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Zuletzt aktualisiert: 2025-03-14
Regelsätze zum Abgleich von Transaktionen in AP&C erstellen

Regelsätze zum Abgleich von Transaktionen in AP&C erstellen

  • Verwenden Sie die Aufgabe
    Abgleich für Journalpositionen einrichten,
     um eine Abgleichart zu wählen.
  • Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Financial Accounting“:
    • Set Up: Matching Rule Set
    • Access Matching Rule Set (Segmented)
Sie können einen Regelsatz mit verschiedenen Abgleichregeln erstellen, um Transaktionen in Journalpositionen automatisch in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) abzugleichen. Zusätzlich zur Methode des 1:1-Abgleichs können Sie mit Abgleichregeln Folgendes vergleichen:
  • Eine Journalposition mit vielen Journalpositionen
  • Viele Journalpositionen mit einer Journalposition
  • Viele Journalpositionen mit vielen Journalpositionen
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Abgleichregelsatz erstellen
    .
    Sie können die Abgleichart für einen Regelsatz nicht mehr ändern, nachdem er erstellt wurde.
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Abgleichart
    Wählen Sie
    Journalposition
    , um Transaktionen in Journalpositionen abzugleichen.
    Reihenfolge
    Geben Sie eine Zahl von 1 bis 50 für die Reihenfolge der Regel ein. Workday bewertet und verarbeitet die Regeln in der von Ihnen angegebenen Reihenfolge.
    Setzen Sie die spezifischsten Regeln vor die Regeln, die beim Abgleich eine geringere Genauigkeit erfordern. Wenn Workday zuerst detailliertere Übereinstimmungen identifiziert, berücksichtigt es die bereits abgeglichenen Journalpositionen nicht mehr.
    Abgleichmethode
    Wählen Sie eine Abgleichmethode.
    Filterkriterien
    Sie können Filterkriterien angeben, um die Anzahl der Transaktionspositionen zu reduzieren, die aus Quelle 1 mit Quelle 2 abgeglichen werden sollen.
    Beachten Sie beim Einrichten beider Filterkriteriensätze die folgenden Richtlinien:
    • Workday wendet die Filter als ODER-Bedingungen an, wenn Sie dieselbe Art von Worktag-Arten auswählen. Beispiel: Wenn Sie zwei Kostenstellen auswählen.
    • Workday wendet die Filter als UND-Bedingung an, wenn Sie verschiedene Worktag-Arten auswählen. Beispiel: Wenn Sie eine Worktag-Art als Kostenstelle und die zweite als benutzerdefiniertes Worktag auswählen.
    Abgleichbasis
    Für einen genaueren Abgleich können Sie für jedes Hauptbuch-Konto mehrere Kriterien wählen.
    Abgleichoptionen
    Wählen Sie
    Leere Werte einschließen für Positionsmemo, Worktags, Externe Referenz-ID
    , wenn Sie diese in die Abgleichkriterien aufnehmen möchten.
    Workday schließt die Optionen automatisch aus den Kriterien für
    Abgleich
     aus.
Wenn Sie den automatischen Transaktionsabgleich ausführen, verwendet Workday die Regeln im Abgleichregelsatz zum Abgleich von Transaktionspositionen.
Um die definierten Abgleichregelsätze und die Anzahl der Regeln in jedem Satz anzuzeigen, können Sie die Aufgabe
Abgleichregelsätze verwalten
 öffnen. Sie können dann einen Drilldown durchführen, um die folgenden Details für jede Regel im Satz anzuzeigen:
  • Abgleichmethode
  • Regelreihenfolge
  • Ob die Regel derzeit aktiv ist.