Schritte: Standardkonto-IDs Hauptbuch-Konten zuweisen (Norwegen)
Erstellen Sie Hauptbuch-Konten.
Sie können die für die SAF-T-Datei in Norwegen erforderlichen Standardkonto-IDs Ihren Hauptbuch-Konten zuordnen. Verwenden Sie folgende Elemente:
- Hauptbuch-Sammelkonten, um Hauptbuch-Konten zu gruppieren, die sich auf dieselbe Standardkonto-ID beziehen.
- Integration von Referenz-IDs, um anzugeben, welche Standardkonto-ID für jedes Hauptbuch-Sammelkonto gilt.
- In einer Hauptbuch-Sammelkontenhierarchie, um die Mappings in einer Struktur zu speichern.
Sie leiten Ihre SAF-T-Integration an die oberste Zusammenfassung in der Hierarchie, um auf die Mappings zuzugreifen.
Wenn Sie Hauptbuch-Konten zu Ihrer Kontengruppe hinzufügen oder entfernen, aktualisieren Sie die Mappings, um weiterhin gültige SAF-T-Dateien zu generieren.
- Öffnen Sie die AufgabeHauptbuch-Sammelkonto zum Stichtag erstellen.Erstellen Sie Hauptbuch-Sammelkonten für jede Standardkonto-ID. Weisen Sie jedem Sammelkonto die relevanten Hauptbuch-Konten zu.Erstellen Sie ein weiteres Hauptbuch-Sammelkonto als oberstes Sammelkonto und schließen Sie die anderen Sammelkonten ein, die Sie als untergeordnete Konten erstellt haben.
- Öffnen Sie die AufgabeReferenz-IDs verwalten.Geben Sie für jedes untergeordnete Hauptbuch-Sammelkonto eine Referenz-ID ein, die die relevante Standardkonto-ID enthält.Beispiel: Geben Sie UnternehmenGL_3020 ein, um den Hauptbuch-Konten in einem bestimmten Sammelkonto die Standardkonto-ID3020zuzuweisen.Geben Sie keine anderen Ziffern als die Standardkonto-ID ein. Workday interpretiert bei der Identifizierung der Standardkonto-ID nur einen Ziffernsatz.Siehe Referenz-IDs einrichten.
Sie erstellen eine Hauptbuch-Sammelkontohierarchie mit folgender Konfiguration:
Hauptbuch-Sammelkonto | Enthält Hauptbücher | Wert der Referenz-ID | Wird gemappt mit der Standardkonto-ID |
|---|---|---|---|
CompanyHauptbuch (oberste Ebene) | Keine | Keine | Keine |
CompanyGL_15 (subordinate) | 1200: Forderungen | 15
| 15 (Kurzfristige Forderungen) |
CompanyGL_30 (subordinate) | 4000: Ertrag 4260: F&A Ertrag | 30
| 30 (Verkaufsertrag, umsatzsteuerpflichtig) |
Wenn Sie das Integrationssystem ausführen, enthält die Ausgabedatei die Standardkonto-ID:
- 30 für die Hauptbuch-Konten 4000 und 4260.
- 15 für das Hauptbuch-Konto 1200.
Richten Sie eine Steuerstammvorlage für Norwegen ein.