Referenz: Konsolidierungsdaten – CSV-Dateiformat für eingehende Integration

Sie können aus einer bereitgestellten Vorlage keine CSV-Datei generieren. Ihre Organisation muss eine Vorlage mithilfe der von Workday definierten Richtlinien – wie unten angegeben – erstellen:

Das CSV-Importdateiformat umfasst zwei Arten von Zeilen:

Header

-Zeile. Die erste Zeile in der CSV-Datei ist eine fixierte Header-Zeile. Die Header-Zeile beschreibt die Spalten, die mit den Konsolidierungsdatenzeilen ausgefüllt werden. Eine Datei kann nur eine Header-Zeile enthalten. Sie muss die erste Zeile der Datei sein. Sie können die optionalen Spalten in der Eingabedatei überspringen, indem Sie diese entfernen oder leer lassen.

Konsolidierungsdaten

sind Zeilen, die die zusammengefassten Positionen der Saldenbilanz anzeigen. Bei der Integration wird die CSV-Datei getrennt, indem alle Positionen mit derselben Gruppierungsdimension
gruppiert werden, die aus Folgendem besteht:

Unternehmen

Buchcode

Buchungsdatum

Für jeden Satz von Positionen mit derselben Gruppierungsdimension geschieht Folgendes:

Workday erstellt eine einzelne Konsolidierungsdatendatei.

Workday verarbeitet die einzelne Konsolidierungsdatendatei zu einer einzelnen Journaleingabe in Workday.

Das CSV-Importdateiformat verfügt über zwei Arten von Feldern, mit denen Sie Konsolidierungsdaten aus dem Bericht

Konsolidierungsdaten-Hub

oder über eine Dokumentabrufservice-Verbindung (z. B. SFTP) hochladen können:

Standardfelder

Sie können die folgenden Standardfelder einschließen:

Feldname	Unterstützter Datentyp	Gruppierungsdimension	Erforderlich	Beschreibung
ACCOUNTING_DATE	JJJJ-MM-TT MM/TT/JJJJ MM-TT-JJJJ MM/TT/JJ MM-TT-JJ	Ja	Ja	Bestimmt die Hauptbuch-Periode basierend auf dem Geschäftskalender des Unternehmens.
BOOK_CODE	Integrations-ID – für den Buchcode Zugriff auf Integrations-IDs IDs anzeigen als mögliche Aktion für den Buchcode.	Ja	Nein Wenn dieses Feld leer gelassen wird, erfasst Workday das Journal als leeren/allgemeinen Buchcode.	Trennt Transaktionen für das Finanzreporting.
HEADER_MEMO	Freitext	Nein	Nein	Header-Nachricht
TRANSACTION_CURRENCY	Alpha-3-Code	Nein	Nein	Währung, in der eine Transaktion abgewickelt wird.
TRANSACTION_AMOUNT	Betrag ohne Kommas.	Nein	Nein	Betrag in Transaktionswährung.
LEDGER_CURRENCY	Alpha-3-Code	Nein	Ja	Hauptbuch-Währung des angegebenen Unternehmens.
LEDGER_AMOUNT	Betrag ohne Kommas.	Nein	Ja	Betrag in Hauptbuch-Währung des angegebenen Unternehmens.
LINE_MEMO	Freitext	Nein	Nein	Nachricht auf Positionsebene.
EXTERNE_REFERENZ-ID	Freitext	Nein	Nein	Hiermit können Sie ein Journal mit einem Datensatz in einem Drittanbietersystem verknüpfen.
DOCUMENT_ LINK	Freitext	Nein	Nein	Ermöglicht das Erstellen eines Links zu zusätzlichen Informationen zum Journal. Bevor Sie den Dokumentlink eingeben, müssen Sie sicherstellen, dass Sie Konsolidierungsdatenerfassungs-Dokumentlink als Gültiges URI-Muster in der Aufgabe Maintain External Link Validation eingeben.

Geben Sie den Feldnamen wie oben in der Spalte

Feldname

angezeigt ein. Beispiel: Geben Sie „ACCOUNTING_DATE“ ein, nicht „ACCOUNTING.DATE“.

Bei Spaltennamen muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.

Mapping-Felder

Sie können folgende Felder in Ihren Mapping-Tabellen verwenden:

Mapping-fähiges Feld	Datentyp	Singulär	Gruppierungsdimension	Erforderlich	Beschreibung
Unternehmen	Mapping-Wert	Ja	Ja	Ja	Unternehmen in Workday
Hauptbuch-Konto	Mapping-Wert	Ja	Nein	Nein	Hauptbuch-Konten aus der Kontengruppe des Unternehmens.
Worktags	Mapping-Wert	1 pro Art	Nein	Nein	Attribute für jede Konsolidierungsdatenposition.

Beachten Sie bei der Eingabe von Mapping-Werten die folgenden Richtlinien:

Mapping-Wert	Gültige Werte
Alphabet	aA-zZ
Zahlen	0 bis 9

Bei Ausdrücken wird nicht zwischen Groß-/Kleinschreibung unterschieden.

Verwenden Sie dieses Format für einen Feld- oder Spalten-Header in Ihrer CSV-Datei für Mapping-Werte: EC.TableName.ColumnName
, wobei Folgendes gilt:

„EC“ gibt an, dass die Spalte gemappte Werte enthält. Jedes Mapping-Feld muss mit „EC.“ beginnen.

„TableName“ ist der externe Wert für den Namen der Mapping-Tabelle. Dieser Name sollte dem externen Wert unter Map: Apply Mapping Tables
im Integrationssystem entsprechen.

„ColumnName“ ist der genaue Name der Spalte in der referenzierten Mapping-Tabelle in Workday.

Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie unter „Integration Maps Configuration“ in der Community.

Beispiel:

EC.Map1.Ledger Acct	EC.Map2.Company	ACCOUNTING_DATE	LEDGER_CURRENCY	LEDGER_AMOUNT
Kasse	Unternehmen A	2023-01-31	USD	1000
Debitoren	Unternehmen A	2023-01-31	USD	250
Anlagevermögen	Unternehmen A	2023-01-31	USD	3000

Zusätzliche Richtlinien

Beachten Sie beim Formatieren einer CSV-Datei die folgenden zusätzlichen Richtlinien:

Workday erfasst positive Hauptbuch-Beträge oder Transaktionsbeträge als Soll und negative Hauptbuch-Beträge oder Transaktionsbeträge als Haben.

Wenn Sie CSV-Dateien mit bestimmten Editoren öffnen (z. B. Excel), konvertiert Workday möglicherweise bestimmte Feldanzeigeformate. Entfernen Sie nicht englische Werte wie Akzente, Symbole und Zeichen. Nachdem Sie einen solchen Editor verwendet haben, zeigen Sie die CSV-Datei mit einem Programm wie TextEdit an, um sicherzustellen, dass die Datei nicht geändert wurde.

Die Reihenfolge der Felder oder Spalten spielt keine Rolle.

Kommas in den Feldern „Hauptbuch-Betrag“ oder „Transaktionsbetrag“ werden nicht unterstützt (z. B. Eingabe von 1000 vs. 1,000).

Workday behandelt ein Feld als erforderlich, sofern nicht anders angegeben.

Boolesche Werte sind 1
(Wahr) und 0
(Falsch).

Folgende Datumswertformate werden akzeptiert:

JJJJ-MM-TT

MM/TT/JJJJ

MM-TT-JJJJ

MM/TT/JJ

MM-TT-JJ

Die Namen von Feld- oder Spalten-Headern müssen in der Datei genau so angezeigt werden, wie in diesem Dokument angegeben.

Bei Namen von Spalten-Headern muss
die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.

Für HEADER_MEMO verwendet Workday ein Memo für jede eindeutige Gruppierung, basierend auf Unternehmen, Buchungsdatum und Buchcode.

Die nächste Ebene: Historische Umrechnungsmethode/Neubewertungs- und Konsolidierungsdatenerfassung