Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Währungsumrechnungskurse verwalten

Währungsumrechnungskurse verwalten

Sicherheit:
  • Set Up: Currency
     im funktionalen Bereich „Compensation“.
  • Set Up: Currency Rates
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
Workday unterstützt Ihren Währungsumrechnungsprozess und bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
  • Erstellen oder bearbeiten Sie Wechselkurse.
  • Verwenden Sie einen bekannten Wechselkurs, um Kreuzkurse oder inverse Kurse zu berechnen.
  • Überschreiben Sie vorhandene Wechselkurse zu einem bestimmten Gültigkeitsdatum und zu einer bestimmten Gültigkeitszeit.
Diese Wechselkurse ermöglichen es Workday, in verschiedenen Finanz- und Personalaufgaben, die Währungen betreffen, Geldbeträge von einer Währung in eine andere umzurechnen.
Sie können Währungsumrechnungskurse direkt in Workday definieren. Sie können Ihre Währungsumrechnungskurse auch mit einer EIB-Tabelle (Enterprise Interface Builder), mit den Währungs-Webservices oder mit dem Wechselkurskonnektor hochladen. Workday unterstützt 12 Dezimalstellen für Wechselkurse, die Sie eingeben oder hochladen. Bei der Berechnung von Wechselkursen, wie Kreuzkursen oder inversen Wechselkursen, rundet Workday den berechneten Kurs auf 12 Dezimalstellen. Wenn Sie einen Kurs mit mehr als 18 Stellen berechnen, kürzt Workday die Anzeige des Kurses auf 18 Stellen.
Wenn Sie Währungsumrechnungskurse eingeben oder laden, konvertiert Workday den Zeitstempel automatisch in die Zeitzone für den pazifischen Raum. Workday empfiehlt, den Zeitstempel einzugeben, um die Differenz zwischen Ihrer Zeit und Nordamerikanischer Westküstenzeit auszugleichen. Beispiel: Wenn Sie einen Umrechnungskurs eingeben, der um 00:00 Uhr (GMT) gültig sein soll, was 8 Stunden vor der nordamerikanischer Westküstenzeit liegt, passen Sie Ihren Zeitstempel an 08:00 Uhr (Nordamerikanische Westküstenzeit) des gleichen Kalendertags an. Der im Bericht
Historische Wechselkurse
 sichtbare Zeitstempel wird als 08:00 Uhr angezeigt. Workday konvertiert ihn jedoch so, dass er als 00:00 Uhr Nordamerikanische Westküstenzeit erkannt wird.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Währungsumrechnungskurse verwalten
     .
  2. Wählen Sie aus:
    • Stichtag/Zeit erstellen
       , um Währungsumrechnungskurse für ein neues Gültigkeitsdatum und eine neue Gültigkeitszeit zu erstellen.
    • Bearbeiten zum Stichtag/Zeit
       , um Währungsumrechnungskurse für ein vorhandenes Gültigkeitsdatum und eine vorhandene Gültigkeitszeit zu bearbeiten.
    Workday empfiehlt, einen Währungsumrechnungskurs nur zu bearbeiten, um Fehler bei der Dateneingabe zu korrigieren. Wenn Sie einen vorhandenen Währungsumrechnungskurs bearbeiten, werden zuvor eingegebene Umrechnungskurse für das angegebene Gültigkeitsdatum und die angegebene Zeit überschrieben.
    Workday betrachtet die Währungsumrechnungskurse als zu dem von Ihnen angegebenen Datum und der Uhrzeit gültig. Workday verwendet das naheliegendste Gültigkeitsdatum für eine Transaktion. Wenn Sie am selben Tag unterschiedliche Sätze erstellen, bestimmt Workday den anwendbaren Satz mithilfe des Zeitstempels.
    Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Inversen Kurs berechnen
    Ermöglicht Workday die automatische Berechnung des inversen Wechselkurses.
    Kreuzkurse berechnen
    Ermöglicht Workday die automatische Berechnung von Wechselkursen zwischen Ihrer Ausgangswährung und Ihrer Zielwährung. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird das Feld
    Ankerwährung für Kreuzkurse
     aktiviert.
    Wechselkursart
    Ermöglicht die Definition der Kursart für den Währungsumtausch. Beispiel: Die Kursart
    Aktuell
    ist der aktuelle Marktkurs an einem bestimmten Tag.
    Ausgangswährungen
     und
    Zielwährungen
    (Optional) Wählen Sie diese Option, um die Liste der Währungspaare zu filtern, die Sie erstellen oder ändern möchten.
    Ankerwährung für Kreuzkurse
    Wählen Sie eine Währung aus, wenn Sie
    die Option Kreuzkurse berechnen
    aktiviert haben. Workday berechnet die Kreuzkurse zwischen den ausgewählten Zielwährungen mithilfe der Wechselkurse zwischen Ihrer Ankerwährung und den Zielwährungen.
  3. (Optional) Fügen Sie auf der nächsten Seite der Aufgabe eine Zeile hinzu und geben Sie ein neues Paar
    Ausgangswährung
     und
    Zielwährung
     für die ausgewählte Wechselkursart und das Gültigkeitsdatum ein.
  4. (Optional) Geben Sie in dieselbe Zeile die neue Umrechnung
    Wechselkurs
     für ein oder mehrere Währungspaare ein.
    Wenn es für ein aufgeführtes Währungspaar keinen neuen Umrechnungskurs gibt, löschen Sie die Zeile.
  • Öffnen Sie den Bericht
    Wechselkurse zum Stichtag,
     um alle Währungsumrechnungskurse, berechneten Kreuzkurse und berechneten inversen Kurse anzuzeigen, die zu einem bestimmten Datum und zu einer bestimmten Zeit gültig sind.
  • Öffnen Sie den Bericht
    Historische Wechselkurse,
     um alle für die angegebene Quell- und Zielwährung eingegebenen oder berechneten Währungsumrechnungskurse anzuzeigen. Filtern Sie nach Wechselkursarten und dem
    Datum Von
    .