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Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Kontosalden in AP&C zertifizieren

Kontosalden in AP&C zertifizieren

  • Definieren Sie den Geschäftsprozess
    Kontozertifizierungsereignis
     und die die entsprechende Sicherheitsrichtlinie.
  • Sie haben alle Konten abgestimmt, die Sie zertifizieren möchten.
  • Die Saldenbilanz ist zur Genehmigung bereit.
  • Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Financial Accounting“:
    • Process: Account Certifications - View
    • Process: Account Certifications - Reporting
    • Process: Account Certifications - Cancel
In Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) können Sie schnelle, einmalige Kontozertifizierungen erstellen, die sofortige Aktionen erfordern, ohne Zertifizierungsgruppen zu erstellen und Rollen zuzuweisen. Anschließend können Sie die abgestimmten Kontosalden zur Prüfung und Genehmigung übermitteln.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Kontozertifizierung erstellen
    .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Hauptbuch-Konto/Sammelkonto
    Wählen Sie die Hauptbuch-Konten und Hauptbuch-Sammelkonten, die Sie zertifizieren möchten.
    Buch
    Lassen Sie das Feld leer, damit alle Bücher gewählt werden.
    Saldo oder Aktivität
    Wählen Sie, ob ein Hauptbuch-Kontosaldo oder eine Hauptbuch-Kontoaktivität zertifiziert werden soll.
    Im Saldo „Jahr bis heute“ sind Anfangssaldojournale für Bilanzkonten eingeschlossen. Tragen Sie die Jahresendsalden vor, bevor Sie
    Saldo
     wählen.
    Worktags
    Wählen Sie bestimmte Worktags, damit Prüfer und Genehmiger einen Drilldown durchführen und einzelne Worktag-Salden für das Hauptbuch-Konto zertifizieren können.
    Belassen Sie das Feld leer, um alle Worktags auszuwählen, die mit dem Hauptbuch-Konto verknüpft sind.
    Priorität
    Wählen Sie, wie die Verarbeitung von Zertifizierungen priorisiert werden soll. Beispiel: Wählen Sie eine hohe Priorität für Zertifizierungen, die Sie frühzeitig abschließen möchten.
  3. Klicken Sie auf
    OK
    .
    Im Grid
    Zu zertifizierende Hauptbuch-Konten
     trägt Workday die Salden der Konten, die Sie im Feld
    Hauptbuch-Konto/Sammelkonto
     wählen, in die folgenden Felder ein:
    • Hauptbuch-Kontosaldo
    • Zu zertifizierender Betrag für Konto
  4. Geben Sie in das Feld
    Zu zertifizierender Betrag für Konto
     den zu zertifizierenden Betrag für jedes Konto ein.
    Workday berechnet die Differenz der Beträge aus dem Feld
    Zu zertifizierender Betrag für Konto
     und dem
    Hauptbuch-Kontosaldo
     und trägt sie in das Feld
    Abweichung
     ein.
  5. (Optional) Hängen Sie zusätzliche Dokumente an.
  6. (Optional) Klicken Sie auf
    Für später speichern
    , um die Zertifizierung im Status
    Entwurf
     zu speichern.
    Sie können eine Kontozertifizierung weiterhin in den möglichen Aktionen der Kontozertifizierung im Status
    Entwurf
     im Bericht
    Kontozertifizierungen suchen
     bearbeiten und abbrechen.
Workday initiiert den Geschäftsprozess
Kontozertifizierungsereignis
 und sendet
Meine Aufgaben
 -Benachrichtigungen an Prüfer und Genehmiger, damit sie notwendige Aktionen ausführen können.
(Optional) Um eine genehmigte Kontozertifizierung abzubrechen, navigieren Sie zum Bericht
Kontozertifizierungen suchen
 und wählen Sie in den möglichen Aktionen der genehmigten Zertifizierung
Abbrechen
.