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Dokumentation
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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-04-04
Schritte: Allokationspläne einrichten

Schritte: Allokationspläne einrichten

Lesen Sie die Überlegungen zum Setup von Allokationsplänen.
Sie können Allokationspläne erstellen und verwalten, um die Verteilung von Erträgen oder Kosten zu verfolgen. Verwenden Sie das Worktag
Allokationspool,
 um die Transaktionen zu identifizieren, die gemäß Ihrem Plan alloziert werden sollen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Mapping von Journalquellen mit operativen Transaktionen verwalten
    .
    Mappen Sie die Journalquelle
    Allokationspool
     mit der operativen Transaktionsart
    Allokationspool
     .
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Journal Source
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Aktivitätsgruppen für Periodenabschluss verwalten
    .
    Fügen Sie die operative Transaktionsart
    Allokationspooltransaktion
     zu einer neuen oder vorhandenen Aktivitätsgruppe für den Periodenabschluss hinzu.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Period Close
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
    .
    Geben Sie Sequenzgeneratoren für Allokationspooltransaktionen und Allokationspositionsgruppen an.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     im funktionalen Bereich „System“
  4. Konfigurieren Sie die Worktag-Verwendung für die tag-fähige Art
    Allokationspool,
     um zu bestimmen, welche Worktags Sie in einen Allokationspool eingeben können. Fügen Sie bei Bedarf
    Allokationspool
     als Worktag-Art für andere Tag-fähige Arten hinzu.
  5. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Optionen für Lohnjournal verwalten
     .
    Fügen Sie
    Allokationspool
     als Zusammenfassungsdimension zu Sammeljournalen für Entgeltabrechnung hinzu.
    Sicherheit:
    Domäne Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
     im funktionalen Bereich „System“.
  6. Konfigurieren Sie Allokationspläne und -stufen, um zu bestimmen, welche Kosten und Erträge in Ihre Allokationen aufgenommen werden sollen und wie sie gebucht werden.
  7. Weisen Sie Allokationspools zu Allokationsplänen und -stufen zu. Konfigurieren Sie Pools, um die Verteilung von Kosten und Erträgen zu bestimmen.
  8. (Optional) Fügen Sie benutzerdefinierte Felder zu Ihren Allokationspools hinzu.
  9. Erstellen Sie Allokationspoolhierarchien und konfigurieren Sie die rollenbasierte Sicherheit für die Hierarchie.
Schließen Sie Allokationspools und Allokationspoolhierarchien ein für:
  • Kontierungsregeln als Bedingungsdimensionen.
  • Geschäftsprozessdefinitionen als Bedingungsregel.
  • Rollen und Sicherheitsgruppen.
Schließen Sie das Allokationspool-Worktag und das zugehörige Worktag in Transaktionen ein.
Öffnen Sie die Aufgabe
Inaktivieren
 in den möglichen Aktionen für einen Allokationspool oder eine Allokationspoolhierarchie, um sie aus der zukünftigen Konfigurationsauswahl zu entfernen.