Optionssätze für Budgetprüfung erstellen

Fügen Sie Budget prüfen
als Aktionsschritt
zu Ihren gewünschten Finanzgeschäftsprozessen hinzu.

Sicherheit: Domäne Set Up: Grants Management
im funktionalen Bereich „Grants Management“.

Sie können Optionssätze für die Budgetprüfung erstellen, um die Budgetkontrolloptionen für jeden Plan Ihrer Zuwendung auszufüllen, für den Sie eine Budgetprüfung durchführen möchten. Diese Einstellungen legen Folgendes fest:

Den Schweregrad, mit dem das Budget kontrolliert werden soll.

Die Perioden, gegen die Sie das Budget kontrollieren.

Ob Plan- oder Budgetbeträge aus vorherigen Perioden kumuliert sind.

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Optionssatz für Budgetprüfung erstellen

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Primary	Workday füllt die Werteliste Budgetprüfoptionen für die Zuwendung mit dem Budgetprüfoptionen-Set aus, das Sie als Primär auswählen. Sie können nur eine Budgetprüfoption auswählen, die als Primär festgelegt ist.
Budgetprüfung aktivieren	Wählen Sie diese Option, um die Budgetprüfung für Finanztransaktionen zu aktivieren, bei denen der Geschäftsprozess den Schritt Budget prüfen als Aktion enthält.
Reservierte Journalpositionen einschließen	Wählen Sie diese Option, um reservierte Journale in Berechnungen des verfügbaren Saldos einzuschließen. Beispiel: Sie haben zwei zuwendungsbezogene Transaktionen, die Auswirkungen auf dasselbe Budget haben. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, übermitteln Sie die erste zuwendungsbezogene Transaktion. Sobald die erste Transaktion die Budgetprüfung besteht, macht Workday Folgendes: Setzt die Journale umgehend auf den Status Reserviert . Berücksichtigt die reservierten Journale bei der Berechnung des verfügbaren Budgets für die zweite zuwendungsbezogene Transaktion. Sie können reservierte Journale weiterhin in Obligobuchungen einschließen, auch wenn Sie das Kontrollkästchen Budgetprüfung aktivieren nicht aktivieren.
Habentransaktionen als "Bestanden" zulassen	Ihre Transaktionen bestehen die Budgetprüfung nicht, wenn die Transaktion Ihr Budget über das ursprüngliche Budget hinaus erhöht.
Budgetprüfoption	Wählen Sie den Schweregrad aus, mit dem das Budget bei der Budgetprüfung für zuwendungsbezogene Transaktionen kontrolliert werden soll: Kontrolle : Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass die Transaktion ausgeführt wird, bis die Transaktion oder das Budget revidiert wurde, sodass die Transaktion die Budgetprüfung besteht. Warnung : Wählen Sie diese Option, um mit der Transaktion fortzufahren, ohne Korrekturmaßnahmen zur Behebung der Ausnahme ergreifen zu müssen. Wenn für eine Transaktion, die mit einem Fördermittel verknüpft ist, nicht genügend Geldmittel vorhanden sind, warnen beide Optionen den Ersteller der Transaktion.
Kumulierte Kontrollperioden	Aktivieren Sie dieses Kontrolkästchen, um den Betrag aus allen Kontrollperioden bis zum Budget- oder Buchungsdatum zu kumulieren. Nicht ausgegebenes Budget aus vorherigen Perioden wird vorgetragen und steht in der nächsten Periode zur Verfügung. Deaktivieren Sie dieses Kontrolkästchen, um die Transaktion gegen den Betrag für die Kontrollperiode zu prüfen, in die das Budgetdatum oder das Buchungsdatum der Transaktion fällt. Beispiel: Wenn eine zur Jahresmitte hin erstellte Transaktion einem Budget unterliegt, prüft Workday die Transaktion gegen den kumulierten Budgetbetrag für die ersten 6 Monate.
Hauptbuch-Arten für Budgetprüfung	Wählen Sie aus, welche Hauptbuch-Arten in die Budgetprüfung eingeschlossen werden sollen. Beispiel: Sie können nur Ihre Verpflichtungen in die Budgetprüfung einschließen und Ihre Obligos ausschließen. Bei dieser Konfiguration umfasst Workday Folgendes: Verpflichtungs- und Istausgaben im Hintergrund, wenn Sie das Obligo-Hauptbuch auswählen. Istausgaben im Hintergrund, wenn Sie das Verpflichtungs-Hauptbuch auswählen.
Überschreibung für Budgetprüfung zulassen	Wählen Sie diese Option, damit Prüfer bei der Budgetprüfung Budgetprüfausnahmen genehmigen können. Wenn ein Prüfer eine Überschreibung genehmigt, zeigt Workday den Status Überschreibung gewährt neben dem Status der Budgetprüfung in der Transaktion für alle nachfolgenden Prüfer an. Wenn der Prüfer die Überschreibung genehmigt, wird die Transaktion zum nächsten Schritt im übergeordneten Geschäftsprozess verschoben.

Fügen Sie die für eine Zuwendung festgelegten Budgetprüfoptionen hinzu. In Workday müssen Sie eine Planstruktur und eine Eingabeart auswählen, bevor Sie die

Werteliste Optionen für Budgetprüfung

verwenden. Sie können für jede Zuwendung nur einen Satz von Budgetprüfoptionen hinzufügen.