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Última actualización: 2024-09-20
Consideraciones de definición: jerarquías de planes en AP&C

Consideraciones de definición: jerarquías de planes en AP&C

Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de jerarquías de planes en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). En él se explica lo siguiente:
  • Por qué definirlas
  • Cómo encajan en el resto de Workday
  • Repercusiones posteriores e interacciones entre productos
  • Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión
  • Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para obtener información más completa sobre la configuración.

Qué son

Las jerarquías de planes de Workday le permiten vincular planes y presupuestos en una estructura jerárquica, lo que facilita el control y la generación de informes de varios planes y presupuestos simultáneamente.
Los planes principales-secundarios virtuales vinculan varios planes secundarios a un plan principal, mientras que los planes principales-secundarios reales vinculan uno secundario a otro principal.

Beneficios para la empresa

  • Los planes principales contienen sus propios importes de presupuesto o importes agregados de planes secundarios vinculados. Esto le permite visualizar los detalles de los planes principal y secundarios vinculados en un solo lugar.
  • Las jerarquías de planes mejoran la eficiencia de los informes al permitirle vincular consecutivamente presupuestos de nivel superior con presupuestos de nivel subordinado cuyo nivel de detalle aumenta con cada nivel. A medida que avanza por los niveles, aumenta el nivel de detalle de los presupuestos.
  • Puede utilizar jerarquías de planes virtuales para consolidar los importes de presupuesto y plan de distintos tipos de plan a fin de mejorar el control y la generación de informes.

Ejemplos de uso

  • Puede utilizar una jerarquía de planes para generar informes sobre importes de plan de resumen mediante un presupuesto principal y generar informes sobre importes de plan más detallados mediante presupuestos secundarios.
  • Puede vincular presupuestos secundarios de distintas empresas a un presupuesto principal en una jerarquía de planes virtuales.
  • Puede verificar que los importes del presupuesto secundario no sobrepasen los límites presupuestarios definidos en el principal en una jerarquía de planes reales.

Preguntas que debe tener en cuenta

Pregunta
Consideraciones
¿Cómo se crean y gestionan los importes de presupuesto?
Puede utilizar uno de los siguientes tipos de jerarquía para gestionar los importes de presupuesto:
  • Plan real: se utiliza cuando hay que introducir importes de presupuesto en varios niveles con distintos niveles de detalle. Puede crear un número ilimitado de niveles de jerarquía.
  • Plan virtual: sirve para consolidar entradas de presupuesto individuales de forma virtual a nivel de resumen y vincular tipos de planes financiero y de posición a la misma estructura de plan principal. Solo puede crear dos niveles de jerarquía.
¿Cómo quiere que las modificaciones actualicen los planes o presupuestos existentes?
  • Utilice una jerarquía de planes reales para modificar el nivel del plan principal y cada uno de los niveles secundarios por separado. Las modificaciones en el plan principal no afectan al secundario, pero las modificaciones de los planes secundarios o terciarios pueden afectar al principal.
  • Utilice una jerarquía de planes virtuales para realizar una modificación en un plan de presupuesto secundario que afecte al resumen del principal. Puede modificar el plan o presupuesto secundario, pero no el principal.
¿Cómo desea generar informes sobre planes o presupuestos en una jerarquía?
Puede utilizar dimensiones estructuradas para generar informes. Ejemplo: en un plan secundario, genera informes en el nivel del centro de costos individual. En el plan principal, genera informes en el nivel de la jerarquía de centros de costos. El informe de nivel secundario ofrece una visualización detallada, mientras que el informe de nivel principal presenta una visualización de resumen.

Recomendaciones

Para evitar la doble contabilización de los importes de presupuesto al convertir transacciones históricas en jerarquías, Workday recomienda tener en cuenta lo siguiente:
  • Los presupuestos existentes que vincula a su nueva jerarquía de planes.
  • Los orígenes de los importes de los presupuestos que vincula en su nueva jerarquía de planes.

Requisitos

Los planes secundarios son un subconjunto del plan principal, por lo que deben tener el mismo calendario resumido o un calendario más detallado que el plan principal.
En el caso de las jerarquías de planes virtuales, los planes principales deben incluir al menos una dimensión estructurada de los secundarios.
En el caso de las jerarquías de planes reales:
  • Utilice un tipo de plan financiero para las estructuras de plan principal y secundario.
  • Los planes secundarios deben incluir todas las dimensiones estructuradas del principal.

Limitaciones

  • Las estructuras reales de plan principal solo admiten un plan secundario en cada nivel.
  • Las estructuras virtuales de plan principal no contienen sus propias líneas de plan.
  • No puede modificar los presupuestos ni los planes principales virtuales.
  • Workday solo admite dos niveles de jerarquía para las jerarquías de planes virtuales. Los planes secundarios virtuales no pueden ser principales de otro plan secundario.

Definición de entorno de cliente

Sin efectos.

Seguridad

Los usuarios con acceso al dominio
Set Up: Budget General
 en el área funcional Budgets pueden configurar jerarquías de planes.

Procesos de gestión

Sin efectos.

Informes

Informes
Consideraciones
Informe de excepciones de presupuesto secundario
  • Sirve para consultar los importes de línea de plan secundario que sobrepasan el resumen del principal.
  • Admite planes en jerarquías de planes reales.
Consolidación de plan
  • Sirve para crear informes agregados en función de varios planes financieros.
  • Admite planes en jerarquías de planes virtuales.
Nombre de jerarquía de estructura de plan
  • Sirve para comparar las dimensiones de estructura y los calendarios de los planes principal y secundarios.
  • Admite planes en jerarquías de planes reales o virtuales.
Consulta de plan
  • Sirve para crear informes sobre planes financieros individuales.
  • Admite planes en jerarquías de planes virtuales.

Integraciones

Sin efectos.

Conexiones y puntos de contacto

Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.