Campo	Valor de sustitución de etiqueta	Ordenar
Asiento	Asiento	Total - Descending

Añada las siguientes filas a la cuadrícula

Información detallada

Orden	Campo	Sustitución de título de columna	Formato
1	Cuenta de libro mayor
2	Fecha contable
3	Categoría de gasto como worktag
4	Origen de asiento	Transacción
5	Importe en Debe convertido	Importe en Debe	#.##0,00
6	Moneda de conversión	Moneda
7	Worktags

Añada las siguientes filas a la cuadrícula

Ordenar

Orden	Campo	Dirección de ordenación
1	Cuenta de libro mayor	Orden alfabético - Ascendente
2	Fecha contable	Alphabetical - Ascending

Haga clic en la ficha

Filtro

y añada las siguientes filas a la cuadrícula Filtro en instancias
:

Orden	Y/O	Campo	Operador	Tipo de comparación	Valor de comparación
1	Y	Tipo de cuenta de libro mayor	coincidencia exacta con la lista de selección	Valor especificado en este filtro	Activo
2	Y	Categoría de gasto como worktag	no está vacío
3	Y	Origen de asiento	en la lista de selección	Pedir el valor al usuario	Valor por defecto

Haga clic en la ficha

Listas de valores

Marque la casilla

Introducir valores por defecto de listas de valores sin definir

Workday rellena la cuadrícula

Valores por defecto de lista de valores

y, a continuación, desmarca la casilla.

Marque la casilla

Mostrar valores de lista de valores en subtítulo

Compruebe las siguientes filas en la cuadrícula

Valores por defecto de lista de valores

Orden	Campo	Clasificador de lista de valores	Etiqueta para lista de valores	Tipo por defecto	Obligatorio	No mostrar lista de valores en momento de ejecución
1	Empresa			Sin valor por defecto	Marcado	Sin marcar
2	Libro mayor			Sin valor por defecto	Marcado	Sin marcar
3	Periodo			Sin valor por defecto	Marcado	Sin marcar
4	Periodo temporal		Intervalo de informes	Sin valor por defecto	Marcado	Sin marcar
5	Libro		Libro contable	Sin valor por defecto	Sin marcar	Sin marcar
6	Tipo de importe			Sin valor por defecto	Marcado	Sin marcar
7	Fecha efectiva de informe			Sin valor por defecto	Sin marcar	Marcado
8	Estructura de plan			Sin valor por defecto	Sin marcar	Marcado
9	Cálculo de ganancia o pérdida de conversión			Sin valor por defecto	Sin marcar	Marcado
10	Calcular ganancias retenidas en año actual			Sin valor por defecto	Sin marcar	Marcado
11	Solo eliminaciones			Sin valor por defecto	Sin marcar	Marcado
12	Cuentas y resúmenes de libro mayor			Sin valor por defecto	Sin marcar	Marcado
13	Eliminaciones interempresa			Sin valor por defecto	Sin marcar	Marcado
14	Eliminaciones interworktag			Sin valor por defecto	Sin marcar	Marcado
15	Worktags de cuadre contable			Sin valor por defecto	Sin marcar	Marcado
16	Origen de asiento	Lista de valores por defecto		Sin valor por defecto	Marcado	Sin marcar
17	Conjunto de reglas de conversión de cuenta			Sin valor por defecto	Marcado	Sin marcar
18	Moneda de conversión			Sin valor por defecto	Marcado	Sin marcar

Haga clic en

Aceptar

y luego en

Terminar

Acceda a la tarea

Creación de informe personalizado

e introduzca los siguientes valores:

Campo	Valor
Nombre de informe	Introduzca un nombre exclusivo para su informe compuesto de arrastre de activo.
Tipo de informe	Compuesto

Añada la siguiente fila a la cuadrícula

Objeto de gestión activado para filtrar y agrupar

Objeto de gestión	Estructura jerárquica
Categoría de gasto

Haga clic en

Aceptar

Desde el menú de acciones relacionadas de la columna

, seleccione

Define

Campo de control

Introduzca estos valores:

Campo	Valor
Nombre de columna	Categoría de gasto
Objeto de gestión	Categoría de gasto

Haga clic en

Aceptar

Desde el menú de acciones relacionadas de la columna

, seleccione

Define

Data

Introduzca estos valores:

Campo	Valor
Nombre de columna	Saldo inicial de activos
Nombre de subinforme	Seleccione el subinforme de matriz personalizado que creó anteriormente. Workday rellena la cuadrícula Map Sub Report Prompts con los valores de lista de valores que ha definido en el subinforme.

Especifique las siguientes filas en la cuadrícula

Map Sub Report Prompts

Campo de lista de valores	Tipo de valor	Valor
Tipo de importe	Especificar valor	Saldo inicial
Origen de asiento	Especificar valor	Ajuste de activo Enajenación de activo Deterioro de valor de activo Reclasificación de activo Transferencia de activo Transferencia interempresa de activo Factura de proveedor

En la lista de valores

Campo para añadir

, seleccione Sum of Translated Debit Minus Credit Amount
.

Haga clic en

Aceptar

Comenzando por la columna

, repita los pasos 26 a 30. Utilice la siguiente tabla como referencia para

Nombre de columna

Map Sub Report Prompts

Columna	Nombre de columna	Campo de lista de valores	Tipo de valor	Valor
C3	Adquisición	Tipo de importe	Especificar valor	Saldo inicial
C3	Adquisición	Origen de asiento	Especificar valor	Factura de proveedor
C4	Ajuste	Tipo de importe	Especificar valor	Actividad
C4	Ajuste	Origen de asiento	Especificar valor	Ajuste de activo
C5	Deterioro	Tipo de importe	Especificar valor	Actividad
C5	Deterioro	Origen de asiento	Especificar valor	Deterioro de valor de activo
C6	Reclasificación	Tipo de importe	Especificar valor	Actividad
C6	Reclasificación	Origen de asiento	Especificar valor	Reclasificación de activo
C7	Transferencia	Tipo de importe	Especificar valor	Actividad
C7	Transferencia	Origen de asiento	Especificar valor	Transferencia de activo Transferencia interempresa de activo
C8	Enajenación	Tipo de importe	Especificar valor	Actividad
C8	Enajenación	Origen de asiento	Especificar valor	Factura de proveedor
C9	Saldo final de activo	Tipo de importe	Especificar valor	Saldo final
C9	Saldo final de activo	Origen de asiento	Especificar valor	Ajuste de activo Enajenación de activo Deterioro de valor de activo Reclasificación de activo Transferencia de activo Transferencia interempresa de activo Factura de proveedor
C10	Saldo inicial de depreciación	Tipo de importe	Especificar valor	Saldo inicial
C10	Saldo inicial de depreciación	Origen de asiento	Especificar valor	Depreciación Ajuste de depreciación
C11	Depreciación	Tipo de importe	Especificar valor	Actividad
C11	Depreciación	Origen de asiento	Especificar valor	Depreciación
C12	Ajuste de depreciación	Tipo de importe	Especificar valor	Actividad
C12	Ajuste de depreciación	Origen de asiento	Especificar valor	Ajuste de depreciación
C13	Saldo final de depreciación	Tipo de importe	Especificar valor	Saldo final
C13	Saldo final de depreciación	Origen de asiento	Especificar valor	Depreciación Ajuste de depreciación

Haga clic en el icono de engranaje para acceder a la tarea

Edición de parámetros de informe compuesto

Haga clic en la ficha

Listas de valores

En la sección

Listas de valores de fecha de tiempo de ejecución

, introduzca lo siguiente:

Campo	Valor
Fecha efectiva	Use date and time at runtime
Fecha de entrada	Use date and time at runtime

Marque la casilla

Introducir valores por defecto de listas de valores sin definir

Workday rellena la cuadrícula

Valores por defecto de lista de valores

y, a continuación, desmarca la casilla.

Compruebe los siguientes valores en la cuadrícula

Valores por defecto de lista de valores

Orden	Campo	Etiqueta para lista de valores	Tipo por defecto	Obligatorio	No mostrar lista de valores en momento de ejecución
1	Empresa		Sin valor por defecto	Marcado	Sin marcar
2	Libro mayor		Sin valor por defecto	Marcado	Sin marcar
3	Libro	Libros contables	Sin valor por defecto	Sin marcar	Sin marcar
4	Periodo temporal	Intervalo de informes	Sin valor por defecto	Marcado	Sin marcar
5	Periodo		Sin valor por defecto	Marcado	Sin marcar
6	Tipo de importe		Sin valor por defecto	Marcado	Sin marcar
7	Moneda de conversión		Sin valor por defecto	Marcado	Sin marcar
8	Conjunto de reglas de conversión de cuenta		Sin valor por defecto	Marcado	Sin marcar

Haga clic en

Aceptar

En el menú de acciones relacionadas de la fila

, seleccione

Define

Combinar datos

Introduzca un nombre en el campo

Nombre de fila

Haga clic en

Aceptar

En el menú de acciones relacionadas de la fila

, seleccione

Define

Calculation

Introduzca estos valores:

Campo	Valor
Nombre de fila	Total
Tipo de cálculo	Suma
Filas	F1 (fila de combinación de datos)
Estilo	Decimal Number 2 Places

Haga clic en

Aceptar

Haga clic en

Ejecutar

Para crear su informe, seleccione los valores de las listas de valores obligatorios.

El informe de arrastre de activo:

Accede a la línea de asiento como su objeto principal.

Utiliza periodos temporales de informe como marcos temporales relativos.

Incluye las líneas de asiento que se encuentran en estado Contabilizado
o Pro Forma
.

Excluye líneas de asiento con estado Cancelado
, Con errores
o Borrador
.

Después de crear la definición de informe, puede compartirla con los miembros de la organización que tengan el nivel de seguridad adecuado.

Pasos: creación de informes compuestos