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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
Überlegungen zum Setup: Rechnungs-Netting

Überlegungen zum Setup: Rechnungs-Netting

Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und Verwendung des Rechnungs-Nettings dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
  • Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.
  • Wie sie sich in Workday einfügt.
  • Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
  • Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
  • Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.

Worum es geht

Wenn Sie externe oder Direkt-Intercompany-Kunden haben, die auch Ihre Lieferanten sind, können Sie deren Rechnungen verrechnen und die Zahlung für den Saldo als einzelne Verbindlichkeit oder Forderung abwickeln. Beispiel: Ein Gastronomieunternehmen verkauft Waren an seine Kunden und kauft gleichzeitig bestimmte Waren bei ihnen ein, wodurch sie zu Lieferanten werden.
Zur Verwendung der Netting-Funktion müssen Sie die Netting-Regeln konfigurieren, um Beziehungen zwischen Kunden, Sponsoren und Lieferanten für ein bestimmtes Unternehmen herzustellen. Mit Workday können Sie Selektionskriterien für Rechnungen erstellen, um zu bestimmen, welche Kunden- und Lieferantenrechnungen verrechnet werden können.
Sie können:
  • Planen Sie die Netting-Transaktionen für die automatische Verarbeitung.
  • Drucken Sie einen Netting-Auszug, den Sie als Anhang zur E-Mail mit der Lieferantenzahlung hinzufügen können.
  • Passen Sie das Layout der Netting-Auszüge mithilfe der Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT) für Netting in Workday Studio Report Designer an.

Vorteile und Nutzen

Wenn Sie die Netting-Funktion nutzen, können Sie mit Workday Folgendes tun:
  • Erfassen Sie Zahlungen automatisch in den Journalen und erstellen Sie Gegenbuchungen für entsprechende Transaktionen statt die Differenzen zwischen Lieferantenrechnungs- und Kundenrechnungsbeträgen umständlich zu berechnen.
  • Vereinfachen Sie Ihren Zahlungsabwicklungsprozess, indem Sie Lieferanten- und Kundenrechnungen nicht mehr separat verarbeiten, und steigern Sie so die Effizienz.
  • Reduzieren Sie Ihre Betriebskosten durch Eliminierung mehrerer Bank-Zahlungsabwicklungen.
  • Verbessern Sie Ihre finanzielle Liquiditätsprognose, da Sie jetzt relevante Konten mit adäquaten Geldmitteln ausstatten können.
  • Verbessern Sie Ihr Inkassorisiko, da Sie jetzt sofort die gesamten Forderungen mit Verbindlichkeiten gegenrechnen können.

Anwendungsfälle

  • Lieferanten und Kunden gehören derselben Geschäftsentität an, haben jedoch unterschiedliche Profile und eine Vereinbarung zur Verrechnung der konsolidierten Verbindlichkeits- und Forderungsbeträge. Sie können die Rechnungen erfassen und am Ende jeder Periode eine Netting-Transaktion generieren, in der alles verrechnet wird.
  • Lieferanten und Kunden gehören derselben Geschäftsentität an und haben eine Vereinbarung zur Verrechnung der Transaktionen. Der Kunde sendet für jeden Verkauf eine Rechnung. Der Lieferant kontaktiert den Kunden, um den Betrag des Bestellauftrags am Ende des Zahlungsziels gegenzurechnen. Wenn der Kunde dies akzeptiert, zahlt der Lieferant den Gegenbuchungsbetrag per Überweisung.
  • Lieferanten und Kunden gehören unterschiedlichen Geschäftsentitäten an und können die Transaktion gemäß Ihrer Vereinbarung verrechnen.

Fragestellungen

Frage
Überlegungen
Haben Sie Verträge oder externe Vereinbarungen mit Ihren Geschäftsentitäten?
Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst die Netting-Vereinbarungen finalisieren, da diese bestimmen, wie Sie Ihre Netting-Regeln konfigurieren. Für ein einzelnes Unternehmen können Sie Netting-Regeln konfigurieren, um folgende Beziehungen herzustellen:
  • Kunden und Lieferanten.
  • Zuwendungssponsoren und Lieferanten.
  • Kunden sowie Sponsoren und Lieferanten.
Müssen Sie bestimmte Rechnungen verrechnen, wenn ältere Rechnungen noch offen sind?
Sie können verwalten, welche Rechnungen verrechnet werden sollen, indem Sie Folgendes tun:
  • Definieren Sie die Netting-Priorität von Rechnungen, wenn Sie Selektionsregeln für Rechnungen konfigurieren.
  • Wählen Sie bestimmte Rechnungen und Anpassungen aus, wenn Sie den Netting-Prozess manuell ausführen.
Können Sie jede Kunden- und Lieferantenrechnung verrechnen?
Sie können nur die Rechnungen in eine Netting-Transaktion einschließen, die offene Salden haben, auch wenn nur der Teilbetrag für das Netting auswählbar ist.
Haben Sie überfällige Rechnungen, die Teil einer Mahnung sind?
Auch wenn eine Rechnung Teil einer Netting-Transaktion ist, nimmt Workday diese Rechnung in die Mahnung auf, solange die Netting-Transaktion den Status „Entwurf“ hat. Um diese Rechnung aus der Mahnung auszuschließen, müssen Sie zuerst die Netting-Transaktion ausführen.
Schließt der Netting-Prozess auch Rechnungen ein, die noch nicht fällig sind?
Die Netting-Funktion verwendet das Rechnungsdatum, um zu bestimmen, ob eine Rechnung für eine Netting-Transaktion auswählbar ist. Daher können Rechnungen eingeschlossen werden, die noch nicht fällig sind.
Sobald die Netting-Transaktion abgeschlossen ist, wickelt Workday die Zahlung für die Nettoverbindlichkeit am Fälligkeitsdatum dieser Rechnung gemäß den Zahlungsbedingungen ab.
Haben Sie Skonti als Teil Ihrer Zahlungsbedingungen festgelegt?
Wenn Sie Lieferanten- und Kundenrechnungen verrechnen, berechnet Workday den Skonto nur für den Saldo, der nach Abschluss der Netting-Transaktion verbleibt.
Müssen Sie eine Netting-Transaktion abbrechen und welche Auswirkungen hat dies?
Wenn Sie eine Netting-Transaktion abbrechen, macht Workday Folgendes:
  • Setzt den Zahlungsstatus der Lieferanten- und Kundenrechnungen zurück.
  • Kehrt die Buchungseingaben für den Transaktionsbetrag in derselben Hauptbuch-Periode um, solange die Periode offen ist. Andernfalls kehrt Workday die Buchungseingaben in der nächsten offenen Periode um.
  • Gibt die Lieferanten- und Kundenrechnungen frei. Sie können diese Rechnungen dann in eine andere Netting-Transaktion oder einen Zahlungslauf einschließen.
Wenn Ihre Netting-Transaktion in einer Netting-Transaktionsgruppe enthalten ist, müssen Sie die Gruppe abbrechen und Workday bricht alle Transaktionen in der Gruppe ab.
Können Sie eine Netting-Transaktion bearbeiten?
Sie können eine Netting-Transaktion bearbeiten, aber die Header-Informationen nicht ändern. Sie können jedoch Rechnungen hinzufügen oder entfernen, Rechnungsbeträge ändern und Anhänge hinzufügen.
Beim Bearbeiten von Intercompany-Netting-Transaktionen können Sie weder Rechnungsbeträge ändern noch Rechnungen hinzufügen. Sie können Rechnungen beim Bearbeiten entfernen.
Können Rechnungen in verschiedenen Transaktionswährungen verrechnet werden?
Für das Netting können Sie Netting in einer anderen Transaktionswährung verrechnen, aber sowohl die Lieferantenrechnungen als auch die Kundenrechnungen müssen dieselbe Währung haben.
Für Direkt-Intercompany-Nettings, wenn Lieferantenrechnungen und Kundenrechnungen unterschiedliche Währungen verwenden, müssen Sie eine Netting-Transaktionsgruppe erstellen, die mit einer Referenzwährung verrechnet.
Wenn sich die Währung der Netting-Transaktion von der Rechnungswährung unterscheidet, wird für die Differenz zwischen den beiden Wechselkursen eine Journaleingabe für einen realisierten Wechselkursgewinn oder -verlust erstellt.
Ist der Worktag-Ausgleich in Ihrem Mandanten aktiviert?
Wenn Sie Netting-Regeln definieren, können Sie in Workday die Worktags angeben, einschließlich des optionalen Worktag-Ausgleichs.
Workday verwendet das von Ihnen angegebene Worktag zur Berechnung von Interworktag-Ausgleichseingaben, wenn Kunden- und Lieferantenrechnungen verrechnet werden.
Müssen Sie Rechnungen verrechnen, die aus Zuwendungen stammen?
Wenn Sie Netting ausführen, können Sie dem Sponsor in Workday sowohl indirekte als auch direkte Zuwendungskosten in Rechnung stellen.
Verwenden Sie geplante Zahlungsläufe für den Zahlungsverkehr?
Workday empfiehlt, die Netting-Transaktionen zu verarbeiten, bevor die geplanten Zahlungsläufe ausgeführt werden. Sobald Sie den Netting-Lauf starten, sind die enthaltenen Rechnungen erst nach Abschluss der Netting-Transaktion wieder für die Zahlungsabwicklung verfügbar.
Müssen Sie einen Scheck nach Abschluss der Zahlungsabwicklung entwerten?
Wenn Sie einen Scheck nach Abschluss der Zahlungsabwicklung entwerten, werden die verknüpften Rechnungen wieder für das Netting auswählbar.
Können Sie Netting-Auszüge an Ihre Lieferanten senden?
Mit Workday können Sie einen Netting-Auszug in den möglichen Aktionen für die Netting-Transaktion drucken, den Sie später als Anhang zur Zahlungsverkehr-E-Mail hinzufügen können.
Sie können nur Netting-Auszüge einschließen, die die Drucklaufart
Endgültig
 haben.
Haben Sie eine große Anzahl von Kunden, die gleichzeitig auch Lieferanten sind?
Workday stellt Webservices bereit, mit denen die Netting-Regeln massenhaft geladen werden können, anstatt manuell jeweils eine Regel zu erstellen.

Empfehlungen

  • Konfigurieren Sie Ihre Geschäftsrichtlinie so, dass sie einen Prüfschritt enthält. Damit können Sie Netting-Fehler korrigieren und Rechnungen hinzufügen oder entfernen, bevor die Netting-Transaktion abgeschlossen ist. Denn Sie können die Transaktion nicht mehr ändern, sobald sie genehmigt ist.
  • Wenn die Netting-Transaktion Fehler enthält, brechen Sie sie ab und erstellen eine neue Transaktion oder eine Anpassung.
  • Verwenden Sie detaillierte beschreibende Namen für Netting-Regeln, um die Unternehmens-, Kunden- und Lieferantenbeziehung zu ermitteln, für die Sie eine Verrechnung vornehmen möchten. Auf diese Weise können Sie die Regel, die beim Erstellen einer Netting-Transaktion verwendet werden soll, leicht identifizieren.
  • Wählen Sie bei der Konfiguration von Netting-Regeln die Unternehmenshierarchie oder mehrere Kunden und Lieferanten aus, um Rechnungen von mehreren Entitäten innerhalb desselben Unternehmens zu berücksichtigen. Für Netting-Regeln für Direkt-Intercompany können Sie ein oder mehrere Unternehmen auswählen, aber keine Unternehmenshierarchie.
  • Um zu bestimmen, welche Rechnungen zuerst verrechnet werden sollen, geben Sie bei der Konfiguration der Selektionsregeln für Rechnungen eine Netting-Priorität an.
  • Wenn Sie Selektionsregeln für Rechnungen erstellen, können Sie die Regeln restriktiver gestalten, indem Sie die Rechnungsart oder das Datum angeben, um bestimmte Rechnungen, z. B. von Sponsoren, vom Netting auszuschließen.

Anforderungen

  • Aktivieren Sie die Generierung eindeutiger IDs für Netting-Transaktionen auf Mandanten- oder Unternehmensebene.
  • Konfigurieren Sie mindestens eine Netting-Regel, um die Netting-Beziehung zwischen den gewünschten Kunden und Lieferanten für ein bestimmtes Unternehmen zu definieren.
  • Konfigurieren Sie Selektionsregeln für Rechnungen, um zu definieren, welche Kundenrechnungen Teil der Netting-Transaktion sein können.
  • Um einen Netting-Auszug an die Zahlungsverkehr-E-Mail des Lieferanten anzuhängen, wickeln Sie zuerst die Zahlung für die verrechnete Rechnung ab und generieren dann einen endgültigen Netting-Auszug.
  • Um das Netting für Direkt-Intercompany-Rechnungen zu aktivieren, öffnen Sie die Aufgabe
    Unternehmen als Kunden oder Lieferanten verwalten
     und wählen Sie
    Netting aktivieren
     für jede Geschäftsentität, für die Sie Direkt-Intercompany-Transaktionen verrechnen können möchten.

Einschränkungen

  • Das Netting schließt keine 1099-Lieferanten ein.
  • Sie können jeweils nur ein Unternehmen verrechnen.
  • Das Netting schließt keine Skontoberechnungen ein. Workday wendet den Skonto während des Zahlungsabwicklungsprozesses auf den endgültigen Saldo an.
  • Sie können keine Rechnungen auswählen, die Teil eines Zahlungslaufs sind. Sie können den Restsaldo in den Rechnungen begleichen, nachdem Sie die Netting-Transaktion genehmigt haben.
  • Workday berücksichtigt keine Rechnungen mit anstehender Aktivität oder mit dem Status „Gesperrt“ oder „Strittig“.
  • Sie können eine Netting-Transaktion nicht mehr ändern, sobald sie genehmigt ist. Sie können jedoch eine zusätzliche Lieferanten- oder Kundenrechnungsanpassung erstellen, wenn die Netting-Transaktion nicht korrekt ist.

Mandanten-Setup

Verwenden Sie die Aufgabe
Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
, um den ID-Sequenzgenerator für Netting-Transaktionen in Ihrem Mandanten zu aktivieren.

Sicherheit

Domänen
Überlegungen
Setup: Netting Rule
 im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
Ermöglicht das Erstellen von Netting-Regeln.
Process: Netting Transaction
 in den funktionalen Bereichen „Customer Accounts“ und „Supplier Accounts“.
Ermöglicht das Erstellen von Netting-Transaktionen. Workday verwendet Netting-Regeln und Selektionsregeln für Rechnungen, um Rechnungen für das Netting abzurufen. In Workday finden alle Netting-Transaktionen nach Netting-Beziehungen statt.
Sie können nur Kunden und Lieferanten anzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
Unterdomänen für
Process: Netting Transaction
 in den funktionalen Bereichen „Customer Accounts“ und „Supplier Accounts“:
  • Process: Netting Transaction - Add Attachment
  • Process: Netting Transaction - Cancel
  • Process: Netting Transaction - Change
  • Process: Netting Transaction - Direct Intercompany Netting Run
  • Process: Netting Transaction - Reporting
  • Process: Netting Transaction - View
Ermöglicht sicheren Zugriff auf ein bestimmtes Netting-Feature und dadurch mehr Kontrolle über die Benutzeraktivitäten.

Geschäftsprozesse

Konfigurieren Sie folgende Geschäftsprozesse in den funktionalen Bereichen „Customer Accounts“ und „Supplier Accounts“:
  • Netting-Transaktionsereignis,
     um Netting-Transaktionen zu prüfen, zu bearbeiten und zu genehmigen.
  • Direkt-Intercompany-Netting-Transaktionsgruppe - Ereignis,
     um Direkt-Intercompany-Netting-Transaktionsgruppen zu prüfen, zu bearbeiten und zu genehmigen. Für die Genehmigung benötigen Sie eine Rolle im initiierenden Unternehmen.

Reporting

  • Verwenden Sie den Bericht
    Netting-Transaktionen suchen
    , um Folgendes anzuzeigen:
    • Netting-Transaktionen, die in einer bestimmten Periode abgeschlossen wurden.
    • Für jede Transaktion verwendete Netting-Regel.
    • Anzahl verrechneter Lieferanten- und Kundenrechnungen.
    Sie können einen Drilldown zu allen Parametern durchführen, um auf die Details zuzugreifen.
  • Verwenden Sie den Bericht
    Direkt-Intercompany-Netting-Transaktionsgruppen suchen
     , um Direkt-Intercompany-Netting-Transaktionsgruppen nach folgenden Kriterien anzuzeigen:
    • Initiierendes Unternehmen.
    • Intercompany-Netting-Regel
    • Referenzwährung
  • Workday stellt folgende Berichtsdatenquellen zum Erstellen von benutzerdefinierten Berichten bereit:
    • Direkt-Intercompany-Netting-Läufe
    • Direkt-Intercompany-Netting-Transaktionsgruppe
    • Netting Customer Invoice Application
    • Netting Rules
    • Netting Supplier Application Activity
    • Netting Transactions
    • Netting Transaction for Netting Transaction Printing Run
Workday schließt auch Netting- und Direkt-Intercompany-Netting-Aktivitäten in folgende vorhandene Kunden- und Lieferantenberichte ein:
  • Kundenaktivität - Details und Zusammenfassung
  • Kundensaldo - Details und Zusammenfassung
  • Offene Posten für Kunden
  • Kundenauszüge
  • Benutzerdefinierter Bericht für Mahnungen
  • Alterung von Rechnungen - Composite View
  • Alterung von Verbindlichkeiten
  • Alterung von Verbindlichkeiten - Details
  • Abstimmung von Verbindlichkeiten und Lieferantensalden - Ausnahmen - Zusammenfassung
  • Alterung von Forderungen - Details und Zusammenfassung
  • Abstimmung von Einbehaltsverbindlichkeiten und Lieferantensalden
  • Sponsorenauszüge
  • Lieferantenaktivität - Details und Zusammenfassung
  • Kundenrechnungen anzeigen
  • Kundenauszüge anzeigen

Integrationen

Webservice
Überlegungen
  • Get Invoice Eligibility Rules for Netting Transaction
  • Put Invoice Eligibility Rule for Netting Transaction
Wird verwendet, um Selektionsregeln für Rechnungen für Netting-Transaktionen zu erstellen, zu aktualisieren oder abzurufen.
  • Get Netting Rules
  • Put Netting Rule
Wird verwendet, um neue Netting-Regeln zu erstellen, vorhandene Regeln zu aktualisieren oder zu löschen und Regeln abzurufen.
  • Cancel Netting Transaction
  • Get Netting Transactions
  • Submit Netting Transaction
Wird verwendet, um Netting-Transaktionen in Workday abzubrechen, abzurufen oder massenhaft zu laden.
Wenn Sie den Webservice übermitteln, erstellen wir eine Netting-Transaktion in Bearbeitung.
Die Integrationsvorlagen
SAF-T Core
 und
SAF-T Norway
 unterstützen das Rechnungs-Netting und berücksichtigen nachträgliches Netting.

Beziehungen und Touchpoints

Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.

Sonstige Auswirkungen

  • Mit der Aktivitätsgruppe für den Periodenabschluss für Netting-Transaktionen können Sie operative Transaktionen und Buchungsaktivitäten kategorisieren. Sie können die Gruppe unabhängig von Beschaffungs- oder Kundenkontengruppen schließen.
  • Wenn sich die Währung der Netting-Transaktion von der Rechnungswährung unterscheidet, wird für die Differenz zwischen den beiden Wechselkursen eine Journaleingabe für einen realisierten Wechselkursgewinn oder -verlust erstellt.