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Dokumentation
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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Journalpositionszusammenfassungen für Import verwalten

Journalpositionszusammenfassungen für Import verwalten

  • Erstellen Sie eine Workday Datenquelle und -Zugangsdaten.
  • Richten Sie die Sicherheit für Zusammenfassungen von Journalpositionen verwalten ein.
  • Vergewissern Sie sich, dass der registrierte API-Client für die Zugangsdaten Ihrer Workday Datenquelle die folgenden Workday eigenen Bereiche in Umfängen (funktionale Bereiche) enthält:
    • Integration
    • Mandant - Nicht konfigurierbar
    • System
    • Finanzbuchhaltung
  • Sicherheit:
    • Domäne
      Integration Build
       im funktionalen Bereich „Integration“
    • Berechtigungen
      für Datendesigner
       und
      Integrationsoperator
       in Adaptive Planning.
Sie können die Zusammenfassungen von Workday Financials- Journalposition verwalten, die Sie als Istzahlen in eine Workday Datenquelle importieren möchten. Durch die Verwaltung von Zusammenfassungen von Journalposition und die Erstellung von Integration haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Sie müssen nicht einzelne Berichte innerhalb einer Workday Datenquelle auswählen und verwalten, um aggregierte Journalpositionen zu importieren.
  • Vermeiden Sie die Verwaltung komplexer Verkettungen.
Jede Zusammenfassung der Journalposition wird als separate Staging-Tabelle in die Datenquelle importiert. Jedes Feld wird zu einer Spalte.
Die Verwaltung von Zusammenfassungen von Journalposition unterstützt Folgendes:
  • Bis zu 5 Millionen Journalposition pro Periode.
  • Nur bezogene Felder für Hauptbuch-Währung
  • Konten der Bilanz
  • Importieren von Endsalden
Das Verwalten von Zusammenfassungen von Journalposition unterstützt Folgendes nicht:
  • Benutzerdefinierte berechnete Felder
  1. Navigieren Sie in der Hauptnavigation zu
    Integrationsdesign
     .
  2. Wählen Sie eine Workday Datenquelle aus, die mit Zugangsdaten für die Workday Datenquelle konfiguriert ist.
  3. Wählen Sie im Bereich
    Aktionen
    die Option Zusammenfassungen von Journalpositionen verwalten
     .
  4. (Optional) Klicken Sie auf
    +
     , um Ordner für die Organisation mehrerer Integration zu erstellen.
  5. Klicken Sie auf
    +
     und wählen Sie
    Create Integration System
     .
  6. Bei der Bearbeitung des Integration sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Name des Integrationssystems
    Der Name für das Integration .
    Namen dürfen keine Leerzeichen enthalten.
    Erforderliche Felder
    Folgende Felder werden automatisch aus Zusammenfassungen von Workday Financials- Journalposition in Adaptive Planning importiert:
    • Unternehmen
    • Geschäftsperiode
    • Hauptbuch-Konto
    • Hauptbuch-Betrag für normales Soll oder Haben.
    Optionale Felder
    Zusätzliche Felder, die Sie aus Workday Financials in Adaptive Planning importieren möchten. Beispiele:
    • Kostenstelle
    • Ertragskategorie
    • Ausgabenkategorie
    • Business Unit.
    Unternehmen
    Das Unternehmen in Workday Financials, aus dem Zusammenfassungen von Journalposition in Adaptive Planning importiert werden sollen.
    Hauptbuch
    Das Hauptbuch- Konto in Workday Financials, das importiert werden soll.
    Buch
    Im Zusammenfassung für Journalposition in Workday Financials.
    Betragsart
    • (Nur anzeigen) Aktivität. Wir empfehlen, Konten der Gewinn- und Verlustrechnung in der Werteliste Hauptbuch-Konten und Sammelkonten auszuwählen.
    • Endsaldo Wir empfehlen, Bilanz in der Werteliste Hauptbuch-Konten und Sammelkonten zu wählen.
      Sie müssen sich an Ihren benannten Support-Ansprechpartner oder Professional Services/Implementierer wenden, um dieses Feature zu aktivieren.
    Periodenstartdatum
    Das Startdatum für die zu importierende Periode.
    Periodenenddatum
    Das Enddatum für die zu importierende Periode.
    Bericht gültig ab
    (Optional) Das Gültigkeitsdatum der zu importierenden Zusammenfassungen von Journalposition .
    Hauptbuch-Konten und -Sammelkonten
    (Optional) Das Hauptbuch Konto und die zu importierenden Zusammenfassung .
    Zusätzliche Optionen
    (Optional) Schließen Sie Journale ein oder aus, erstellen Sie Berichte nach Datum mithilfe von Planstrukturen und anderen Optionen. Beispiele:
    • Anpassungsjournale ausschließen.
    • Allokationsjournale ausschließen.
    • Vorläufige Journale ausschließen.
    • Journale in Bearbeitung einschließen.
  7. (Optional) Erstellen Sie zusätzliche Integration .
  8. (Optional) Ziehen Sie Integration per Drag-and-Drop in Ordner, um sie zu organisieren.
  9. Änderungen anwenden und schließen.
  10. Klicken Sie auf
    Struktur importieren
    .
    Die Spaltenstruktur wird importiert, die Zeilen werden jedoch nicht mit Daten ausgefüllt.
  11. Speichern Sie.
Wählen Sie
Daten importieren
 , um Zeilen mit Daten in der Staging-Tabelle zu füllen.
Wählen Sie
Reparieren
 , um Ihre verwalteten Journalposition nach folgenden Aktionen erneut zu verknüpfen:
  • Eine Adaptive Planning Mandant -Sandbox- Instanz wird aktualisieren.
  • Ein Adaptive Planning Mandant wird von der Sandbox zur Produktion migriert.