Bank-Routing-Regeln definieren

Definieren Sie die Bankkonten, die das Unternehmen verwendet, um Zahlungen zu tätigen oder zu empfangen.

Um eine Regel für die Abwicklung von Intercompany-Zahlungen zu definieren, richten Sie ein Intercompany-Profil ein. Siehe: Intercompany-Profile definieren.

Sicherheit: Domäne Set Up: Settlement
im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.

Sie können Regeln konfigurieren, um festzulegen, durch welche Bankkonten Zahlungen vom Zahlungsprozess geleitet werden. Wenn eine Zahlung keiner Regel entspricht, verwendet Workday Ihr Standardbankkonto.

Bank-Routing-Regeln verwenden nur folgende Bankkontoarten:

Standardbankkonten

Outsourcing-Bankkonten

Diese Routing-Regeln gelten nicht für Portokassenkonten. Ein Unternehmen kann nur eine Bank-Routing-Regel haben.

Öffnen Sie die Aufgabe

Bank-Routing-Regel erstellen

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Standardbankkonto	Wählen Sie ein Bankkonto aus, das für alle unterstützten Zahlungskategorien verwendet werden soll, wenn der Zahlungsabwicklungsprozess keine übereinstimmende Regelbedingung oder angegebene Bedingungen findet. Sie können nur Bankkonten auswählen, die mit dem Unternehmen verknüpft sind. Workday empfiehlt, dass das Standardbankkonto alle Kontoverwendungen in seiner Definition berücksichtigt.
Zahlungsart	Workday leitet die Zahlungsarten bei der Zahlungsabwicklung über das angegebene Bankkonto. Die Zahlungsarten müssen mit den Arten übereinstimmen, die dem Bankkonto zugewiesen sind.
Standort	Zahlungen werden basierend auf dem Standort des Mitarbeiters weitergeleitet. Diese Option gilt nur für Entgeltzahlungen.
Größer als Betrag	Spesenkontozahlungen, die den eingegebenen Betrag überschreiten, erfordern eine Zahlungsgenehmigung.
Berechnungskriterien ausführen	Wenn die Berechnung den Wert wahr zurückgibt, verwendet der Zahlungsabwicklungsprozess das angegebene Quellbankkonto. Wenn Sie die Bank-Routing-Regel ändern, führen Sie die Berechnungsdetails erneut aus. Diese Option gilt nur für Entgeltzahlungen.
Zahlungsabwicklungsbank des Zahlungsempfängers - Land	Zahlungen werden basierend auf dem Land des Zahlungsabwicklungskontos des Zahlungsempfängers weitergeleitet. Beispiel: Sie können Mitarbeiter mithilfe von Quellbankkonten in ihrem jeweiligen Land bezahlen. Diese Option gilt nur für folgende Zahlungsarten: Kreditkarte Lastschrift Überweisung EFT. Elektronisch.
Currency	Die Währung basiert auf der Transaktionswährung der Zahlung. Das Bankkonto, an das Sie weiterleiten, muss diese Währung akzeptieren.
Bank Routing Code	Zahlungen werden basierend auf dem Bank-Routing-Code der folgenden Elemente weitergeleitet: Anforderungen von sonstigen Zahlungen Lieferantenrechnungen Lieferantenrechnungsanpassungen
Im Auftrag des Unternehmens für die Zahlung	Definieren Sie eine Regel, nach der das Zahlungsabwicklungsunternehmen im Auftrag seiner verbundenen Unternehmen Zahlungen von einem bestimmten Bankkonto leisten kann.

Wickeln Sie Zahlungen ab.