Saldenbilanzberichte erstellen
Die Workday-Saldenbilanz ist eine Liste aller Hauptbuch-Konten mit Salden für Ihr Unternehmen. Sie können nur Hauptbuch-Konten anzeigen und dafür Berichte erstellen, für die Sie eine Sicherheitsberechtigung haben.
Sie können folgende Berichte verwenden, um eine Saldenbilanz anzuzeigen:
- Konsolidierte Saldenbilanz
- Saldenbilanz
- Saldenbilanz - Zusammengesetzt
Beim Berichtslauf für ein einzelnes Unternehmen werden folgende Elemente aufgelistet:
- Hauptbuch-Konto
- Anfangssaldo
- Gesamter Sollbetrag
- Gesamter Habenbetrag
- Endsaldo für die Reportingperiode
Beim Lauf für mehrere Unternehmen können Sie eine der folgenden Anzeigeoptionen wählen:
- Unternehmen: Zeigt eine Endsaldospalte für jedes Unternehmen an, das Sie in die Berichtsanforderung aufnehmen.
- Zusammenfassung: Wenn Sie den Bericht für eine Unternehmenshierarchie mit mehreren Ebenen ausführen, wird für jede untergeordnete Unternehmenshierarchie eine Endsaldospalte angezeigt.
- Gesamt: Zeigt für eine Unternehmenshierarchie eine Endsaldospalte mit dem Gesamtbetrag für jedes Unternehmen in der Unternehmenshierarchie an.
Beim Lauf für mehrere Geschäftskalender geschieht Folgendes:
- Journalpositionen werden nach Journaldatum anstatt nach Buchungsperiode und Geschäftsjahr zusammengefasst. Anschließend können Sie Finanzaufstellungen entweder für den primären oder den alternativen Geschäftskalender ausführen.
- Die korrekte Geschäftsperiode wird basierend auf dem Geschäftskalender festgelegt, den Sie wählen.
Um nach erforderlichen und optionalen Ausgleichs-Worktags auszugleichen, müssen Sie den Bericht für die nicht umgerechnete Saldenbilanz ausführen. Workday gleicht Berichte für umgerechnete Saldenbilanzen nur nach dem erforderlichen Ausgleichs-Worktag aus.
Workday stellt außerdem einen zusammengesetzten Standardbericht für die konsolidierte Saldenbilanz bereit, der für Berichte zu Unternehmenshierarchien hilfreich ist. Verwenden Sie Workday Report Writer, um Spalten- und Zeilenarten zu kopieren und zu konfigurieren, damit Sie folgende Vorgänge durchführen können:
- Zeigen Sie eine Liste der Unternehmen und ihrer jeweiligen Summen an.
- Intercompany-Eingaben anzeigen
- Zeigen Sie Eliminierungseingaben an.
- Berechnungen für Spalten- und Zeilenarten definieren
- Felder wählen, die summiert werden sollen
- Felder wählen, für die Sie detaillierte Daten anzeigen möchten
- Filterbedingungen konfigurieren
- Standardvorgaben für Wertelisten definieren
Filter und Daten sind spezifisch für Ihren Workday-Mandanten und können von den Werten abweichen, die im zusammengesetzten Standardbericht für die konsolidierte Saldenbilanz verwendet werden. Verwenden Sie im Bericht einen beliebigen Wert als Richtlinie.