Allokationspläne erstellen

Sicherheit: Domäne Set Up: Allocation Plan
im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.

Sie können Allokationspläne erstellen, um übergeordnete Konfigurationen für Allokationspools und Quelljournalpositionen zu definieren, die Sie allozieren möchten. Mit diesen Plänen können Sie eine Struktur angeben, wenn Quellbeträge über mehrere Stufen von Allokationspools alloziert werden.

Öffnen Sie die Aufgabe

Allokationsplan erstellen

Füllen Sie den Header-Abschnitt aus:

Option	Bezeichnung
Inaktiv	Wählen Sie diese Option aus, wenn der Allokationsplan nicht zur Verwendung bereit ist oder nicht mehr verwendet werden soll. Inaktive Allokationspläne stehen nicht für die Verarbeitung oder Zuweisung zu Allokationspools zur Verfügung.
Gruppieren nach Datum	Mit Workday können Sie Transaktionspositionen nach folgenden Kriterien gruppieren: Buchungsdatum Budgetdatum Keine Gruppierung
Kontengruppe Geschäftskalender Währung	Quelljournalpositionen müssen mit diesen Konfigurationen übereinstimmen. Unternehmen, die Allokationspools für Ihren Plan zugewiesen sind, müssen dieselben Konfigurationen verwenden. Sie können diese Einstellungen nach dem Speichern Ihres Allokationsplans nicht mehr ändern.

Geben Sie auf dem Register

Poolstufen

die Stufen für die Allokationspools an, die Sie Ihrem Plan zuweisen möchten.

Workday verwendet eine Top-down-Struktur, bei der höhere Stufen in Ihrer Liste auf niedrigere Stufen alloziert werden. Eine niedrigere Stufe kann nicht auf eine höhere Stufe alloziert werden, wodurch Zirkelallokationen verhindert werden. Sobald Sie einen Pool einer Stufe zugewiesen haben, können Sie die Reihenfolge dieser Stufe nicht mehr ändern. Sie können Stufen hinzufügen und entfernen, solange die Stufe keine zugewiesenen Allokationspools enthält.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen

Nicht zur Auswahl verfügbar

, um eine Stufe zu inaktivieren, sodass sie bei der Konfiguration eines Allokationspools nicht für die Auswahl verfügbar ist.

Definieren Sie auf dem Register

Quelljournalpositionen

, welche Quelljournalpositionen alloziert werden sollen.

Bearbeiten Sie das Register:

Option	Bezeichnung
Beschränkt auf Quellunternehmen	Aktivieren Sie diese Option, um den Allokationsplan so zu beschränken, dass Quelljournalpositionen nur von diesen Unternehmen verarbeitet werden.
Beschränkt auf Hauptbuch-Arten	Aktivieren Sie diese Option, um den Allokationsplan so zu beschränken, dass Quelljournalpositionen dieser Hauptbuch-Arten verarbeitet werden. Alle Unternehmen, die Allokationspools zugewiesen sind, müssen diese Hauptbuch-Arten unterstützen. Lassen Sie die Werteliste leer, wenn Unternehmen des Allokationspools die folgenden Hauptbuch-Arten unterstützen müssen: Ist Obligo Verpflichtung Beispiel: Wenn Sie Istzahlen auswählen, müssen Unternehmen, die Pools in Ihrem Plan zugewiesen sind, mindestens die Hauptbuch-Art Istzahlen unterstützen. Die Unternehmen können auch andere Hauptbuch-Arten unterstützen.
Beschränkt auf Hauptbuch-Kontoarten	Aktivieren Sie diese Option, um den Allokationsplan so zu beschränken, dass nur Quelljournalpositionen dieser Hauptbuch-Kontoarten verarbeitet werden.
Beschränkt auf Buch	Aktivieren Sie diese Option, um den Allokationsplan so zu beschränken, dass nur Quelljournalpositionen mit Buchcodes verarbeitet werden, die einem bestimmten Buch zugewiesen sind.
Beschränkt auf Journalquellen	Aktivieren Sie diese Option, um den Allokationsplan so zu beschränken, dass nur Quelljournalpositionen aus diesen Journalquellen verarbeitet werden.
Ausgeschlossene Journalquellen	Schließen Sie Quelljournalpositionen aus diesen Journalquellen aus, wenn Sie einen Allokationsplan verarbeiten. Wenn Sie die Verarbeitung von Fördermitteln und Zuwendungskosten verwenden, empfiehlt Workday, die Journalquellen Fördermittelertrag und Indirekte Kosten auszuschließen, um Zirkelbezüge zu verhindern.

Erstellen Sie auf dem Register

Buchcodes

Mappings, um Allokationsjournale auf andere Buchcodes als Quelljournale zu buchen. Wenn Sie den Buchcode nicht einem Quelljournal zuordnen, werden die Allokationsjournale auf denselben Buchcode gebucht wie die Quelltransaktion. Sie können demselben Allokationsbuchcode nicht mehr als einen Quellbuchcode zuordnen.

Geben Sie auf dem Register

Allokationspools

die Konfigurationen für die Ihrem Plan zugewiesenen Allokationspools an.

Bearbeiten Sie das Register:

Option	Bezeichnung
Neue Pools in Hierarchie einschließen	Wählen Sie eine Allokationspoolhierarchie, um neue Allokationspools automatisch zur Hierarchie hinzuzufügen. Zeigt nur die Hierarchien an, für die Sie Bearbeitungszugriff haben. Benutzer mit Zugriff auf die ausgewählte Hierarchie erben automatisch Zugriff auf die neuen Pools, ohne dass sie jedem Pool explizit zugewiesen werden müssen.
Beschränkt auf Quellunternehmen	Wählen Sie die möglichen Unternehmen, die Sie Allokationspools in Ihrem Plan zuweisen möchten. Diese Unternehmen müssen die Hauptbuch-Arten für Quelljournalpositionen unterstützen, die in Ihrem Plan angegeben sind.
Standard-Ausgleichs-Worktag	Wählen Sie ein Standard-Anker-Worktag, mit dem die Ausgleichspositionen für Interworktag-Journale generiert werden. Workday verwendet diesen Wert, wenn das Ausgleichs-Worktag nicht für einen Pool eingegeben wird. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie den Worktag-Ausgleich aktivieren.
Optionale Standard-Ausgleichs-Worktags	(Optional) Wählen Sie die Standard-Anker-Worktags, mit denen die optionalen Ausgleichspositionen für Interworktag-Journale generiert werden. Workday verwendet diese Werte, wenn sich in einem Pool keine optionalen Ausgleichs-Worktags befinden. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie optionale Ausgleichs-Worktags aktivieren.

(Optional) Erstellen Sie auf dem

zuweisen Rollen und weisen Sie diese zu, um sie mit dem Allokationsplan zu verknüpfen. Beispiel: Konfigurieren Sie eine Rolle als „Allokationsplanadministrator“.

Nachdem Sie einen Allokationsplan erstellt haben, wählen Sie in den möglichen Aktionen des Plans

Rollen zuweisen,

um Rollenzuweisungen hinzuzufügen oder zu entfernen.

Siehe Zuweisbare Rollen einrichten.

Sie können den Plan auswählen, wenn Sie Allokationspools erstellen.

Erstellen Sie eine planbasierte Rolle und weisen Sie sie Ihren Buchhaltern für Allokationspools zu, damit sie Zugriff zum Erstellen von Allokationspools haben.