Überlegungen zum Setup: Im-Auftrag-von-Intercompany-Aktivitäten

Im-Auftrag-von-Intercompany-Aktivitäten unterstützen eine Finanzbuchhaltungsstruktur, die Transaktionen zwischen verschiedenen Entitäten innerhalb einer Organisation ermöglicht. Bei Im-Auftrag-von-Intercompany-Aktivitäten kauft eine Entität in der Organisation eine Ware oder einen Service und eine andere Entität in der Organisation zahlt dafür.

Wenn Sie Ihren Mandanten so einrichten, dass Direkt-Intercompany-Aktivitäten erfasst werden, kann Ihre Organisation diese Aktivitäten im Auftrag einer anderen Entität generieren:

Schulden
Verbindlichkeiten
Forderungen

Möglicherweise müssen Sie eine Buchungstransaktion erfassen, die zwischen mindestens 2 Tochterunternehmen oder multinationalen Unternehmen innerhalb Ihrer Organisation stattfindet.

Mit Intercompany können Sie diese Transaktionen auf folgenden Systemen erfassen:

Buchungsjournale
Ad-hoc-Banktransaktionen
Allokationen
Asset-Buchungen
Kundenverträge, Rechnungen und Rechnungsanpassungen
Intercompany-Zahlungen
Zahlungen im Auftrag von
Entgeltbuchung.
Lieferantenrechnungen und Rechnungsanpassungen

Fragen	Überlegungen
Haben Sie Tochterunternehmen oder sind Sie multinational tätig?	Erwägen Sie die Konfiguration von Intercompany-Profilen. Mit Intercompany-Profilen können Sie diese Intercompany-Transaktionen erfassen und verarbeiten.
Müssen Sie Quelldokumente für gesetzliche Anforderungen bereitstellen?	Transaktionen zwischen Unternehmen in verschiedenen Ländern erfordern häufig Quelldokumente für gesetzliche Reportinganforderungen. Im-Auftrag-von-Transaktionen generieren keine Quelldokumente. Bevor Sie Intercompany-Transaktionen konfigurieren, sollten Sie überlegen, ob Sie Direkt-Intercompany einrichten müssen.
Welche Transaktionen führen Ihre Tochterunternehmen normalerweise miteinander durch?	Die Transaktionen, die Unternehmen innerhalb einer Organisation miteinander durchführen, bestimmen, ob Sie Workday für Direkt- oder Im-Auftrag-von-Intercompany strukturieren müssen. Wenn Sie Transaktionen darstellen müssen, bei denen Unternehmen als Lieferant und Kunde agieren, konfigurieren Sie Direkt-Intercompany. Sie können ein Unternehmen sowohl als Kunden als auch als Lieferanten für ein anderes Unternehmen konfigurieren. Wenn ein Unternehmen die Zahlungen und Rechnungen anstelle des Unternehmens verarbeitet, das Waren und Services für Kunden bereitstellt, konfigurieren Sie Im-Auftrag-von-Intercompany. Wenn beide Intercompany-Beziehungen auf Sie zutreffen, konfigurieren Sie beide.
Wie verwenden Ihre Unternehmen Ihre Kontengruppen?	Sie können Intercompany-Beziehungen zwischen Unternehmen nur dann erstellen, wenn diese Unternehmen dieselbe Kontengruppe verwenden. Bevor Sie Ihre Intercompany-Profile konfigurieren, müssen Sie sicherstellen, dass die Unternehmen die richtigen Kontengruppen verwenden.
Wie werden Intercompany-Transaktionen verarbeitet und deren Zahlung abgewickelt?	Um die Zahlung für Ihre Intercompany-Transaktionen abzuwickeln, müssen Sie folgende Optionen in der Aufgabe Intercompany-Profil für Unternehmen bearbeiten konfigurieren: Standardzahlungsarten Initiierung zulässig Zahlungsarten Wenn Sie Intercompany-Zahlungseingänge automatisch erfassen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Intercompany-Zahlungseingang erfassen . Workday erstellt nur Eingänge für Intercompany-Zahlungen, die mit einer Intercompany-Forderung abgeglichen sind. Workday berücksichtigt bei der automatischen Erstellung von Eingängen keine nicht abgeglichenen Buchungsjournale. Wenn Sie Eingänge nicht automatisch erfassen, müssen Sie manuelle Eingänge erstellen, die für Ihre Zahlungsläufe in der Aufgabe Intercompany-Zahlungseingang erfassen verwendet werden.
Wie konfigurieren Sie Zuweisungen Ihrer Sicherheitsrollen?	Workday verwendet die Sicherheitskonfiguration des initiierenden Unternehmens, um zu bestimmen, wer die Intercompany-Transaktion anzeigen kann. Beispiel: Das Unternehmen, das das Buchungsjournal erstellt, bestimmt die Sicherheitsanforderungen für den Zugriff auf und die Verarbeitung der Intercompany-Transaktion. Wenn Ihr Unternehmen als Lieferant agiert, verwendet Workday die Sicherheitskonfiguration des Kunden in der ursprünglichen Transaktion, um zu bestimmen, wer die Intercompany-Transaktion anzeigen kann. Richten Sie ggf. die Rollenzuweisungen für die Unternehmenshierarchie entsprechend Ihren Sicherheitsanforderungen ein, wenn Benutzer auf beide Seiten der Intercompany-Transaktion zugreifen müssen.

Funktionalität	Überlegungen
Kontierungsregeln	Konfigurieren Sie separate Regeln für die Kontierungsregeln für Intercompany-Verbindlichkeiten und Intercompany-Forderungen , wenn Sie die Zahlung für Intercompany-Transaktionen abwickeln möchten. Mit separaten Kontierungsregeln kann Workday die Verbindlichkeiten und Forderungen erstellen, die für den Zahlungsabwicklungsprozess erforderlich sind. Wenn Sie keine separaten Kontierungsregeln konfigurieren, haben Sie möglicherweise Schwierigkeiten, nicht abgeglichene Im-Auftrag-von-Intercompany-Transaktionen zu finden, wenn Sie Ihre Hauptbuch-Perioden schließen möchten. Wenn Sie sowohl Direkt- als auch Im-Auftrag-von-Intercompany konfigurieren, empfehlen wir, eine Direkt-Intercompany- Dimension zu den Kontierungsregeln für Intercompany-Verbindlichkeiten sowie Intercompany-Forderungen hinzuzufügen. Mit der Dimension können Sie die Kontierungsregeln aufteilen, die Sie für Im-Auftrag-von- und Direkt-Intercompany-Transaktionen verwenden. Abhängig von den verwendeten Transaktionsarten müssen Sie auch zusätzliche Kontierungsregeln konfigurieren. Allgemeine Kontierungsregeln umfassen: Bar Ausgaben Ertrag Transaktionssteuer Wenn Sie keine Intercompany-Transaktionen auf Kasse buchen möchten, können Sie stattdessen ein temporäres Bankkonto zur Erfassung der Kosten konfigurieren. Konfigurieren Sie ggf. das temporäre Bankkonto, wenn Sie Zahlungsabwicklungstransaktionen vom temporären Konto zu einem anderen Hauptbuch-Konto umleiten möchten.
Geschäftskalender	Verwenden Sie einen geteilten Geschäftskalender für Unternehmen, die für Intercompany-Transaktionen konfiguriert sind. Der geteilte Geschäftskalender kann ein alternativer oder ein primärer Geschäftskalender sein. Durch das Teilen eines Geschäftskalenders wird das Risiko fehlerhafter Transaktionen reduziert, die Sie mit einer Konsolidierung eliminieren müssen.
Worktags für verbundene Intercompany-Unternehmen	Aktivieren Sie Worktags für verbundene Intercompany-Unternehmen für die von Ihnen benötigten Intercompany-Transaktionen. Wir empfehlen außerdem, benutzerdefinierte Validierungen zu erstellen, bei denen Benutzer die Worktags für verbundene Unternehmen in den zugeordneten Transaktionspositionen hinzufügen müssen. Worktags für verbundene Intercompany-Unternehmen helfen bei der Identifizierung der Fällig-an- und Fällig-von-Unternehmen in Intercompany-Transaktionen. Durch die Identifizierung dieser Worktags kann Workday Eingaben in konsolidierte Finanzaufstellungen eliminieren. Workday empfiehlt außerdem, die Kontierungsregeln so zu konfigurieren, dass die entsprechenden Worktags für verbundene Intercompany-Unternehmen als resultierende Worktags verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Konfiguration nicht dazu führt, dass ein Unternehmen Intercompany-Transaktionen mit sich selbst erstellt.

Bevor Sie Intercompany-Transaktionen erstellen können, müssen Sie folgende Schritte ausführen:

Fügen Sie den Schritt
Intercompany-Ereignis initiieren
zu allen Geschäftsprozessen hinzu, die Sie für Intercompany-Aktivitäten verwenden möchten.
Erstellen Sie Intercompany-Profile für alle Ihre verbundenen Intercompany-Unternehmen in der Aufgabe
Intercompany-Profil für Unternehmen bearbeiten
.
Konfigurieren Sie Kontierungsregeln für Intercompany-Verbindlichkeiten und -Forderungen.

Beachten Sie folgende Einschränkungen, bevor Sie Intercompany konfigurieren:

Wenn Sie Intercompany-Aktivitäten in Buchcodes buchen, die nicht dem gemeinsamen Buchcode entsprechen, können Sie die Zahlung für diese Aktivitäten nicht abwickeln. Um den Intercompany-Saldo zu entfernen, führen Sie eine Eliminierung durch.
Wenn Sie keinen Schritt
Intercompany-Ereignis
zu einem Geschäftsprozess hinzufügen können, unterstützt Workday möglicherweise keine Intercompany-Transaktionen für diese Aktivität.

Sie können die folgenden Mandantenoptionen in der Aufgabe

Mandanten-Setup bearbeiten - Financials

konfigurieren:

Um Intercompany-Aktivitäten für ein anderes Unternehmen zu erstellen, müssen Sie Sicherheitsrollen für die Aktivität im anderen Unternehmen konfigurieren. Beispiel: Wenn Sie zu Unternehmen A gehören und eine Intercompany-Aktivität für Unternehmen B erstellen möchten, benötigen Sie eine Sicherheitsrolle, mit der Sie auch die Aktivität für Unternehmen B erstellen können.

Domänen	Überlegungen
Set Up: Company Accounting im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.	Richten Sie Intercompany-Profile ein. Sie benötigen Intercompany-Profile, um Intercompany-Transaktionen zu erstellen.
Set Up: Accounting Rules im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.	Richten Sie Kontierungsregeln ein. Sie benötigen separate Kontierungsregeln für Ihre Intercompany-Verbindlichkeiten und -Forderungen, wenn Sie die Zahlung für Intercompany-Salden abwickeln möchten.

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess

Buchungsjournalereignis

. Fügen Sie den Geschäftsprozess

Buchungsjournal - Intercompany-Ereignis initiieren

hinzu, mit dem Sie Buchungsjournale für Im-Auftrag-von-Intercompany-Transaktionen erstellen können.

Wenn Ihr Unternehmen im Auftrag durchgeführte Intercompany-Transaktionen verarbeiten und deren Zahlung abwickeln muss, konfigurieren Sie den Geschäftsprozess

Zahlungslaufereignis

.

Berichte oder Dashboards	Überlegungen
Nicht ausgeglichene Intercompany-Journale - Bericht	Identifizieren und beheben Sie Probleme aufgrund von nicht ausgeglichenen Intercompany-Aktivitäten.
Nicht ausgeglichene Intercompany-Eliminierungen - Bericht	Mit diesem Bericht können Sie Folgendes abstimmen: Intercompany-Konten in einer Eliminierungsregel Differenzen zum Interimskonto im Bericht „Konsolidierte Saldenbilanz“ Der Bericht wird standardmäßig für alle Eliminierungsregeln ausgeführt, Sie können ihn aber auch für eine bestimmte Regel ausführen.
Abstimmung von Intercompany-Verbindlichkeiten und Forderungen	Suchen und prüfen Sie nicht ausgeglichene Beträge aus gebuchten Journalpositionen in Hauptbüchern von verbundenen Intercompany-Unternehmen, die am Ende der Periode verbleiben. Ermöglicht es Ihnen, alle Intercompany-Posten für jedes verbundene Intercompany-Unternehmen zu identifizieren und abzustimmen, einschließlich abgeglichener und nicht abgeglichener Transaktionen.
Intercompany - Arbeitsbereich	Prüfen Sie Intercompany-Aktivitäten zwischen Unternehmen mit Intercompany-Zahlungshistorie, einschließlich Journalpositionen nicht erfasster Eingänge und Zahlungsläufe in Bearbeitung. Ermöglicht es Ihnen, ausstehende Beträge zu suchen, die an ein verbundenes Intercompany-Unternehmen oder von einem solchen Unternehmen stammen.
Ausstehende Intercompany-Transaktionen	Suchen und prüfen Sie detaillierte Informationen zu ausstehenden Intercompany-Transaktionen.

Webservices	Überlegungen
Get Account Posting Rule Sets	Ruft detaillierte Informationen zu konfigurierten Regelsätzen für die Kontierung ab.
Intercompany-Profile abrufen	Ruft detaillierte Informationen zu konfigurierten Intercompany-Profilen ab. Ermöglicht es Ihnen, detaillierte Informationen zu mehreren Intercompany-Profilen anzuzeigen.
Put Account Posting Rule Set	Erstellt oder konfiguriert Regelsätze für die Kontierung. Ermöglicht es Ihnen, mehrere Regelsätze für die Kontierung gleichzeitig einzurichten.
Intercompany-Profil - Put	Erstellt Intercompany-Profile. Ermöglicht es Ihnen, mehrere Intercompany-Profile gleichzeitig einzurichten.

Sie können Im-Auftrag-von-Intercompany mit zahlreichen Aktivitäten in Workday verwenden. Intercompany erweitert vorhandene Funktionen, indem Sie Aktivitäten für Konten anderer Unternehmen generieren können. Das von Ihnen konfigurierte Intercompany-Profil ermöglicht zahlreiche Intercompany-Aktivitäten in Workday.

Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.