Consideraciones de definición: asignaciones en AP&C
Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de las asignaciones en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). En él se explica lo siguiente:
- Por qué se define
- Cómo encaja en el resto de Workday
- Repercusiones posteriores e interacciones entre productos
- Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión
- Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para obtener información más completa sobre la configuración.
Qué es
Las asignaciones son un proceso financiero que le permite:
- Distribuir la actividad del libro mayor de una organización a otra
- Asignar costos dentro de la misma empresa o entre empresas
Cuando procesa asignaciones, Workday crea asientos de operaciones para registrarlas en los libros mayores.
Beneficios para la empresa
Puede hacer lo siguiente:
- Mantener mayor flexibilidad y control sobre los resultados contables
- Realizar asignaciones complejas automáticamente definiendo cálculos aritméticos, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo manual
- Aplicar condiciones de filtro reutilizables a las transacciones del libro mayor de origen o base para mejorar la configuración y el rendimiento de la asignación
Ejemplos de uso
Un gerente de cuentas o analista financiero puede hacer lo siguiente:
- Distribuir los costos de TI entre todos los centros de costos en función del headcount
- Agrupar asignaciones por worktag, lo que reduce el número de definiciones de asignación que debe configurar. Esto le permite ahorrar tiempo cuando gestiona grandes cantidades de datos durante el cierre.
- Asignar gastos de marketing a regiones en función de los ingresos por región
Preguntas que debe tener en cuenta
Preguntas | Consideraciones |
|---|---|
¿Qué puede hacer en Workday si su base, como el headcount, es una estadística? | Cree una definición de estadística para no tener que crear una retroactivamente cuando cree su definición de asignación. |
¿Qué tipo de orígenes tiene? ¿Hay alguno que quiera excluir de las asignaciones? | Puede filtrar las definiciones de asignación para incluir solo los orígenes y las bases que necesite. Puede especificar:
|
¿Qué tipos de base tiene? | Puede calcular el prorrateo para los siguientes elementos:
|
Recomendaciones
Para procesar las asignaciones más rápido haga lo siguiente:
- Cree una definición de estadística con un valor de 100 % y utilícela como base para que Workday pueda omitir las búsquedas en todas las combinaciones de cuentas de libro mayor.
- No muestre más de 50 000 líneas de resultados para reducir el número de cálculos de asignación.
- Asigne solo aquellos worktags que necesite al objetivo y realice la compensación para ahorrarse esfuerzos manuales, además de reducir el tiempo de proceso.
Requisitos
Si desea seleccionar:
- Un tipo de base de headcount, cree una definición de headcount.
- Un tipo de base de prorrateo de porcentaje fijo, cree una definición de estadística con el tipo de estadísticaPorcentaje.
Limitaciones
Solo puede hacer lo siguiente:
- Asignar desde estructuras de plan presupuestario cuando los presupuestos se aprueben y dejen de estar en estado de borrador
- Consultar hasta 10 000 líneas en una estadística sin tener que exportarla
- Configurar hasta 53 dependencias de asignación posterior cuando programe o ejecute una finalización masiva de asignaciones, a menos que configure conjuntos de grupos para que sean dependientes entre sí
Definición de entorno de cliente
Puede agrupar asignaciones por periodos contables en fechas de presupuesto.
Seguridad
En el área funcional Financial Accounting:
Dominios | Consideraciones |
|---|---|
Process: Allocations
| Los usuarios pueden procesar las asignaciones. |
Set Up: Allocations
| Los usuarios pueden crear definiciones de asignación que especifiquen los siguientes elementos:
|
Procesos de gestión
Proceso de gestión | Consideraciones |
|---|---|
Evento de ejecución de asignación en el área funcional Financial Accounting. | Le permite ejecutar asignaciones en una empresa. Workday establece el estado de asignación como Proforma .
En el caso de las asignaciones que generen un asiento, el evento también crea un asiento proforma. |
Evento interempresa de ejecución de asignación en el área funcional Financial Accounting. | Le permite ejecutar asignaciones entre varias empresas. El evento crea un asiento interempresa proforma para cada empresa. |
Evento de modificación de presupuesto y su política de seguridad en el área funcional Budgets. | Le permite crear borradores de modificaciones de presupuesto para las asignaciones. |
Informes
- El informeBúsqueda de asignacionesmuestra los resultados de la asignación.
- El informeZona de trabajo de asignaciónproporciona información detallada para el proceso a final de mes.
Integraciones
Servicios web | Consideraciones |
|---|---|
Get Allocation Definitions
Get Allocation Group Sets | Le permite obtener definiciones de asignación o conjuntos de grupo de asignación. |
Get Financial Condition Rules
| Recupera reglas de condición financiera existentes. |
Put Allocation Definition
Put Allocation Group Set | Puede hacer lo siguiente:
|
Put Financial Condition Rule
| Puede hacer lo siguiente:
|
Conexiones y puntos de contacto
Workday modifica los presupuestos para reflejar sus asignaciones.
Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.