Konzept: Hauptbuch-Aktivitätsgruppen in AP&C
Kontext
Workday stellt Aktivitätsgruppen für den Periodenabschluss in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) bereit, mit denen operative Transaktionen und Buchungsaktivitäten kategorisiert werden. Sie können diese Gruppen unabhängig abschließen, um mehr Kontrolle und Flexibilität beim Hauptbuch-Periodenabschluss zu erhalten. Sie können eigene Aktivitätsgruppen für den Periodenabschluss in Workday konfigurieren, um den Abschlussprozess an Ihre geschäftlichen Anforderungen anzupassen.
Workday nimmt jede Aktivität nur in eine Aktivitätsgruppe für den Periodenabschluss auf.
Aktivitätsgruppen für den Periodenabschluss und operative Transaktionen
Im Bericht
Aktivitätsgruppen für Periodenabschluss anzeigen
werden die Aktivitätsgruppen für den Periodenabschluss und die zugehörigen operativen und buchhalterischen Transaktionsarten angezeigt.Beispiel: Status des Hauptbuch-Periodenabschlusses für Aktivitätsgruppen ändern
Ihre Organisation hat separate Teams, die für die Verarbeitung von Kunden- und Lieferantentransaktionen zuständig sind, und Sie möchten die Transaktions-Hauptbücher zu unterschiedlichen Zeitpunkten abschließen.
Schließen Sie die Aktivitätsgruppe
Beschaffung
am ersten Tag der Abschlussperiode, um die Verarbeitung von Bestellaufträgen und Lieferantenrechnungen zu stoppen. Damit Sie Zahlungsrückstände buchen können, sollten Sie die Aktivitätsgruppe Kundenkonten
noch offen halten. Die Gruppe enthält Kundenrechnungen und -zahlungen, die Sie in der aktuellen Hauptbuch-Periode erhalten haben. Wenn Sie diese Aktivitätsgruppe offen halten, können Sie Spesenaktivitäten abschließen und deren Auswirkungen früh in der Abschlussperiode analysieren. Mitarbeiter können weiterhin Lieferantenrechnungen in dieser Periode buchen.
Öffnen Sie zunächst mit der Aufgabe
Hauptbuch-Periodenstatus aktualisieren
die Hauptbuch-Periode, die Sie abschließen möchten. Ändern Sie als Nächstes den Status in der Werteliste Status
in Abschluss in Bearbeitung
und wählen Sie dann Beschaffung
aus der Werteliste Abschlussaktivität
.Sie haben jetzt die Buchung von Beschaffungstransaktionen für die Periode gestoppt, die Sie in
Abschluss in Bearbeitung
geändert haben, und die Periode für die Verarbeitung von Kundentransaktionen offen gehalten.