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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Mitarbeiter in Beschaffungskarten ändern

Mitarbeiter in Beschaffungskarten ändern

  • Erstellen Sie Mitarbeiterkreditkarten mit einem Kartenaussteller für Unternehmenskonten.
  • Erstellen Sie Transaktionen, die in Spesenabrechnungen oder Beschaffungskartenverifizierungen hochgeladen werden.
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Credit Card
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
Sie können den Karteninhaber des Kontos ändern, wenn der Karteninhaber auf einer Kreditkarte falsch ist. Sie können Kreditkartentransaktionen auch in eine andere Kreditkarte verschieben, die demselben oder einem anderen Karteninhaber zugeordnet ist.
  • Karteninhaber für ein Kreditkartenkonto ändern:
    1. Öffnen Sie den Bericht
      Kreditkarten suchen
      .
    2. Wählen Sie
      Kreditkarte
      Karteninhaber ändern
       in den möglichen Aktionen der
      Kreditkarte
      .
    3. Wählen Sie im Feld
      Neuer Karteninhaber
       den Karteninhaber aus, der diesem Kreditkartenkonto zugeordnet werden soll. Bei Kreditkarten ohne Token von American Express (AMEX) und MasterCard gibt Workday das Feld
      Spesenkarten-ID
       automatisch vor.
    4. Legen Sie im Abschnitt
      Spesenzahlungsempfänger aktualisieren
       fest, ob dem konfigurierten Karteninhaber alle oder nur nicht zugewiesene Transaktionen zugewiesen werden sollen, die noch nicht als Spesen abgerechnet wurden.
    Die mögliche Aktion wird nur angezeigt, wenn die Kreditkarte keine Spesentransaktionen enthält.
  • Informationen in einem Kreditkartenkonto aktualisieren:
    1. Öffnen Sie die Aufgabe
      Kreditkarte bearbeiten
      .
    2. Aktualisieren Sie Informationen, z. B.
      Name des Karteninhabers auf Kreditkarte
      ,
      Monatslimit
       und
      Bargeldabhebung zulässig
      .
  • Kreditkartentransaktionen in andere Kreditkarte verschieben:
    1. Öffnen Sie den Bericht
      Kreditkarten suchen
      .
    2. Wählen Sie
      Kreditkarte
      Kreditkartentransaktionen verschieben
       in den möglichen Aktionen der
      Kreditkarte
      .
    3. Wählen Sie im Feld
      Neue Spesenkarte
       die Kreditkarte für die zu verschiebenden Transaktionen aus oder erstellen Sie eine neue Mitarbeiterkreditkarte.
    Die mögliche Aktion wird nur angezeigt:
    • Wenn die Kreditkarte Transaktionen hat
    • Wenn es andere Kreditkarten mit demselben Fakturierungskonto für Firmenkreditkarten gibt
    • Wenn die Karteninhaber identisch sind
  • Kreditkarte für eine Kreditkartentransaktion ändern:
    1. Öffnen Sie den Bericht
      Kreditkartentransaktionen suchen
      .
    2. Wählen Sie
      Kreditkartentransaktion
      Kreditkarte ändern
       in den möglichen Aktionen der
      Kreditkartentransaktion
      .
      Sie können den Karteninhaber beibehalten oder ändern.
      Die mögliche Aktion wird nur angezeigt, wenn die Transaktionen
      Neu
       sind und die Kreditkarten zum gleichen Fakturierungskonto für Firmenkreditkarten gehören.
    3. Aktualisieren Sie im Abschnitt
      Empfänger der Kreditkartentransaktion
       den Empfänger der Transaktion, indem Sie den neu zugewiesenen Karteninhaber angeben.
Kreditkartentransaktionen mit dem Status
Neu
 finden Sie in der konfigurierten Person, die der Kreditkartentransaktion zugewiesen wurde.
Wenden Sie sich an den Aussteller Ihres Firmenkartenkontos, um Änderungen der Karteninhaberdaten zu beantragen, die mit dieser Mitarbeiterkreditkarte verknüpft sind.