Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2024-12-13
Creación de reglas para convertir cuentas de libro mayor en AP&C

Creación de reglas para convertir cuentas de libro mayor en AP&C

  • Defina los métodos de conversión de cuentas.
  • Seguridad: dominio
    Set Up: Currency Translation
     en el área funcional Financial Accounting.
Puede especificar el método de conversión para cada cuenta de una estructura contable definiendo reglas de conversión en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Estas reglas controlan cómo convierte Workday los importes monetarios de las monedas de empresa para cada cuenta durante los informes financieros. Cuando las cuentas de libro mayor tienen transacciones en otras monedas, Workday convierte el importe registrado en la moneda de empresa, no en la moneda de transacción.
Ejemplo: para convertir las cuentas de ingresos y gastos de USD a JPY en los informes financieros que finalizan el 31 de marzo, utilice un tipo de cotización
Promedio
 en la fecha final del periodo. En marzo, Workday convierte los importes monetarios de esas cuentas utilizando la cotización media a 31 de marzo.
Workday muestra los métodos de conversión de cuentas como:
<user-defined name> (<translation type>)
.
Ejemplo:
Daily (Current)
.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de conjunto de reglas de conversión de cuentas
     .
  2. Al crear un conjunto de reglas, seleccione un
    Conjunto contable
     para el que definir el conjunto de reglas de conversión.
  3. Introduzca un nombre para el conjunto de reglas.
  4. Mientras finaliza la tarea de definición del
    Método de conversión de cuenta
    , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Tipo de cuenta de libro mayor
    Especifique un método para cada tipo de cuenta para que todas las cuentas tengan un método de conversión.
    Workday evalúa primero el método basado en cuenta individual, luego el método de resumen y, por último, el tipo de cuenta.
    Resumen de cuentas de libro mayor
    Especifique el método que se utilizará para las cuentas dentro de un resumen de cuenta. Workday evalúa las agrupaciones de cuentas de libro mayor desde
    el número de secuencia
     más bajo hasta el más alto, utilizando la primera coincidencia que encuentra. Enumere sus resúmenes de cuenta de más a menos específicos.
    Cuenta de libro mayor
    Especifique el método que se utilizará para una cuenta individual (opcional). Workday evalúa de mayor a menor detalle. Este método tiene prioridad sobre los métodos que especifique para el resumen de cuentas de libro mayor y el tipo de cuenta.
Puede ejecutar informes financieros convertidos con un conjunto de reglas de conversión de cuentas que utilice la misma estructura contable que la empresa.
Asigne el conjunto de reglas de conversión de cuenta a los detalles contables de la empresa (opcional). Workday rellena el conjunto de reglas de conversión cuando ejecuta informes financieros traducidos para esa empresa.