Konzept: Abstimmung von Direktkrediten (Federal).
Bei der Abstimmung von Direktdarlehen (Federal) werden die Salden von Direktdarlehen und die Auszahlungsaktivität einer Einrichtung für eine bestimmte Zeitperiode mit denen des Department of Education (ED) verglichen. Ziel der Abstimmung ist es, sicherzustellen, dass alle Gelder erfasst werden, sodass die Summe der ausgehenden Auszahlungen einer Einrichtung der Summe der eingehenden Gelder aus dem GD entspricht.
Sie können Direktkredite des Federal Federal in Workday vollständig abstimmen, ohne Tools von Drittanbietern verwenden zu müssen. Für die Zuwendungsjahre 2024 bis 2025 und später können Sie mit Workday SAS-Dateien (Direct Darlehen School Account Statement) in einem kommagetrennten CSV-Format importieren, die von COD gesendet wurden.
Über den
Abstimmungs-Hub für Studentenzuwendungen
können Sie SAS-Dateien für Direktdarlehen anzeigen und in Berichten erfassen, sodass Sie Ihre internen Darlehensdatensätze damit vergleichen, Differenzen identifizieren und etwaige Abweichungen beheben können.Inbound Integration für School Account Statement (SAS).
Mit der Integrationsvorlage
School Account Statement (SAS) Inbound
(gesichert über die Domäne Manage: Student Award Reconciliation
) können Sie SAS-Dateien für Direktkredite problemlos in Workday laden.Diese Vorlage enthält das Integrationsattribut
„institution“
, damit Sie SAS-Dateien für Direktdarlehen laden können, die nur mit der von Ihnen eingegebenen Einrichtung verknüpft sind. Workday definiert basierend auf einem übereinstimmenden Code für Direktdarlehen/Ausbildungseinrichtung mithilfe der COD-Routing-ID-Richtlinien, die Sie für die Konfigurationen akademischer Einheiten Ihrer Einrichtung konfiguriert haben, welche Dateien eingehen.Workday lässt nur für Ihre Einrichtung konfigurierte Rollen zu, die Integration starten.
Abstimmungs-Hub für Studentenzuwendungen
Der
Hub zur Abstimmung von Studentenzuwendungen
bietet Ihnen einen zentralen Ort, an dem Sie Zuwendungs- und Auszahlungsdetails aus SAS-Dateien für Direktdarlehen prüfen können, um sicherzustellen, dass sie mit den Zuwendungs- und Auszahlungsdetails in Workday übereinstimmen. Um den Hub zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf die Domäne Manage: Student Award Reconciliation
haben.Der Hub enthält folgende Abschnitte:
- Details zur Zuwendungsebene: Zeigt nur Informationen aus SAS-Dateien der Darlehensebene und Studentenzuwendungen an.
- Details zur Auszahlungsebene: Zeigt nur Informationen aus SAS-Dateien für die Auszahlungsebene und Studentenauszahlungen an.
Sie können den Hub verwenden, um folgende Berichte anzuzeigen:
Abschnitt | Bericht | Beschreibung |
|---|---|---|
Details zu Zuwendungsebene | SAS-Zuwendungen nicht abgeglichen
| Zeigt Darlehensdetaildatensätze ohne übereinstimmende Studentenzuwendungen an. |
Details zu Zuwendungsebene | Zugeordnete Studentenzuwendungen
| Zeigt Darlehensdetaildatensätze mit einer übereinstimmenden Studentenzuwendung nach Darlehens-ID (in der Position im Darlehensdetaildatensatz) und ID der Finanzzuwendung (in der Studentenzuwendung) an.
Nach dem Eingang einer SAS-Datei verknüpft Workday eine Studentenzuwendung mit der Zeile Darlehensdetaildatensatz der Datei und erstellt einen Snapshot der Zuwendung zu diesem Zeitpunkt. Spätere Änderungen an der Studentenzuwendung werden erst angezeigt, nachdem die nächste Datei mit den Details der Darlehensvergabe abgeschlossen wurde. |
Details zu Zuwendungsebene | Studentenzuwendungen nicht abgeglichen
| Zeigt Studentenzuwendungen ohne übereinstimmenden Darlehensdetaildatensatz an. |
Details zur Auszahlungsebene | SAS-Auszahlungen nicht abgeglichen
| Zeigt Auszahlungen ohne übereinstimmenden Auszahlungsdetaildatensatz an. |
Details zur Auszahlungsebene | Abgeglichene Auszahlungen
| Zeigt Auszahlungsdetaildatensätze ohne übereinstimmende Auszahlung an. |
Details zur Auszahlungsebene | Tatsächliche Auszahlungen nicht abgeglichen
| Zeigt Auszahlungsdetaildatensätze ohne übereinstimmende Auszahlungen basierend auf Folgendem an:
Nach dem Eingang einer SAS-Datei verknüpft Workday eine Auszahlung mit der Position des Auszahlungsdetaildatensatzes der Datei und erstellt einen Snapshot der Auszahlung zu diesem Zeitpunkt. Spätere Änderungen an der Auszahlung werden erst nach dem Eingang in die nächste Datei mit den Details der Auszahlungsebene angezeigt. |
In jedem Abschnitt können Sie auf
Parameter bearbeiten
klicken, um Datensätze mit verschiedenen SAS-Dateien zu filtern. Klicken Sie auf "Aktualisieren"
, um sicherzustellen, dass Sie die neuesten Daten anzeigen, die in den Parametern angegeben sind.SAS-Reporting
Sie können den Bericht
SAS-Dateien (School Account Statement) suchen
verwenden, um die SAS-Dateien anzuzeigen, die Sie in Workday importiert haben. Workday zeigt Informationen bedingt basierend auf den folgenden SAS-Dateitypen für Direktkredite an:
- Auszahlungsebene
- Datumsbereich für On-Demand-Auszahlungsniveau
- Auszahlungsniveau für On-Demand-Zahlungen im laufenden Monat
- Auszahlungsniveau für On-Demand-Zahlungen im laufenden Jahr
- Darlehensstufe
In diesem Bericht können Sie einen Drilldown zu einer Direktdarlehen-SAS-Datei durchführen, um folgende Daten anzuzeigen, falls sie in SAS-Dateien enthalten sind:
- Liquiditätsdetails
- Liquiditätsübersicht
- Auszahlungsdetails
- Auszahlungsübersicht nach Darlehensart
- Darlehensdetails
Sie können auch einen Drilldown zu den Darlehens- und Auszahlungsdetails in einer Datei durchführen, um von Workday gemeldete Informationen zu folgenden Elementen anzuzeigen:
- Den Studenten.
- Tatsächliche Auszahlungen.
- Erwartete Auszahlungen.
- Studentenzuwendungen.