Creación de conjuntos de reglas para transacciones de cotejo en AP&C

Utilice la tarea

Definición de cotejo de línea de asiento

para seleccionar un tipo de cotejo.

Seguridad: los siguientes dominios del área funcional Financial Accounting:

Set Up: Matching Rule Set

Access: Matching Rule Set (Segmented)

Puede crear un conjunto de reglas compuesto por distintas reglas de cotejo para cotejar transacciones en líneas de asiento automáticamente en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Además del método de cotejo uno a uno, las reglas de cotejo le permiten comparar:

Una línea de asiento con varias líneas de asiento

Varias líneas de asiento con cada línea de asiento

Entre varias líneas de asiento

Acceda a la tarea

Creación de conjunto de reglas de cotejo

Una vez creado el tipo de cotejo de un conjunto de reglas, no puede cambiarlo.

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Tipo de cotejo	Seleccione la Línea de asiento para cotejar las transacciones de las líneas de asiento.
Orden	Introduzca un número del 1 al 50 que regirá el orden de la regla. Workday evalúa y procesa las reglas en el orden que especifique. Coloque las reglas más específicas antes que las que requieran menos precisión en el cotejo. De esa forma, cuando Workday identifica primero coincidencias más detalladas, elimina las líneas de asiento coincidentes para que se tengan en cuenta en el futuro.
Método de cotejo	Seleccione un método de cotejo.
Criterios de filtro	Puede especificar criterios de filtro para reducir el número de líneas de transacción que se deben cotejar entre el origen 1 y el origen 2. A la hora de definir ambos conjuntos de criterios de filtro, tenga en cuenta las siguientes pautas: Workday aplica los filtros como condiciones OR cuando selecciona el mismo tipo de worktags. Ejemplo: cuando selecciona dos centros de costos. Workday aplica los filtros como condición Y cuando selecciona distintos tipos de worktag. Ejemplo: cuando selecciona un tipo de worktag como centro de costos y el segundo como worktag personalizado.
Cotejo con	Para que el cotejo sea más preciso, puede seleccionar varios criterios en cada cuenta de libro mayor.
Opciones de cotejo	Seleccione la opción Incluir valores en blanco para nota de línea, worktags, ID de referencia externa si desea incluirlos en los criterios de cotejo. Workday excluye automáticamente las opciones de los criterios Cotejo con .

Al ejecutar el cotejo automático de transacciones, Workday utiliza las reglas del conjunto de reglas de cotejo para cotejar las líneas de transacción.

Para ver los conjuntos de reglas de cotejo definidos y el número de reglas dentro de cada conjunto, puede acceder a la tarea

Mantenimiento de conjuntos de reglas de cotejo

. A continuación, puede profundizar para consultar los siguientes detalles de cada regla del conjunto:

Método de cotejo

Orden de regla

Si la regla está activa actualmente

Concepto: cotejo y anulación de cotejo de transacciones en AP&C