Eliminierungsregeln für Intercompany und Interworktags in AP&C einrichten

Erstellen Sie eine Hierarchie, die alle Unternehmen umfasst, die Teil der Konsolidierung sind. Siehe Schritte: Unternehmen in AP&C einrichten.

Vervollständigen Sie die Beteiligungsdetails für jedes Unternehmen in der Unternehmenshierarchie. Siehe Details zu Unternehmensbeteiligungen in AP&C einrichten.

Sicherheit: Domäne Set Up: Consolidation
im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.

In Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) können Sie Regeln für alle Hauptbuch-Konten für Intercompany und Intercompany-Worktags konfigurieren, die Sie bei der Konsolidierung eliminieren möchten. Workday verwendet das verbundene Intercompany-Unternehmen in Journalpositionen, um die Eliminierung durchzuführen, wenn sich das Unternehmen und das verbundene Intercompany-Unternehmen beide in der Hierarchie befinden, für die Sie den Bericht ausführen. Eliminierungen können aus folgenden Beziehungen bestehen:

Eins zu eins.

Eins zu viele.

Viele zu Eins.

Diese Eliminierungen erfolgen beim Ausführen des Berichts und werden nicht persistent. Workday führt Eliminierungen nur für die Hauptbuch-Konten durch, die Sie in den Regeln konfigurieren.

Beispiel: Sie können separate Regeln erstellen, um Folgendes zu eliminieren:

Konten für Intercompany-Forderungen und Intercompany-Verbindlichkeiten

Konten für Intercompany-Erträge und Intercompany-Spesen

Konten für Interworktag-Forderungen und Interworktag-Verbindlichkeiten

Wenn Sie benutzerdefinierte Berichte erstellen, um Interworktags zu eliminieren, müssen Sie folgende Aktionen ausführen:

Deaktivieren Sie für jeden Unterbericht das Kontrollkästchen

Nicht zur Laufzeit

abfragen für die

Werteliste Ausgleichs-Worktags

Wenn Sie den benutzerdefinierten Bericht ausführen, wählen Sie den Wert

Primäre Ausgleichs-Worktags aus

der

Werteliste Ausgleichs-Worktags

Öffnen Sie die Aufgabe

Eliminierungsregeln verwalten

Wählen Sie die

Kontengruppe

, für die Sie Eliminierungsregeln definieren.

Erstellen Sie eine oder mehrere Eliminierungsregeln für die Kontengruppe.

Bei der Bearbeitung des Registers

Intercompany/Interworktag

sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Hauptbuch-Konten für Eliminierung	Wählen Sie die Intercompany- oder Interworktag-Hauptbuch-Konten, die Sie eliminieren möchten. Workday evaluiert ein Hauptbuch-Konto nur dann, wenn es Worktags für verbundene Intercompany-Unternehmen in Transaktionen gibt. Siehe Überlegungen zum Setup: Im-Auftrag-von-Intercompany-Aktivitäten. Ein verbundenes Interworktag eliminiert nur den erforderlichen Worktag-Ausgleich. Berücksichtigen Sie die Kontoumrechnungsmethode der Hauptbuch-Konten. Wenn Sie verschiedene Umrechnungsmethoden verwenden, kann es zu Übersetzungsabweichungen kommen.
Hauptbuch-Konto für Abweichung	Wählen Sie die Abweichungskonten, um nicht ausgeglichene Beträge zu buchen, wenn die Intercompany- oder Interworktag-Hauptbuch-Konten bei der Konsolidierung nicht eliminiert werden. Workday empfiehlt Folgendes: Wählen Sie für jede Eliminierungsregel ein anderes Abweichungs-Hauptbuch-Konto, um mehr Transparenz in den Intercompany-Abstimmungsprozess zu erhalten. Definieren Sie keine Intercompany- oder Interworktag-Konten als Hauptbuch-Konto für Abweichungen.

Option

Bezeichnung

Hauptbuch-Konten für Eliminierung

Wählen Sie die Intercompany- oder Interworktag-Hauptbuch-Konten, die Sie eliminieren möchten.

Workday evaluiert ein Hauptbuch-Konto nur dann, wenn es Worktags für verbundene Intercompany-Unternehmen in Transaktionen gibt. Siehe Überlegungen zum Setup: Im-Auftrag-von-Intercompany-Aktivitäten.

Ein verbundenes Interworktag eliminiert nur den erforderlichen Worktag-Ausgleich.

Berücksichtigen Sie die Kontoumrechnungsmethode der Hauptbuch-Konten. Wenn Sie verschiedene Umrechnungsmethoden verwenden, kann es zu Übersetzungsabweichungen kommen.

Hauptbuch-Konto für Abweichung

Wählen Sie die Abweichungskonten, um nicht ausgeglichene Beträge zu buchen, wenn die Intercompany- oder Interworktag-Hauptbuch-Konten bei der Konsolidierung nicht eliminiert werden.

Workday empfiehlt Folgendes:

Wählen Sie für jede Eliminierungsregel ein anderes Abweichungs-Hauptbuch-Konto, um mehr Transparenz in den Intercompany-Abstimmungsprozess zu erhalten.

Definieren Sie keine Intercompany- oder Interworktag-Konten als Hauptbuch-Konto für Abweichungen.

Workday berechnet die Eliminierungseinträge und zeigt sie in einer Eliminierungsspalte für jeden konsolidierten Finanzbericht an, wenn Sie eine oder mehrere der folgenden Wertelisten auswählen:

Nur Eliminierungen

Intercompany-Eliminierungen durchführen

Sie können den Bericht

Nicht ausgeglichene Intercompany-Eliminierungen

zur Abstimmung folgender Elemente verwenden:

Intercompany-Konten in einer Eliminierungsregel

Differenzen zum Interimskonto im Bericht

Konsolidierte Saldenbilanz

Name der Eliminierungsregel	Hauptbuch-Konten für Eliminierung	Hauptbuch-Konto für Abweichung
Eliminierung der Intercompany-Managementgebühr	4999: Ertrag aus Managementgebühren 5999: Intercompany-Umsatzkosten 7999: Managementgebührenaufwand	7900:Sonstige Aufwendungen
Eliminierung von Intercompany-Zahlungen/Rechnung	1900: Intercompany-Forderung 2900: Intercompany-Verbindlichkeiten	1100: Interim
Beteiligung an Tochter, verbundenem Unternehmen und Gemeinschaftlich	1950: Beteiligung an Unterbericht 1951: Beteiligung an Tochter - Bezüge des aktuellen Jahres 1952: Beteiligung an Tochter - Ertragsverluste 1955: Beteiligung an zugeordneten Unternehmen und Beteiligungsunternehmen 1956: Beteiligung an zugeordneten Unternehmen und Gemeinschaftlichen Unternehmen - Ertrag 1957: Beteiligung an zugeordneten Unternehmen und Beteiligungen - Ertragsverluste 2800: Rückstellung für Verluste der Tochter 2805: Rückstellung für Verluste von verbundenen Unternehmen und Beteiligungsunternehmen 3005: Eigenkapital für nicht beherrschende Anteile 3100:Capital Stock 3110: Vorzugsaktien 3124:APIC Sonstige 3125: Zusätzlich eingezahlt 3300: Gewinnrücklagen - Vorherige Jahre 3305: Dividenden deklariert 3310: Bevorzugte Dividenden erklärt 3350: Eigene Aktien 3410:CTA (FX Reserve) 3450: OCI (Neubewertungsüberschuss) 3500: Nicht realisierter Gewinn/Verlust 8700: Bezüge in Tochterunternehmen 8701: Earnings in Associate/Gemeinschaftlicher Mitarbeiter	1101: Intercompany-Verbindlichkeiten/Forderungen verschieben

In diesem Beispiel werden den Eliminierungsregeln Gewinnrücklagen hinzugefügt.

Sie können Berichte zu einzelnen Eliminierungsregeln mithilfe von

Nicht ausgeglichene Intercompany-Eliminierungen

- Bericht erstellen.

Wenn ein verbundenes Intercompany-Unternehmen in einem Konto der Gewinn- und Verlustrechnung getaggt wird, das nicht Ihren Eliminierungsregeln entspricht, und ein Vortrag stattgefunden hat, werden die Gewinnrücklagen in dieses zusätzliche verbundene Intercompany-Unternehmen übertragen. Dies führt zu einer stärkeren Eliminierung als vorgesehen. Um dies zu beheben, können Sie eine Umklassifizierungseingabe für das unerwünschte verbundene Intercompany-Unternehmen im Gewinnrücklagenkonto erstellen. Siehe Workday Community: Intercompany Elimination Details and Reclassification.