Schritte: Kundenzahlungen retournieren
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessZahlungsretourenereignisund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
- Sicherheit:
- DomäneProcess: Ad Hoc Payment Reportingim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
- DomäneProcess: Bank Account Transfer for Settlement - Reportingim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
- DomäneProcess: Customer Invoice Paymentim funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
- DomäneProcess: Customer Refund/Paymentim funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
- DomäneProcess: Settlementim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
Sie können eine Kundenzahlung retournieren, die eine Bank aufgrund verschiedener Fehler, wie z. B. unzureichender Geldmittel, ablehnt oder retourniert. Zahlungsretouren unterscheiden sich von Rückerstattungen. Sie können eine Rückerstattung nur erstellen, wenn für eine Kundenzahlung eine Anpassungsgutschrift oder ein Akontosaldo vorliegt.
Wenn Sie eine Zahlung retournieren, hebt Workday die Zuordnung automatisch auf und erstellt zwei Journaleingaben, die die ursprünglichen Zahlungen umkehren. Eine Eingabe ist für die Retoure und eine separate Eingabe für die Aufhebung der Zahlungszuordnung.
Sie können Folgendes retournieren:
- Sowohl nicht abgestimmte als auch abgestimmte Zahlungen.
- Nicht abgestimmte Schecks und abgestimmte Schecks.
- Eine Zahlung, selbst wenn diese den StatusGestoppthat.
Wenn die Zahlungsretoure nicht abgestimmt ist und Sie die ursprüngliche Zahlung nicht vorgenommen haben, können Sie die Retoure auch abbrechen.
- Öffnen Sie den BerichtZahlungen suchen.
- Wählen SieRetournierenin den möglichen Aktionen der abgewickelten Zahlung aus, die Sie retournieren möchten.Geben Sie das Retourendatum und den Retourencode ein.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeZahlungsretourenauszug erstellen, um mehrere Kundenzahlungen gleichzeitig zu retournieren.Sie können diese Aufgabe nur öffnen, wenn Ihre ZahlungsartLastschriftlautet. Der Prozess erfordert auch, dass Sie jede Zahlung für die Retoure einzeln abgleichen.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeEntwertete Schecks erfassen, um einen zugehörigen Scheck zu entwerten, wenn die Zahlung nicht abgestimmt ist.
Wenn Sie eine Kundenzahlung retournieren, setzt Workday den
Zahlungsstatus
auf Retourniert
und den Zuordnungsstatus
auf Nicht zugeordnet
. Die Zahlungsretouren generieren Journaleingaben, die die ursprünglichen Zahlungen umkehren. Sobald Sie die Probleme gelöst haben, können Sie die Spesenabrechnungen und Lieferantenrechnungen mit den Zahlungen abwickeln. Für retournierte Ad-hoc-Zahlungen und Auszahlungen per Banktransfer müssen Sie neue Zahlungen erstellen.
- Um Details zu Zahlungsretouren anzuzeigen, öffnen Sie den BerichtZahlungsretouren suchen.
- Wenn Sie die ursprünglichen Zahlungen nicht vorgenommen haben, wählen Sie in den möglichen Aktionen für die nicht abgestimmte ZahlungsretoureAbbrechenoderAbgleich rückgängig machen. Workday bricht alle zugehörigen Buchungseingaben ab und der Zahlungsstatus der ursprünglichen Zahlung ändert sich inAbgeschlossen.
- Um Zahlungsrückbuchungen als separate Positionsposten anzuzeigen, öffnen Sie die folgenden Berichte:
- Cash Receipts
- Aktivitätsdetails für Kunden