Konzept: Statistik-Hauptbuch-Konten in AP&C
Sie können Hauptbuch-Konten für Statistiken verwenden, um quantitative oder qualitative Daten für Management- und Reportingzwecke zu erfassen und zu verfolgen. Statistik-Hauptbuch-Konten haben keine direkten Auswirkungen auf Finanzaufstellungen oder das Hauptbuch. Office Connect und Adaptive Planning unterstützen Hauptbuch-Konten für Statistik.
Beispiel 1: Ihr Unternehmen ist ein Hotel und möchte das ganze Jahr über die Anzahl der besetzten und leer stehenden Zimmer verfolgen. Anstatt diese Daten nach Periode anzuzeigen, möchten Sie die bestimmten Tage zu Reportingzwecken anzeigen. Sie können ein Hauptbuch-Konto für Statistiken erstellen, um die Aktivität der Räume zu verfolgen. Sie können die Anzahl der freien und besetzten Räume jeden Tag oder am Ende des Monats laden. Zusätzliche Worktags können zur Aufgliederung der zusätzlichen Details beitragen, z. B. Standort.
Beispiel 2: Als Teil des Prozesses zum Laden von Statistiken möchten Sie Kontrollen einrichten, z. B. Geschäftsprozessgenehmigungen und benutzerdefinierte Validierungen, um sicherzustellen, dass Sie genaue Statistiken erstellen. Wenn Sie die Beträge in die Hauptbuch-Konten für Statistiken laden, werden der Geschäftsprozess
Buchungsjournalereignis
und benutzerdefinierte Validierungen verwendet. Sie können Bedingungsregeln erstellen, um die Eingaben vor der Übermittlung mithilfe der benutzerdefinierten Validierungen zu validieren. Sie können dem Geschäftsprozess auch Bedingungsregeln für das Routing von Genehmigungen hinzufügen.- Empfehlungen
- Wenn Sie Salden oder Aktivitäten verfolgen müssen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Tragen Sie Bilanzkonten in das nächste Jahr vor.
- Verwenden Sie die Jahresabschlussregeln, um sicherzustellen, dass der Vortragssaldo für das Konto auf 0 gesetzt wird und der vorgetragene Betrag in ein Statistikkonto für die Verrechnung geht.
- Entscheiden Sie über die Hauptbuch-Kontobuchung (Soll und Haben) und darüber, wie Sie die Statistiken verwenden und Berichte dazu erstellen möchten.
- Bestimmen Sie, ob Sie ein Verrechnungskonto benötigen oder ob Statistiken auf dasselbe Hauptbuch-Konto gebucht werden sollen, um ausgeglichene Eingaben zu erstellen.
- Wenn Sie ein Verrechnungskonto verwenden, gilt Folgendes:
- Stellen Sie sicher, dass ein Verrechnungskonto pro Hauptbuch-Kontoart der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung vorhanden ist. Auf diese Weise vermeiden Sie die Generierung von Gewinnrücklagen.
- Filtern, um Berichte zu den relevanten Statistikkonten zu erstellen und das Verrechnungskonto auszuschließen
- Wenn Sie auf dasselbe Hauptbuch-Konto buchen, überlegen Sie, wie die Worktags im Soll und Haben angezeigt werden sollen.
- Für das Reporting auf der Sollseite bestimmen Sie, ob die Habenseite keine Worktags oder dieselben Worktags haben soll.
- Gleiche Worktags: Ermöglicht, dass die Position als Netto-Null gemeldet wird, wenn Soll minus Haben betrachtet wird. Dies kann nur für das Reporting auf einer Seite nützlich sein, kann jedoch zu Problemen führen, wenn Sie Daten in Allokationen laden.
- Keine Worktags: Ermöglicht die Unterscheidung zwischen Positionen für Statistiken und für das Löschen. Wir raten davon ab, Statistikpositionen ohne Worktag-Werte zu haben. Beispiel: Nur Unternehmens- und Hauptbuch-Kontostatistiken.
Stellen Sie sicher, dass Sie bei Statistikjournalen keine Einbehalte generieren. Auch wenn die Gesamtsalden auf 0 gesetzt sind, können sowohl das Feature „Neu gestaltete Gewinnrücklagen“ als auch die Option„Eingeschlossene Worktag-Arten“ für Gewinnrücklagen in der Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - Financialsdazu führen, dass Gewinnrücklagen mit unbeabsichtigten Worktag-Kombinationen generiert oder vorgetragen werden. Hinweis: Aus diesem Grund empfiehlt Workday keine Konten der Gewinn- und Verlustrechnung.