Konsolidierte zusätzliche Daten erstellen
- Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht für jede Vorlage für zusätzliche Daten, um Zeilen für zusätzliche Daten aus zusätzlichen Daten zurückzugeben. Siehe: Benutzerdefinierte Berichte für Zeitpläne für zusätzliche Zeitpläne erstellen.
- Sicherheit:
- Domäne Process: Consolidated Additional Dataim funktionalen Bereich „Advanced Close and Consolidation“.
- Worksheets: Diese Domäne bietet Zugriff auf Worksheets, um Arbeitsmappen zu erstellen und zu verwalten und zu steuern, welche Benutzer Workday-Daten in eine Arbeitsmappe exportieren können.
Mithilfe der Live-Daten-Funktionen von Worksheets können Sie zusätzliche Daten für eine bestimmte Vorlage in einer Arbeitsmappe öffnen und in Berichten auswerten. Auf diese Weise können Sie zusätzliche Daten in einer einzigen Berichtsansicht in einer gemeinsamen Reportingwährung aggregieren und konsolidieren.
Sobald Sie eine Arbeitsmappe erstellt haben, evaluiert Workday die Domäne
Process: Consolidated Additional Data
und deren kontextabhängige Sicherheit, um zu bestimmen, ob ein Benutzer auf eine Datei zugreifen kann und welche Berechtigungen der Benutzer hat. Beispiel: Anzeigen, Ändern usw. - Öffnen Sie die AufgabeKonsolidierte zusätzliche Daten erstellen.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung UnternehmenshierarchieWählen Sie eine Unternehmenshierarchie aus.Vorlage für zusätzliche DatenWählen Sie die Vorlage aus, für die Sie eine Arbeitsmappe für konsolidierte zusätzliche Daten erstellen möchten.Unternehmen in der Hierarchie sollten diese Vorlage verwenden, um zusätzliche Daten zu erstellen.PeriodSie muss dieselbe Periode sein, für die Sie zusätzliche Daten für eine bestimmte Vorlage für zusätzliche Daten erstellen.ZeitperiodeSie muss dieselbe Zeitperiode haben, für die Sie zusätzliche Daten für eine bestimmte Vorlage für zusätzliche Daten erstellen.NameGeben Sie einen eindeutigen Namen für die Arbeitsmappe für konsolidierte zusätzliche Daten ein.Sie dürfen zu einem bestimmten Zeitpunkt nur eine Arbeitsmappe für konsolidierte zusätzliche Daten im StatusEntwurfhaben. - Klicken Sie aufOK.
- Klicken Sie auf der SeiteDetails zu konsolidierten zusätzlichen Datenauf Arbeitsmappe.
- Klicken Sie im Arbeitsblatt auf die Zelle, der Sie Live-Daten hinzufügen möchten.
- Klicken Sie aufLive-Daten hinzufügen.Sie können für jede Reportingwährung mehrere Live-Datensätze hinzufügen.
- Wählen Sie den benutzerdefinierten Bericht für die Vorlage für zusätzliche Daten aus, die Sie zuvor erstellt haben.
- Klicken Sie aufWeiter.
- Klicken Sieauf Alle auswählen, um alle verfügbaren Spalten in das Arbeitsblatt einzuschließen.Sie können auch einzelne Spalten auswählen und in das Arbeitsblatt verschieben.
- (Optional) Führen Sie nach dem Einfügen von Daten aus einem Workday-Bericht in die Arbeitsmappe die folgenden optionalen Aufgaben aus:
- Führen Sie Pivotfunktionen aus, um detaillierte zusätzliche Daten zusammenzufassen und Daten gemäß den Anforderungen an das Geschäftsreporting zu formatieren.
- Fügen Sie Transaktionsdaten aus Workday hinzu, um Salden mithilfe der Funktionen für Live-Daten in Worksheets zuzuordnen.
- Kommentare in Zellen oder die gesamte Arbeitsmappe schreiben. Taggen Sie Kommentare, damit andere eine Benachrichtigung zu Ihrem Kommentar erhalten können.
- Fügen Sie zusätzliche Blätter für zusätzliche Dokumentation hinzu.
- Laden Sie die Arbeitsmappe in ein anderes Format herunter, z. B. XLSX, PDF oder HTML.
- Klicken Sie aufAktionenund dann aufÜbermitteln, um den GeschäftsprozessKonsolidierte zusätzliche Daten - Ereigniszu initiieren und die Erstellung von konsolidierten zusätzlichen Daten zu genehmigen oder abzulehnen.Sobald Sie die Arbeitsmappe für konsolidierte zusätzliche Daten genehmigt haben, können Sie die Arbeitsmappe nicht mehr bearbeiten.