Kontengruppen in AP&C einrichten

Erstellen Sie Hauptbuch-Kontoarten.

Sicherheit: Domäne Set Up: Accounts
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“. Siehe: Schritte: Sicherheitsberechtigungen einrichten.

Eine Kontengruppe in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) ist eine Gruppe von Hauptbuch-Kontonummern, mit denen Sie Finanzaktivitäten verfolgen können. Um den Kontenplan für ein Unternehmen zu erstellen, richten Sie Ihre Kontengruppen und Hauptbuch-Konten ein.

Öffnen Sie die Aufgabe

Kontengruppe erstellen

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Kontenplan	Sie können eine übergeordnete oder untergeordnete Kontengruppe als Kontenplan aktivieren. Verwenden Sie die Aufgabe Details zur Unternehmensbuchhaltung bearbeiten , um Unternehmen Kontengruppen zuzuweisen. Nachdem Sie eine Buchungseingabe für ein Unternehmen gebucht haben, können Sie die zugewiesene Kontengruppe nicht mehr ändern.
Kontengruppe einschließen	Wenn Sie eine oder mehrere Kontengruppen als Teilmenge der übergeordneten Kontengruppe einschließen möchten, wählen oder erstellen Sie untergeordnete Kontengruppen. Erstellen Sie beliebig viele Ebenen von Kontengruppen. Workday zeigt eine vollständige Liste der Konten aus den übergeordneten und untergeordneten Kontengruppen in Berichten an. Workday empfiehlt, untergeordneten Kontengruppen Hauptbuch-Konten zuzuweisen und dann die untergeordnete Kontengruppe einer übergeordneten Zuweisung zuzuweisen. Wir empfehlen, Hauptbuch-Konten nicht direkt übergeordneten Kontengruppen zuzuweisen. Beispiel: Sie haben zwei Unternehmen. Einige ihrer Konten sind für jedes Unternehmen spezifisch, andere Konten werden von beiden Unternehmen gemeinsam genutzt. Sie können drei Kontengruppen erstellen: eine für jedes Unternehmen und eine für die gemeinsamen Konten. In den Konten für jedes Unternehmen können Sie eine Verknüpfung mit der gemeinsamen Kontengruppe erstellen.
ID	Identifiziert die Kontonummer. Beispiel: 1000. Sie können diese jederzeit überarbeiten.
Hauptbuch-Kontoart	Sie können die Kontoart für Konten ohne Transaktionen ändern. Bei Konten mit Aktivität können Sie die Kontoart nur in eine Art aus derselben Kontoartengruppe ändern. Wenn Sie Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen erstellen, können Sie für den Bericht geeignete Konten wählen.
Beschränkt auf Unternehmen (optional)	Wählen Sie die Unternehmen, auf die Sie das Hauptbuch-Konto beschränken möchten. Wenn Sie Transaktionen eingeben, validiert Workday, ob das Hauptbuch-Konto für das ausgewählte Unternehmen zur Verfügung steht. Belassen Sie das Feld leer, wenn das Hauptbuch-Konto für alle Unternehmen verfügbar sein soll.
Veraltet	Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Konto inaktivieren möchten, es aber mit Transaktionen verwendet haben. Das Konto wird weiterhin in Berichten angezeigt. Aus historischen Gründen können Sie Konten, die Sie verwendet haben, nicht löschen. Wenn Sie Richtlinien für das Konto festgelegt haben, können Sie das Konto nicht als veraltet festlegen oder löschen. Beispiel: Jahresabschlussregeln, Kontierungsregeln oder Eliminierungsregeln für Abweichungskonten. Wenn Sie das Konto verwendet haben, um Kumulierungsberichte zu erstellen, können Sie das Konto als veraltet festlegen, aber nicht löschen. Beispiel: Definition für Finanzaufstellung, Definition einer Allokationsquelle, Eliminierungsregeln für veraltete Konten. Sie können ein Konto nicht als veraltet festlegen, wenn es in einem aktiven Allokationspool verwendet wird, auf den Folgendes zutrifft: Sie hat den Versionsstatus Aktiv oder Anstehend . Hat ein Gültigkeitsdatum vom aktuellen Datum oder ein zukünftiges Datum. Er ist in einem aktiven Allokationsplan.

Verwalten Sie Hauptbuch-Sammelkonten.