Steuererstattungsfähigkeit für Finanztransaktionen einrichten

Sie können Codes für die Steuererstattungsfähigkeit konfigurieren, die für einen Steuersatz einer Transaktionsposition Folgendes angeben:

Den Prozentsatz des Steuerbetrags, den Sie als Vorsteuergutschrift zurückfordern oder geltend machen können.

Ob Sie den nicht erstattungsfähigen Teil der Steuer Ihren Ausgabenpositionen zuweisen oder den Steuerbetrag auf ein separates Hauptbuch-Konto buchen möchten.

Sie können mehrere Codes für die Steuererstattungsfähigkeit konfigurieren, damit Workday die erstattungsfähigen Prozentsätze auf die folgenden Transaktionspositionen genau anwendet:

Ad-hoc-Zahlungen.

Spesenabrechnungen

Bestellaufträge

Bedarfsanforderungen

Lieferantenverträge

Lieferantenrechnungen

Lieferantenrechnungsanpassungen

Workday betrachtet die Steuern in den folgenden Dokumenten immer als nicht erstattungsfähig:

Ad-hoc-Bankeinzahlungen

Barverkäufe

Kundenrechnungen

Öffnen Sie die Aufgabe

Steuererstattungsfähigkeit verwalten

Workday lädt den erstattungsfähigen Prozentsatz basierend auf der angegebenen Steueranwendbarkeit und dem Steuercode automatisch in die Transaktionsposition. Sie können diese Auswahl überschreiben. Wenn Sie die Steuererstattungsfähigkeit angeben, wendet Workday den erstattungsfähigen Prozentsatz und die Allokationsmethode auf den Steuerbetrag für Steuersätze innerhalb eines Steuercodes an.

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Art	Mithilfe der Arten „Vollständig erstattungsfähig“ und „Teilweise erstattungsfähig“ können Steuern, die Sie für Einkäufe und Spesen zahlen, zurückgefordert oder mit der Mehrwertsteuer verrechnet werden.
Erstattungsfähiger Prozentsatz	Workday wendet diesen Prozentsatz auf den Steuerbetrag in Einkaufs- und Spesentransaktionen für Steuersätze an, die erstattungsfähig sind. Wenn Sie das Kontrollkästchen Anteilsfaktor des Unternehmens für die Erstattung verwenden aktivieren, gilt ein anderer Prozentsatz.
Nicht erstattungsfähige Steuer allozieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nicht erstattungsfähige Steuern in Einkaufstransaktionen auf die Positionen zu verteilen, in der die angegebene Steueranwendbarkeit folgendermaßen lautet: Steuerpflichtig Nicht erstattungsfähig oder teilweise erstattungsfähig Durch die Allokation wird die Steuer Teil der Ausgabenposition. Sie können Transaktionssteuer auf die Positionen verteilen, unabhängig davon, wie Sie Steuern eingeben oder berechnen. Wenn Sie in der Werteliste Steueroption der Transaktion die Option An Lieferanten fällige Steuer eingeben wählen, können Sie keine Steueranwendbarkeit auswählen, die nicht erstattungsfähige Steuern alloziert. Sie können diese Option für folgende Elemente deaktivieren: Ad-hoc-Zahlungen. Bestellaufträge Lieferantenrechnungen und Rechnungsanpassungen
Anteilsfaktor des Unternehmens für die Erstattung verwenden	Wählen Sie diese Option, um den erstattungsfähigen Steuerbetrag zu aktivieren. Der erstattungsfähige Prozentsatz basiert auf dem Anteilsfaktor des Unternehmens für Steuererstattung in %, den Sie in der Aufgabe Steuerdetails für Unternehmen bearbeiten angeben.