Konzept: Beschränkung des Hauptbuch-Kontos nach Unternehmen
Wenn Sie eine Kontengruppe mit einem oder mehreren Hauptbuch-Konten erstellen, die durch Unternehmen oder Unternehmenshierarchie beschränkt sind, wendet Workday die Beschränkungen auf folgende operative Journale an:
- Obligos und Verpflichtungen für Entgeltabrechnung und Nebenleistungen (CAN, FRA, UK, USA).
- Obligos und Verpflichtungen für Payroll (AUS).
- Vorgetragene Rückstellungen
- Anpassungen für Entgeltbuchungen
- Ist-Entgelte und Ist-Nebenleistungen (CAN, FRA, UK, USA).
- Ist-Entgelt (AUS).
Bevor Sie Beschränkungen für Hauptbuch-Konten festlegen, müssen Sie den Bericht
Regelsatz für Kontierung anzeigen
verwenden, um die Kontierungsregeln zu prüfen. Korrigieren Sie alle ungültigen Kombinationen aus Unternehmen und Hauptbuch-Konto.Während der Entgeltverarbeitung validiert Workday, ob jedes Hauptbuch-Konto für das Unternehmen gültig ist. Wenn ein ungültiges Hauptbuch-Konto verwendet wird, wird das Journal mit dem Status
Fehler
erstellt.Fehler durch ungültige Hauptbuch-Konten können in folgenden Fällen auftreten:
- Kontierungsregeln weisen einem Unternehmen, das ungültig ist, ein Hauptbuch-Konto zu.
- Ein vorhandenes Journal wird erneut ausgeführt, nachdem Beschränkungen für Hauptbuch-Konten erstellt oder bearbeitet wurden.