Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2024-09-20
Concepto: cuadro de mando ejecutivo financiero en AP&C

Concepto: cuadro de mando ejecutivo financiero en AP&C

El
cuadro de mando ejecutivo financiero
 es un tablero de control configurable en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) que le ofrece información sobre indicadores de desempeño importantes para su organización. Con el cuadro de mando ejecutivo financiero, puede hacer lo siguiente:
  • Crear instantáneas de las métricas financieras clave de su organización para un periodo contable determinado
  • Revisar el rendimiento financiero de su empresa en una vista consolidada
Puede personalizar el tablero de control con worklets que quiera mostrar desde el grupo de perfil
Informes y tableros de control
.
Workday proporciona los siguientes componentes de cuadro de mando:
  • Cinco informes compuestos activados como worklets para el tablero de control
  • El informe
    Financial Executive Scorecard Sub-Report - Published
     que proporciona valores de métrica de cuadro de mando inicializados, calculados y publicados
  • El conjunto de lista de valores de
    Cuadro de mando
     que especifica el conjunto de métricas, el tipo de organización y el periodo del subinforme
  • El conjunto de métricas
    Financial Executive
     que define las organizaciones, el calendario contable y el periodo publicado para las métricas del cuadro de mando
  • Métricas financieras estándar
Los informes del
Cuadro de mando ejecutivo financiero
 utilizan los siguientes formatos para mostrar estas métricas:
Informe
Formato
Métricas y cálculos métricos utilizados
Cuadro de mando ejecutivo financiero - Ingreso neto
Tarjeta de KPI
Cálculo de métricas de informe de matriz de WD
  • Ingreso neto
Cuadro de mando ejecutivo financiero - Ingresos por empleado
Tarjeta de KPI
Cálculo aritmético métrico simple de WD
  • Ingresos por empleado
Cuadro de mando ejecutivo financiero - Gasto por empleado
Tarjeta de KPI
Cálculo aritmético métrico simple de WD
  • Gasto por empleado
Cuadro de mando ejecutivo financiero - Operaciones
Lista de indicadores clave de rendimiento
Cálculo métrico aritmético simple de WD:
  • Porcentaje de beneficio
  • Porcentaje de margen bruto
Cálculo de métricas de informe de matriz de WD:
  • Total de ingresos
  • Total de gasto
Cálculo de métricas de headcount de WD:
  • Recuento de empleados financieros
Cuadro de mando ejecutivo financiero - Ratios financieros
Lista de indicadores clave de rendimiento
Cálculo aritmético métrico simple de WD
  • Ratio de endeudamiento
  • Ratio de rendimiento de recursos propios
  • Ratio de liquidez
Puede profundizar en los worklets suministrados para revisar las descripciones y los detalles de informe de cada worklet.
También puede acceder al cuadro de mando ejecutivo financiero en dispositivos Android, iPad y iPhone.

Configuración del cuadro de mando

Para configurar el cuadro de mando ejecutivo financiero, debe hacer lo siguiente:
  1. Activar los cuadros de mando en el entorno de cliente de Workday.
  2. Configurar la política de seguridad de los dominios
    Metric Management
    ,
    Manage: Metric Values
    ,
    Metrics in Review
     y
    Published Metrics
    .
  3. Configurar el cuadro de mando
    Ejecutivo financiero
     en el grupo de perfil
    Detalles de conjunto de métricas
    .
  4. Asignar los alias estándar del cuadro de mando financiero a las agrupaciones de cuentas de libro mayor, los tipos de libro mayor y el conjunto de reglas de conversión de cuenta en su entorno de cliente.
  5. Inicializar, calcular, revisar y publicar valores de métrica para las métricas suministradas por Workday en grupo de perfil
    Proceso
    .
  6. Configurar el tablero de control haciendo clic en
    Mantener tableros de control
     en el grupo de perfil
    Informes y tableros de control
    .