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Dokumentation
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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Beispiel: Benutzerdefinierte Scorecard für Finanzen einrichten

Beispiel: Benutzerdefinierte Scorecard für Finanzen einrichten

Dieses Beispiel veranschaulicht, wie Sie eine benutzerdefinierte Scorecard für Finanzen erstellen können, um die wichtigsten Analyseinformationen zu Ihrer Seite „Home“, Ihrem Dashboard oder Scorecard-Worklet zur Verfügung zu stellen.
Teresa Serrano ist Chief Financial Officer bei Global Modern Services. In einem Meeting mit Logan McNeil, Chief Human Resources Officer, bemerkt sie, dass Logan das Dashboard „Management Reporting“ verwendet, um Einblicke in die Arbeitsabläufe des Personals zu erhalten.
Teresa spricht mit dem Scorecard-Administrator, Norman Chan, darüber, benutzerdefinierte Finanz-Scorecards zu entwickeln:
  • Die Ertrag, Nettogewinn und Gewinnspanne für Januar 2013 anzeigen
  • Die analytische Indikatoren verwenden, um Performance und Trend anzeigen
  • Die dafür sorgen, dass sie detailliertere Informationen anzeigen kann und einen besseren Einblick erhält
  • In denen andere Vice Presidents Kommentare und Empfehlungen abgeben können, wenn der Gewinn unter dem Zielwert liegt
Hauptbuch-Sammelkonten, Unternehmenshierarchien und Mitarbeiter in Matrixorganisationen sind spezifisch für Ihren Workday-Mandanten und können von den hier vorgeschlagenen Werten abweichen.
  • Wählen Sie in der Aufgabe
    Edit Tenant Setup - Reporting and Analytics
     das Kontrollkästchen
    Enable Scorecarding
    , um benutzerdefinierte Scorecards zu aktivieren.
  • Verwenden Sie einen vorhandenen Ist- oder Planmatrixbericht, um aggregierte Werte für die Metriken zu generieren. Sie können auch benutzerdefinierte Matrixberichte erstellen, indem Sie die folgenden beiden bereitgestellten Standardberichte kopieren:
    • Finanz-Scorecard-Metrik für Journal nach Unternehmen
    • Finanz-Scorecard-Metrik für Journal nach Kostenstelle
  • Sie benötigen die entsprechenden Sicherheitsrechte für Hauptbuch-Kontosegmente für alle Journale, einschließlich Buchungsjournale und operative Journale.
  • Sicherheit:
    • Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:
      • Metric Management
      • Manage Metric Values
  • Domäne
    Reports: Financial Accounting
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“
  • Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Analyse-Scorecard.
    1. Öffnen Sie die Aufgabe
      Analyse-Scorecard-Profil erstellen
      .
      Feld
      Wert
      Name
      Executive Scorecard für Finanzen
      Organisationsart
      Unternehmenshierarchie
      Oberster Knoten
      1CON Consolidation - Corporate
      Geschäftskalender
      Standard Corporate Schedule
    2. Klicken Sie auf
      OK
      , um das Scorecard-Profil anzuzeigen.
    3. Klicken Sie auf die Profilgruppe
      Metriksatzdetails
      .
    4. Klicken Sie auf
      Bearbeiten
      .
    5. Geben Sie die folgenden Feldwerte ein oder bestätigen Sie sie:
      Feld
      Wert
      Inaktiv
      Deaktiviert
      Organisationsart
      Unternehmenshierarchie
      Inhalt einschließen
      Aktiviert
      Umfang der Metrikberechnung
      Knoten mit untergeordneten Organisationen
      Oberster Knoten
      1CON Consolidation - Corporate
      Ebenen von oben
      1
      Zusätzliche Knoten
      Leer
      Geschäftskalender
      Standard Corporate Schedule
      Veröffentlichte Periode
      2012 - Dec
      Periode der Metrikverarbeitung
      Workday gibt als nächste Periode automatisch „2013 - Jan“ vor.
    6. Klicken Sie auf
      OK
       und dann auf
      Fertig
      .
  • Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Metrik für Überschuss.
    1. Öffnen Sie den Bericht
      Analyse-Scorecard-Profil anzeigen
      .
    2. Aus der Werteliste
      Analyse-Scorecard-Profil
       wählen Sie
      Benutzerdefiniert -> Finanz-Scorecard
      .
    3. Klicken Sie auf
      OK
      , um das Profil
      Finanz-Scorecard
       anzuzeigen.
    4. Klicken Sie auf die Profilgruppe
      Metriken
      .
    5. Klicken Sie auf
      Benutzerdefinierte Metrik erstellen
       und bestätigen Sie oder geben Sie folgende Werte ein:
      Feld
      Wert
      Metriksatz
      Finanz-Scorecard
      Metrikname
      Überschuss
      Name der Workday-Metrikberechnung
      Matrixbericht WD
    6. Klicken Sie auf
      OK
      .
    7. Geben Sie auf dem Register
      Metrikquelle
       Folgendes ein:
      Feld
      Wert
      Ziel verfolgen
      Aktiviert
      Zielquelle
      Matrixbericht
    8. Klicken Sie auf das Register
      Berechnungskonfiguration
      .
    9. Geben Sie im Abschnitt
      Istbetrag
       Folgendes ein:
      Feld
      Wert
      Matrixbericht
      (Ist) Matrixbericht für Finanz-Scorecard-Metriken nach Unternehmen
    10. Geben Sie in der Werteliste
      Map Matrix Report Prompts
       Folgendes ein:
      Wertelistenfeld
      Wertart
      Wert
      Unternehmen
      Wert angeben
      1CON Consolidation - Corporate
      Hauptbuch
      Wert angeben
      Ist
      Betragsart
      Wert angeben
      Aktivität
      Zeitperiode
      Wert angeben
      Aktuelle Periode YTD
      Periode
      Wert aus Metrikberechnung verwenden
      Metrikperiode
      Hauptbuch-Konten und -Sammelkonten
      Wert angeben
      Unternehmen: Gesamtertrag
      Unternehmen: Gesamtausgaben
      Umrechnungswährung
      Wert angeben
      USD
      Regelsatz für Kontoumrechnung
      Wert angeben
      Konsolidierungen
    11. Im
      Aggregationsfeld
       wählen Sie
      Betrag (Soll minus Haben)
      .
    12. Geben Sie im Abschnitt
      Zielbetrag
       Folgendes ein:
      Feld
      Wert
      Matrixbericht
      (Plan) Matrixbericht für Finanz-Scorecard-Metriken nach Unternehmen
    13. Geben Sie in der Werteliste
      Map Matrix Report Prompts
       Folgendes ein:
      Wertelistenfeld
      Wertart
      Wert
      Unternehmen
      Wert angeben
      1CON Consolidation - Corporate
      Hauptbuch
      Wert angeben
      Ist
      Betragsart
      Wert angeben
      Aktivität
      Zeitperiode
      Wert angeben
      Letztes Jahr - Aktuelle Periode YTD
      Periode
      Wert aus Metrikberechnung verwenden
      Metrikperiode
      Planstruktur
      Wert angeben
      Budget
      Hauptbuch-Konten und -Sammelkonten
      Wert angeben
      Unternehmen: Gesamtertrag
      Unternehmen: Gesamtausgaben
      Umrechnungswährung
      Wert angeben
      USD
      Regelsatz für Kontoumrechnung
      Wert angeben
      Konsolidierungen
    14. Im
      Aggregationsfeld
       wählen Sie
      Betrag (Soll minus Haben)
      .
    15. Geben Sie auf dem Register
      Schwellen
       Folgendes ein:
      Feld
      Wert
      Schwellenart
      Prozentsatz vom Ziel
      Richtung für Schwelle
      Erhöhen ist besser
      Obergrenze für „Schlecht“
      0,9
      Obergrenze für „Warnung“
      0,95
    16. Geben Sie unter
      Info zu dieser Metrik
       Folgendes ein:
      Feld
      Wert
      Info zu dieser Metrik
      Der Überschuss wird berechnet, indem Erträge aus den Geschäftskosten, Abschreibungen, Zinsen, Steuern und sonstigen Ausgaben berechnet werden.
    17. Klicken Sie auf
      OK
       und dann auf
      Fertig
      .
  • Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Metrik für den Gesamtertrag.
    1. Klicken Sie auf
      Benutzerdefinierte Metrik erstellen
       und bestätigen Sie oder geben Sie folgende Werte ein:
      Feld
      Wert
      Metriksatz
      Executive Scorecard für Finanzen
      Metrik
      Ertrag
      Name der Workday-Metrikberechnung
      Matrixbericht WD
    2. Klicken Sie auf
      OK
      .
    3. Geben Sie auf dem Register
      Metrikquelle
       Folgendes ein:
      Feld
      Wert
      Ziel verfolgen
      Aktiviert
      Zielquelle
      Matrixbericht
    4. Klicken Sie auf das Register
      Berechnungskonfiguration
      .
    5. Geben Sie im Abschnitt
      Istbetrag
       Folgendes ein:
      Feld
      Wert
      Matrixbericht
      (Ist) Matrixbericht für Finanz-Scorecard-Metriken nach Unternehmen
    6. Geben Sie in der Werteliste
      Map Matrix Report Prompts
       Folgendes ein:
      Wertelistenfeld
      Wertart
      Wert
      Unternehmen
      Wert angeben
      1CON Consolidation - Corporate
      Hauptbuch
      Wert angeben
      Ist
      Betragsart
      Wert angeben
      Aktivität
      Zeitperiode
      Wert angeben
      Aktuelle Periode YTD
      Periode
      Wert aus Metrikberechnung verwenden
      Metrikperiode
      Hauptbuch-Konten und -Sammelkonten
      Wert angeben
      Unternehmen: Gesamtertrag
      Umrechnungswährung
      Wert angeben
      USD
      Regelsatz für Kontoumrechnung
      Wert angeben
      Konsolidierungen
    7. Im
      Aggregationsfeld
       wählen Sie
      Betrag (Haben minus Soll)
      .
    8. Geben Sie im Abschnitt
      Zielbetrag
       Folgendes ein:
      Feld
      Wert
      Matrixbericht
      (Plan) Matrixbericht für Finanz-Scorecard-Metriken nach Unternehmen
    9. Geben Sie in der Werteliste
      Map Matrix Report Prompts
       Folgendes ein:
      Wertelistenfeld
      Wertart
      Wert
      Unternehmen
      Wert angeben
      1CON Consolidation - Corporate
      Hauptbuch
      Wert angeben
      Ist
      Betragsart
      Wert angeben
      Aktivität
      Zeitperiode
      Wert angeben
      Letztes Jahr - Aktuelle Periode YTD
      Periode
      Wert aus Metrikberechnung verwenden
      Metrikperiode
      Planstruktur
      Wert angeben
      Budget
      Hauptbuch-Konten und -Sammelkonten
      Wert angeben
      Unternehmen: Gesamtertrag
      Umrechnungswährung
      Wert angeben
      USD
      Regelsatz für Kontoumrechnung
      Wert angeben
      Konsolidierungen
    10. Im
      Aggregationsfeld
       wählen Sie
      Betrag (Haben minus Soll)
      .
    11. Geben Sie auf dem Register
      Schwellen
       Folgendes ein:
      Feld
      Wert
      Schwellenart
      Prozentsatz vom Ziel
      Richtung für Schwelle
      Erhöhen ist besser
      Obergrenze für „Schlecht“
      0,9
      Obergrenze für „Warnung“
      0,95
    12. Unter
      Info zu dieser Metrik
      :
      1. Geben Sie Folgendes ein:
        Feld
        Wert
        Info zu dieser Metrik
        Der Ertrag ist der Geldbetrag, den ein Unternehmen in einer bestimmten Periode tatsächlich erhält, einschließlich Rabatte und Abzüge für zurückgegebene Waren. Es ist die Obergrenze oder das Bruttoeinkommen abzüglich Kosten, das den Überschuss bestimmt.
      2. Klicken Sie auf das Symbol
        Link
        . Für
        Link-Typ
        , wählen Sie
        Berichtslink
         und dann
        Berichtslink 1
        . Klicken Sie auf
        OK
        .
    13. Um die Scorecard für benutzerdefinierte Metriken mit anderen Berichten zu verknüpfen, erweitern Sie
      Berichtslinks
       und geben Sie Folgendes ein:
      Feld
      Wert
      Tag
      Top-10-Kunden nach Ertrag anzeigen
      Drillto zu
      Top-10-Kunden nach Ertrag
    14. Klicken Sie auf die Schaltfläche
      Wertelisten mappen
       und geben Sie Folgendes ein:
      Werteliste
      Wertart
      Feld
      Wert
      Unternehmen
      Wert aus Metrik verwenden
      Organisation
      Feld leer lassen
      Hauptbuch
      Standardwert angeben
      Feld leer lassen
      Ist
      Zeitperiode
      Standardwert angeben
      Feld leer lassen
      Aktuelle Periode YTD
      Periode
      Wert aus Metrik verwenden
      Periode
      Feld leer lassen
      Regelsatz für Kontoumrechnung
      Standardwert angeben
      Feld leer lassen
      Konsolidierungen
      Umrechnungswährung
      Standardwert angeben
      Feld leer lassen
      USD
      Ertragskonten
      Standardwert angeben
      Feld leer lassen
      Unternehmen: Gesamtertrag
    15. Klicken Sie auf
      Fertig
      .
    16. Klicken Sie auf
      OK
       und dann auf
      Fertig
      .
  • Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Metrik für die Gewinnmarge.
    1. Klicken Sie auf
      Benutzerdefinierte Metrik erstellen
       und bestätigen Sie oder geben Sie folgende Werte ein:
      Feld
      Wert
      Metriksatz
      Finanz-Scorecard
      Metrik
      Gewinnmarge
      Name der Workday-Metrikberechnung
      Einfache Arithmetik WD
    2. Klicken Sie auf
      OK
      .
    3. Auf dem Register
      Metrikquelle
       wählen Sie Folgendes:
      Feld
      Wert
      Ist-Quelle
      Workday-Algorithmus
      Ziel verfolgen
      Aktiviert
      Zielquelle
      Workday-Algorithmus
    4. Klicken Sie auf das Register
      Berechnungskonfiguration
       und wählen Sie:
      Feld
      Wert
      Operand A
      Überschuss
      Operand B
      Leer
      Operator 1
      Dividieren
      Operand C
      Ertrag
      Operand D
      Leer
      Operand E
      Leer
      Operand F
      Leer
    5. Geben Sie auf dem Register
      Schwellen
       Folgendes ein:
      Feld
      Wert
      Schwellenart
      Prozentsatz vom Ziel
      Richtung für Schwelle
      Erhöhen ist besser
      Obergrenze für „Schlecht“
      0,9
      Obergrenze für „Warnung“
      0,95
    6. Geben Sie unter
      Info zu dieser Metrik
       Folgendes ein:
      Feld
      Wert
      Info zu dieser Metrik
      Die Gewinnmarge wird berechnet als Überschuss geteilt durch Gesamtertrag oder Gewinn geteilt durch Verkauf. Gewinnmargen werden als Prozentsatz ausgedrückt und messen, wie viel von jedem Dollar Umsatz ein Unternehmen tatsächlich verdient. Beispiel: Eine Gewinnmarge von 20 % bedeutet, dass das Unternehmen einen Überschuss von 0,20 USD vom verdienten Gesamtertrag erzielt.
    7. Klicken Sie auf
      OK
      .
    8. Klicken Sie auf das Register
      Berechnungskonfiguration
       und bestätigen Sie, dass der Ausdruck
      Überschuss/Ertrag
       angezeigt wird.
    9. Klicken Sie auf
      Fertig
      .
  • Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Dashboard.
    1. Klicken Sie auf die Profilgruppe
      Berichte und Dashboards
      .
    2. Klicken Sie auf
      Benutzerdefiniertes Dashboard erstellen
       und geben Sie Folgendes ein:
      Feld
      Wert
      Dashboard
      Finanz-Scorecard
    3. Klicken Sie auf
      OK
      .
    4. Geben Sie die folgenden Dashboard-Einstellungen ein:
      Feld
      Wert
      Wertelistensatz
      Scorecard
      Domäne
      Metric Management
      Dashboard-Symbol
      Ist vs. Budget
      Maximal zulässige Worklets
      6
      Konfigurierbar von Benutzer
      Deaktiviert
    5. Klicken Sie auf
      OK
       und dann auf
      Fertig
      .
  • Erstellen Sie einen Scorecard-Bericht.
    1. Klicken Sie auf
      Scorecard-Bericht erstellen
       und geben Sie Folgendes ein:
      Feld
      Wert
      Berichtsname
      Unterbericht - Scorecard
      Dashboard
      Finanz-Scorecard
    2. Geben Sie im Grid
      Metriken
       folgende Werte ein:
      Metrik
      Formatierungsstil
      Ertrag
      Tausender (1 Dezimalstelle) K
      Überschuss
      Feld leer lassen
      Gewinnmarge
      Prozentsatz - 2 Dezimalstellen
    3. Bestätigen Sie im Abschnitt
      Layoutoptionen
      , dass
      Drilldown aktivieren
       aktiviert ist und für die Werteliste
      Ziel
      , wählen Sie
      Zielwert
      .
    4. Im Abschnitt
      Teilen-Option
      , wählen Sie
      Mit allen autorisierten Benutzern teilen
      .
    5. Klicken Sie auf
      OK
       und dann auf
      Fertig
      .
  • Zeigen Sie die Finanz-Scorecard in Worklets an.
    1. Klicken Sie auf die Profilgruppe
      Berichte und Dashboards
      .
    2. Klicken Sie auf
      Dashboards verwalten
      .
    3. Suchen Sie die
      Finanz-Scorecard
      , die Sie erstellt haben.
    4. Klicken Sie auf die Schaltfläche
      Bearbeiten
      .
    5. Geben Sie auf dem Register
      Dashboard-Wertelisten
       die folgenden Werte ein:
      Wertelistenfeld
      Label für Werteliste
      Standardart
      Standardwert
      Metriksatz
      Metriksatz
      Standardwert angeben
      Finanz-Scorecard
      Metrikorganisation
      Metrikentität
      Standardwert angeben
      1CON Consolidation - Corporate
      Metrikperiode
      Metrikperiode
      Standardwert angeben
      2013 - Jan
    6. Auf dem Register
      Erforderliche Worklets
      , fügen Sie folgendes Worklet zum Grid hinzu:
      Feld
      Wert
      Worklet
      Unterbericht - Scorecard
      Worklet-Größe
      1x (für alle Worklets)
    7. Klicken Sie auf
      Wertelisten mappen
       und dann auf
      Fertig
      .
    8. Klicken Sie auf
      OK
       und dann auf
      Fertig
      .
  • Initialisieren und berechnen Sie den Metriksatz.
    1. Klicken Sie auf die Profilgruppe
      Prozess
      , um Werte für die aktuelle Verarbeitungsperiode zu generieren.
    2. Vergewissern Sie sich, dass die aktuelle Verarbeitungsperiode „2013 - Jan“ ist.
    3. Klicken Sie auf
      Initialisieren
      .
      Workday gibt die folgenden Werte automatisch vor:
      Feld
      Wert
      Metriksatz
      Finanz-Scorecard
      Periode
      2013 - Jan
      Laufintervall
      Sofort ausführen
      Verarbeitungsart
      Metriksatz für aktuelle Periode verarbeiten
    4. Wählen Sie
      Bestätigen
      .
    5. Klicken Sie auf
      OK
       und dann auf
      Fertig
      .
    6. Klicken Sie auf die Profilgruppe
      Prozess
      , um den Prozess
      Status
       zu aktualisieren.
      Workday initialisiert die Metrikwerte im Metriksatz
      Financial Scorecard
       und zeigt eine Meldung an, wenn der Vorgang abgeschlossen ist. Bestätigen Sie, dass der Prozess abgeschlossen ist, bevor Sie mit dem nächsten Verarbeitungsschritt fortfahren.
    7. Klicken Sie auf
      Berechnen
      .
      Workday gibt die folgenden Werte automatisch vor:
      Feld
      Wert
      Metriksatz
      Finanz-Scorecard
      Periode
      2013 - Jan
      Laufintervall
      Sofort ausführen
    8. Wählen Sie
      Bestätigen
      .
    9. Klicken Sie auf
      OK
       und dann auf
      Fertig
      .
    10. Klicken Sie auf die Profilgruppe
      Prozess
      , um den Prozess
      Status
       zu aktualisieren.
      Workday berechnet die Metrikwerte im Metriksatz
      Finanz-Scorecard
       und zeigt eine Meldung an, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.
  • Veröffentlichen Sie den Metriksatz.
    1. Klicken Sie auf
      Veröffentlichen
      .
      Workday gibt die folgenden Werte automatisch vor:
      Feld
      Wert
      Metriksatz
      Finanz-Scorecard
      Periode
      2013 - Jan
      Laufintervall
      Sofort ausführen
    2. Wählen Sie
      Bestätigen
      .
    3. Klicken Sie auf
      OK
       und dann auf
      Fertig
      .
    4. Klicken Sie auf die Profilgruppe
      Prozess
      , um den
      Status
       des Prozesses anzuzeigen.
  • Zeigen Sie die Finanz-Scorecard im Dashboard an.
    1. Suchen Sie das benutzerdefinierte Dashboard
      Finanz-Scorecard
      , das Sie erstellt haben.
    2. Wählen Sie in den möglichen Aktionen des Scorecard-Namens
      Benutzerdefinierter Dashboard
      -Lauf
       , um den KPI (Key Performance Indicator) im Dashboard anzuzeigen.
Norman Chan erteilt Teresa Sicherheitsrechte für die Anzeige der Finanz-Scorecard. Im benutzerdefinierten Dashboard
Finanz-Scorecard
 zeigt Workday die folgenden Finanz-Scorecard-Worklets im Layout einer KPI-Karte an:
  • Ertrag
  • Überschuss
  • Gewinnmarge
Die Worklets im KPI-Stil werden als grün, gelb oder rot angezeigt, um anzuzeigen, wie gut Global Modern Services die definierten Ziele erreicht. Mit dem
Zahnradsymbol
 kann Teresa die Daten für jedes Worklet aktualisieren. Sie kann
Mehr anzeigen
 wählen, um Details anzuzeigen für:
  • Metrikperiode
  • Metrikorganisation
  • Metriksatz
Teresa hat folgende Möglichkeiten:
  • Sie kann den Link
    Top-10-Kunden nach Ertrag
     zum Drilldown zur Anzeige des Berichts
    Top-10-Kunden nach Ertrag
     verwenden.
  • Prüfen Sie Kommentare und Empfehlungen der Vice Presidents.