FAQ: Kundenrechnungen
- Wie kann ich eine nicht gezahlte Kundenrechnung stornieren?
- In den möglichen Aktionen für eine Rechnung wählen Sie .Sie können eine Kundenrechnung nicht stornieren, wenn Folgendes zutrifft:
- Sie haben der Rechnung eine Kundenzahlung zugeordnet. Brechen Sie zuerst alle Kundenzahlungen ab, die der Rechnung zugeordnet wurden.
- Sie haben die Rechnung teilweise abgeschrieben.
- Für die Rechnung gibt es eine Anpassungsgutschrift.
- Die Rechnung zahlt andere Rechnungen im Voraus.
- Wie bearbeite ich eine nicht übermittelte Kundenrechnung oder Anpassung?
- In den möglichen Aktionen für eine Rechnung, die Sie noch nicht übermittelt haben, wählen Sie .Die Felder, die Sie ändern können, sind dieselben wie beim Erstellen der Rechnung.
- Wie kann ich eine übermittelte Kundenrechnung ändern?
- In den möglichen Aktionen für eine Rechnung wählen Sie . Für Kundenrechnungsanpassungen wählen Sie in den möglichen Aktionen für eine Anpassung.Sie können auch in den möglichen Aktionen für eine Rechnung wählen. Diese Aufgabe erleichtert Ihnen die Verwaltung von Rechnungen mit einer großen Anzahl von Positionen.Sie können eine übermittelte Kundenrechnung oder Anpassung nicht ändern, wenn Folgendes zutrifft:
- Sie haben der Rechnung eine Kundenzahlung zugeordnet. Brechen Sie zuerst alle Kundenzahlungen ab, die der Rechnung zugeordnet wurden.
- Sie haben die Rechnung oder Anpassung teilweise abgeschrieben.
- Für die Rechnung gibt es eine Anpassungsgutschrift.
Nachdem Sie die Rechnung geändert haben, startet der Geschäftsprozess erneut, als ob Sie die Rechnung zum ersten Mal übermitteln würden.Die Felder, die Sie ändern können, sind dieselben wie beim Erstellen der Rechnung.Wenn Sie eine Rechnung aus einer vorherigen Periode ändern, hat dies Auswirkungen auf die Buchhaltung. Für die aktuelle Periode erstellt Workday Journaleingaben, die die vorherigen Eingaben umkehren und einen neuen Satz erstellen. - Wie kann ich eine Kundenrechnungsanpassung abbrechen?
- Wählen Sie in den möglichen Aktionen für eine Verwaltungstransaktion für eine Kundenrechnung. Workday kehrt dann die operativen Journaleingaben um und aktualisiert den fälligen Betrag in der Rechnung.Diese Option ist für Rechnungsanpassungen verfügbar, die Sie mit folgenden Aufgaben erstellt haben:
- Kundenrechnungsverwaltung durchführen.
- Kundenrechnung erstellenmit dem KontrollkästchenAuto-Apply Adjustment to Invoice.
Sie können eine übermittelte Kundenrechnungsanpassung nicht abbrechen, wenn Folgendes zutrifft:- Sie haben der Anpassung eine teilweise Kundenzahlung zugeordnet. Brechen Sie zuerst alle Kundenzahlungen ab, die der Anpassung zugeordnet wurden.
- Sie haben die Anpassung teilweise abgeschrieben.
- Wie verhindere ich Änderungen an Kundenrechnungen nach dem letzten Drucklauf?
- Öffnen Sie die AufgabeOptionen für Kundenkonto bearbeitenund aktivieren Sie anschließend das KontrollkästchenRechnungsänderungen nach letztem Drucklauf verhindern.
- Wie kann ich eine vorhandene Kundenrechnung ändern, für die ursprünglich keine Drittanbietersteuer aktiviert war, für die ich diese Funktion aber später aktivieren möchte?
- In den möglichen Aktionen für eine Rechnung, die nicht gezahlt wurde, wählen Sie .
- Wenn Sie die Steuereinstellung nicht geändert haben, öffnen Sie das RegisterDrittanbieter-Steueroptionenin der AufgabeSteuerdetails für Unternehmen bearbeiten. Sie können die Einstellung in folgenden Bereichen konfigurieren:
- AbschnittDrittanbieter-Steueroptionen: Diese Option gilt sowohl für Kunden- als auch Lieferantenrechnungen. Sie müssen eine Integration mit der Drittanbieter-Steuersoftware haben, um alle Steuerberechnungen importieren zu können.
- AbschnittOption für Kundenrechnungen ohne Reporting: Diese Option gilt nur für Kundenrechnungen. Aktivieren Sie das KontrollkästchenDrittanbieter-Steuersoftware verwenden.
- Je nach Anwendungsfall kopieren oder erstellen Sie eine neue Kundenrechnung.
Sie können die Drittanbieter-Steuersoftware nicht für eine vorhandene Rechnung aktivieren. Eine solche Änderung würde die Steuerberechnungen ändern und Auswirkungen auf die Rechnungssummen haben. Workday möchte sicherstellen, dass die Steuerberechnungen während der gesamten Lebensspanne der Rechnung identisch sind.- Wie erstelle ich eine Kundenrückerstattung, wenn eine Zahlung vollständig zugeordnet und die Zuordnung dann aufgehoben wurde?
- Wenn Sie eine Zahlung vollständig zuordnen, die Zuordnung aber später aufheben, können Sie in Workday einen Teilzahlungsbetrag als Akonto verwenden. Um eine Rückerstattung zu erstellen, müssen Sie zuerst eine Belastung erstellen, um den Akontobetrag zu löschen, und dann eine Gutschrift zur Gegenbuchung der Belastung. Sie können nun den gesamten Betrag über die Gutschrift rückerstatten.Beispiel: Sie möchten 100,00 USD rückerstatten, die Sie zuerst einer Zahlung zugeordnet haben und deren Zuordnung Sie später in voller Höhe aufgehoben haben.
- In den möglichen Aktionen für eine Rechnung wählen Sie .
- Wählen Sie die OptionBelastung (Fälligen Betrag erhöhen)im Abschnitt „Rechnungs-Header“.
- Fügen Sie eine Anpassungsposition mit einerErtragskategorieund einerSteueranwendbarkeithinzu und geben Sie 0,01 USD fürErweiterter Betragein.
- In den möglichen Aktionen für eine Rechnung wählen Sie .
- Wählen Sie die OptionGutschrift (Fälligen Betrag verringern)im Abschnitt „Rechnungs-Header“ und fügen Sie eine Anpassungsposition von 0,01 USD fürErweiterter Betraghinzu.
- Rufen Sie die Zahlung auf, deren Zuordnung Sie aufgehoben haben, und wählen Sie in den möglichen Aktionen für die ZahlungZuordnen.
- Auf der SeiteKundenzahlung zuordnenmüssen Sie Folgendes tun:
- Geben Sie 99,99 USD in das FeldAls Akonto zu verwendender Betragein.
- Wählen Sie die Rechnungsanpassung (Belastung) über 0,01 USD aus der Rechnungsposition aus.
- Öffnen Sie die AufgabeKundenrückerstattung erstellen. Wählen Sie die Kundenzahlung über 99,99 USD im AbschnittAkontozahlungenund die Rechnungsanpassung (Gutschrift) über 0,01 USD im AbschnittRechnungsanpassungenaus.
- Klicken Sie aufÜbermitteln, um die Rückerstattung zu verarbeiten.