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Dokumentation
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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-09-19
Allokationspools erstellen

Allokationspools erstellen

  • Erstellen Sie einen Allokationsplan mit Stufen.
  • Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Financial Accounting“:
    • Allokationsplan für Poolerstellung öffnen
       , um Allokationspools zu erstellen.
    • Set Up: Allocation Pool
       , um Allokationspools zu erstellen und zu verwalten.
Sie können Allokationspools erstellen, um zu definieren, was mit Kosten und Erträgen geschieht, wenn sie einen Allokationsplan verarbeiten. Workday klassifiziert Quelljournalpositionen mit dem Worktag
Allokationspool um
 , wenn diese zum ersten Mal in einen Allokationspool eingegeben werden. Diese anfänglichen Umklassifizierungstransaktionen werden dann auf andere Allokationspools alloziert. Pools können entweder Umklassifizierungstransaktionen oder Allokationstransaktionen aus anderen Allokationspools erhalten.
Strukturieren Sie Allokationspools in Stufen, wie in Ihrem Allokationsplan definiert. Beim Erstellen Ihrer Pools müssen Sie angeben, ob der Pool ein endgültiger Allokationspool ist oder auf Zielpools in einer niedrigeren Stufe alloziert wird. Workday empfiehlt, zuerst Ihre endgültigen Pools oder Pools für die untersten Stufen zu erstellen und dann mit den Pools in der nächsthöheren Stufe fortzufahren.
Sie können auch Ausnahmenpools erstellen, die wie Interimskonten funktionieren. Sie können Ihre Allokationspläne so einrichten, dass Allokationstransaktionen mit Buchungsvalidierungsfehlern an Ausnahmenpools weitergeleitet werden, damit diese Ausnahmen leichter geprüft und aufgelöst werden können.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Allokationspool erstellen
    .
  2. Konfigurieren Sie übergeordnete Einstellungen für Ihren Allokationspool im Header-Abschnitt.
    Obwohl Sie Gültigkeitsdaten auf Allokationspooloptionen anwenden können, werden alle Änderungen, die Sie am Allokationspool-Header vornehmen, auf alle Versionen eines Allokationspools angewendet, unabhängig vom Gültigkeitsdatum. Füllen Sie den Header aus:
    Option Bezeichnung
    ID des Allokationspools
    Wenn Sie keine ID eingeben, erstellt Workday diese, wenn Sie den Allokationspool speichern.
    Wenn Sie den Allokationspool übermitteln, wird die ID des Allokationspools zur Referenz-ID für Integrationszwecke. Nur ein Administrator kann die Referenz-ID und damit die ID des Allokationspools ändern.
    Allokationsplan
    Sie benötigen Zugriff auf den Plan, um ihn einem Allokationspool zuzuweisen. Konfigurieren Sie die Sicherheitsdomäne
    Access Allocation Plan for Pool Creation,
     um einen Plan in dieser Werteliste anzuzeigen.
    Stufe
    Wählen Sie eine Stufe aus, wie in Ihrem Allokationsplan definiert.
    Unternehmen
    Das einem Allokationspool zugewiesene Unternehmen muss die im Allokationsplan angegebenen Hauptbuch-Arten unterstützen.
    Wenn Sie Zielpools auswählen, die anderen Unternehmen zugewiesen sind, muss ein Intercompany-Profil zwischen dem ausgewählten Unternehmen und dem Unternehmen für die Zielpools vorhanden sein.
    Beschränkt auf Quellunternehmen
    Aktivieren Sie diese Option, um die Allokation von Quellpositionen in diesen Pool auf diese Unternehmen zu beschränken. Alle Unternehmen müssen dieselben Hauptbuch-Arten unterstützen, die im Allokationsplan angegeben sind.
    Ausnahmenpool
    Wählen Sie diese Option, um den Allokationspool als Ausnahmepool zu konfigurieren.
    Vorgänge bei aktiviertem Kontrollkästchen:
    • Das Kontrollkästchen
      Finaler Allokationspool
       auf dem Register
      Allokation
       wird automatisch aktiviert.
    • Workday blendet die
      Wertelisten Unternehmen
      ,
      Stufe
      ,
      Beschränkt auf Quellunternehmen
      und
      Ausgleichsgeld
       im Header aus.
    • Die Optionen Hauptbuch-Konto und
      Überschreibungsregel für Gegenbuchung
      der Quelljournalposition
       auf dem Register
      Buchung
       werden ausgeblendet.
    Nachdem Sie Ausnahmenpools erstellt haben, öffnen Sie das Register
    Ausnahmen
     in der Aufgabe
    Allokationsplan bearbeiten,
     um einen Ausnahmenpool für jede Art von Buchungsvalidierungsfehlern auszuwählen. Sie können auch einen Pool mit mehreren Ausnahmen für Transaktionen mit mehreren Buchungsvalidierungsfehlern auswählen
    Sobald Sie einen Allokationspool als Ausnahmepool übermittelt haben, können Sie ihn nicht mehr auf einen Standardallokationspool zurücksetzen.
    Ausgleichs-Worktag
    Wählen Sie ein Worktag, um Ausgleichspositionen für Interworktag-Journale zu generieren. Wenn Sie keinen Wert eingeben, verwendet Workday das Standard-Ausgleichs-Worktag, das im Allokationsplan angegeben ist. Diese Werteliste wird nur angezeigt, wenn Sie den Worktag-Ausgleich aktivieren.
    Optionale Ausgleichs-Worktags
    (Optional) Wählen Sie ein Worktag, um optionale Ausgleichspositionen für Interworktag-Journale zu generieren. Wenn Sie keinen Wert eingeben, verwendet Workday das optionale Standard-Ausgleichs-Worktag, wenn Sie eines im Allokationsplan angeben. Diese Werteliste wird nur angezeigt, wenn Sie den optionalen Worktag-Ausgleich aktivieren.
  3. Konfigurieren Sie auf dem Register
    Buchhaltung
     , wie Kosten oder Erträge gebucht werden, wenn sie dem Pool zugewiesen werden.
    Bearbeiten Sie das Register:
    Option Bezeichnung
    Hauptbuch-Konto für Allokation
    Ermöglicht die Allokation auf dasselbe Hauptbuch-Konto oder ein anderes Hauptbuch-Konto wie Ihre Quellkosten oder -erträge. Sie können dieses Konto anstelle oder zusätzlich zu Ihrem Buchcode verwenden, um Ihre Allokationen zu trennen.
    Beispiel: Wenn Ihre ursprünglichen Kosten auf ein Aufwandskonto gebucht werden, können Sie eine Allokation auf ein Konto für allozierte Aufwendungen durchführen.
    Für Ausnahmenpools müssen Sie ein Hauptbuch-Konto wählen, das nicht nach Unternehmen partitioniert ist.
    Hauptbuch-Konto für Gegenbuchung der Quelljournalposition
    Damit können Sie die Quelljournalpositionen demselben oder einem anderen Hauptbuch-Konto gegenrechnen. Workday verwendet diesen Wert nur für Umklassifizierungstransaktionen.
    Pool-Worktags
    Ermöglicht es Ihnen, Worktags aus Ihren Quellpositionen zu übertragen oder neue Worktags auf Ihre Allokationen anzuwenden.
    In Ausnahmenpools können Sie nur eine Art von primärem Ausgleichs-Worktag auswählen und Sie müssen das Worktag manuell auswählen, da Workday keine Worktags aus der Quelle in Ausnahmenpools ableitet. Wenn in Ihrem Mandanten kein primäres Ausgleichs-Worktag konfiguriert ist, können Sie keine Worktags auswählen.
    Worktag-Überschreibungsregel
    Wählen Sie eine Überschreibungsregel, um Worktags zu Ihren Allokationstransaktionspositionen zu ersetzen oder hinzuzufügen. Sie können eine Regel nur für Worktag-Arten auswählen, die im Grid
    Pool-Worktags
     enthalten sind. Siehe Überschreibungsregeln für Allokationspool-Worktag erstellen.
  4. Konfigurieren Sie auf dem Register
    Allokation
     , was mit Kosten oder Erträgen im Pool geschieht.
    Bearbeiten Sie das Register:
    Option Bezeichnung
    Finaler Allokationspool
    Wählen Sie diese Option, um den Allokationspool als endgültigen Pool anzugeben. Kosten, die diesem Pool zugewiesen sind, werden nicht weiter alloziert.
    Hauptbuch-Konto für Gegenbuchung der Allokation
    Ermöglicht es, Allokationstransaktionen auf ein anderes Konto als die Quellallokationspositionen zu verteilen.
    Allokationsmethode
    Wählen Sie:
    • Fester Prozentsatz
       , der Zielpools durch Prozentsätze zugewiesen werden soll, die sich auf 100 summieren. Sie können positive und negative Prozentsätze einschließen, solange die Summe 100 beträgt. Beispiel: Sie allozieren 150 % auf
      Pool A
       und 50 % auf
      Pool B.
    • Anteilig,
       um mithilfe von Statistikdefinitionen Prozentsätze für Zielpools alloziert zu berechnen. Sie können positive und negative Statistikwerte einschließen, solange die Summe nicht 0 ist. Beispiel: In Ihrer Statistikdefinition weisen Sie
      Pool A
       den Wert 2 und
      Pool B
       den Wert -1 zu.
    Statistikdefinition (Nur anteilig)
    Wählen Sie eine Statistikdefinition, um zu definieren, wie Kosten auf Zielpools alloziert werden. Öffnen Sie die Aufgabe
    Statistikdefinition erstellen
     , um eine Statistikdefinition mit folgenden Konfigurationen zu erstellen:
    • Entweder für die Statistikart
      „Aktivität“
      oder
      „Saldo“
      .
    • Allokationspool
       entweder als erforderliche oder optionale Dimension
    • Ist-
      Hauptbuch-Art
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Statistics
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
    Ihre Statistikdefinition kann einen anderen Geschäftskalender verwenden als Ihr Allokationsplan.
    Standardstatistikpool (Nur anteilig)
    Geben Sie einen Allokationspool für Kosten an, wenn Workday keine Allokationsprozentsätze basierend auf der Statistikdefinition ermitteln kann. Beispiele:
    • Ihre Statistikdefinition verwendet eine Statistikart der Art
      Aktivität
      , die keine Statistik für die von Ihnen verarbeitete Periode enthält.
    • Ihre Statistikdefinition verwendet die Statistikart
      Saldo
      , die keine Statistiken für die von Ihnen verarbeitete Periode oder für vorherige Perioden enthält.
    • Ihre Statistikdefinition enthält keine Pools, auf die Ihr Allokationspool abzielt, und Sie haben keinen Pool in der
      Werteliste Statistikwerte für Zielpool > Werte für Nicht-Zielpools in ausgewähltem Pool gruppieren
       ausgewählt.
    • Ihre Statistikdefinition enthält positive und negative Werte, die insgesamt 0 ergeben.
    • Ihre Statistikdefinition enthält keine Statistikwerte.
    Statistikwerte für Zielpool (Nur anteilig)
    Wählen Sie:
    • Verwenden Sie nur Werte für Zielpools,
       um allozierte Beträge anteilig nur für die im Allokationspool angegebenen und auch in der Statistikdefinition enthaltenen Zielpools zu berechnen.
      Beispiel: Ihre Statistikdefinition enthält
      die Pools A
      ,
      B
      und
      C
      , Ihre Zielpools enthalten jedoch nur
      die Pools A
       und
      B.
       Ihre Allokationen werden nur basierend auf den Statistikwerten für
      Pools A
       und
      B
      berechnet. Kosten werden nur den
      Pools A
       und
      B
      zugewiesen,
      Pool C
      aber keine Kosten.
    • Gruppieren Sie Werte für Nicht-Zielpools in dem ausgewählten Pool,
       um sie den in der Statistikdefinition enthaltenen Zielpools zuzuweisen, und geben Sie einen Pool für die verbleibenden Statistikwerte an, die keinen Zielpools zugewiesen sind.
      Beispiel: Ihre Statistikdefinition enthält
      die Pools A
      ,
      B
      und
      C
      , Ihre Zielpools enthalten jedoch nur
      die Pools A
       und
      B.
       Ihre Allokationen werden basierend auf den Statistikwerten für alle drei Pools berechnet. Die Kosten werden wie definiert auf
      die Pools A
       und
      B
       alloziert und die Kosten für
      Pool C
       werden auf den ausgewählten Pool alloziert.
    Zielpools
    Geben Sie Pools aus einer niedrigeren Stufe Ihres Allokationsplans an.
    Hinweis: Wenn Sie eine Allokationsmethode „Anteilig“ auswählen, zeigt die Spalte „Prozentsatz“ den Wert 0 an.
    Zielpool für positive Rundungsanpassung
    Zielpool für negative Rundungsanpassung
    Aufgrund von Rundungsfehlern stimmt die Summe der allozierten Beträge möglicherweise nicht mit dem zu allozierenden Betrag überein. Wählen Sie einen Zielpool, um positive oder negative Anpassungen zum Ausgleich dieser Abweichung zuzuweisen.
  5. (Optional) Erstellen Sie auf dem
    Register Rollen
     zuweisen Rollen und weisen Sie diese zu, um sie mit dem Allokationspool zu verknüpfen. Beispiel: Konfigurieren Sie eine Rolle „Allocation Pool Accountant“.
    Nachdem Sie einen Allokationspool erstellt haben, wählen Sie in den möglichen Aktionen für den Pool
    Rollen zuweisen
     , um Rollenzuweisungen hinzuzufügen oder zu entfernen.
  6. (Optional) Erstellen Sie benutzerdefinierte Objekte, um zusätzliche Daten für Ihre Allokationspools zu erfassen.
Sie können Ihren konfigurierten Allokationspool anzeigen.
Wenn Sie einen Allokationspool anzeigen oder in den möglichen Aktionen anzeigen, können Sie Folgendes auswählen:
  • Pool kopieren
     , um eine Kopie als aktiven Allokationspool ohne Gültigkeitsdatum zu erstellen.
  • Pool bearbeiten
     , um Einstellungen auf Header-Ebene zu konfigurieren. Änderungen, die Sie am Allokationspool-Header vornehmen, gelten für alle Versionen eines Allokationspools, unabhängig vom Gültigkeitsdatum.
  • Optionen unter Bearbeiten
     , um Buchungs- und Allokationseinstellungen für ein Gültigkeitsdatum eines Allokationspools zu konfigurieren.
  • Zum Stichtag anzeigen
     , um die Konfigurationen für einen Allokationspool zu einem Gültigkeitsdatum zu prüfen.
  • Inaktivieren Sie diese Option
     , um einen Pool aus der zukünftigen Auswahl zu entfernen, wenn Sie Zielpools konfigurieren. Inaktive Pools werden bei der Verarbeitung berücksichtigt, wenn sie bereits als Teil eines Allokationsplans konfiguriert sind. Um einen inaktiven Pool aus der Verarbeitung zu entfernen, ändern Sie den Pool mit einem Gültigkeitsdatum und entfernen ihn als Zielpool anderer Allokationspools.
    Gültigkeitsdaten steuern, welche Allokationspools als Worktags in einer Transaktion angezeigt werden. Inaktive Allokationspools stehen in der Werteliste
    Worktags
     nicht zur Auswahl zur Verfügung, wenn Sie Allokationspools als Worktags einschließen, werden aber bei der Suche angezeigt. Siehe Konzept: Worktags.
Erstellen Sie Transaktionen und Journale mit einem
Allokationspool
 -Worktag des Allokationspools, in den Quelljournale in den Allokationsplan eingegeben werden sollen.
Verarbeiten Sie den Allokationsplan.