Beispiel: Zusammengesetzter Bericht der Gewinn- und Verlustrechnung in AP&C
Dieses Beispiel zeigt, wie Sie in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) einen benutzerdefinierten Bericht erstellen können, der eine detaillierte Gewinn- und Verlustrechnung anzeigt. In zusammengesetzten Berichten werden Matrixberichte als Unterberichte verwendet, um Daten zu einem Bericht zu kombinieren. Verwenden Sie finanzspezifische Berichtsdatenquellen, um die Zeile und Spalte des
primären Geschäftsobjekts
zu definieren:
- Arten
- Gruppierungen
- Berechnungen
In der Buchhaltung eines Unternehmens benötigen Sie eine Ist-Gewinn- und Verlustrechnung mit konfigurierbaren Zeilen und Spalten, die Folgendes erfüllt:
- Sie listet Beträge für „Aktuelle Periode YTD“ auf.
- Sie listet die Beträge für „Letztes Jahr - aktuelle Periode YTD“ auf.
- Sie berechnet den Überschuss oder Verlust.
- Sie zeigt bestimmte Ausgaben im Detail an.
- Sie zeigt den Ertrag insgesamt an.
Filter und Daten sind spezifisch für Ihren Workday-Mandanten und können von den Werten in diesem Beispiel abweichen. Verwenden Sie die Informationen als Richtlinie.
- Sie müssen über die entsprechenden Sicherheitsberechtigungen verfügen:
- Für Hauptbuch-Kontosegmente
- Für alle Journale, einschließlich Buchungs- und operative Journale
- Erstellen Sie einen einfachen Matrixbericht, der die Hauptbuch-Konten und die Aktivitäten für jede Kostenstelle enthält. Um Quelldaten in den zusammengesetzten Bericht der Gewinn- und Verlustrechnung aufzunehmen, verwenden Sie den Bericht als Unterbericht. Verwenden Sie folgende Elemente:
- Journal Lines for Financial Reportingals Datenquelle
- Einen der folgenden Datenquellenfilter:
- Journalpositionen für Unternehmen und Reportingzeitperiode
- Journalpositionen für Organisation und Reportingzeitperiode
Definieren Sie den Bericht mit folgenden Elementen:- Standardwertelisten für das Unternehmen
- Betragsart
- Hauptbuch
- Periode und Zeitperiode
- Öffnen Sie die AufgabeCreate Custom Report.
- Geben Sie Folgendes ein:FeldWertBerichtsnameEin eindeutiger Name für den zusammengesetzten Bericht der Gewinn- und VerlustrechnungBerichtsartZusammengesetzt
- Klicken Sie aufOK.
- In den möglichen Aktionen der SpalteC1wählen Sie.
- Geben Sie Folgendes ein:FeldWertSpaltennameHauptbuch-KontoGeschäftsobjektHauptbuch-Konto
- Klicken Sie aufOK.
- In den möglichen Aktionen der SpalteC2wählen Sie .
- Geben Sie Folgendes ein:FeldWertSpaltennameAktuelles YTDUnterberichtWählen Sie den einfachen Matrixunterbericht für Journalpositionen, den Sie zuvor erstellt haben. Workday gibt im GridWertelisten des Unterberichts mappendie Wertelistenwerte vor, die Sie im Unterbericht definiert haben.
- Geben Sie im GridWertelisten des Unterberichts mappenFolgendes ein:WertelistenfeldWertartWertUnternehmenWert angebenWählen Sie Ihr UnternehmenBetragsartWert angebenAktivitätPeriodeWert angebenPeriode (Beispiel: 2013 - Mar)ZeitperiodeWert angebenAktuelle Periode YTD
- Wählen Sie .
- Wählen Sie im FeldStildie .
- Klicken Sie aufOK.
- In den möglichen Aktionen für SpalteC3wählen Sie .
- Geben Sie Folgendes ein:FeldWertSpaltennameVorheriges YTDUnterberichtWählen Sie den einfachen Matrixunterbericht für Journalpositionen, den Sie zuvor erstellt haben. Workday gibt im GridWertelisten des Unterberichts mappendie Wertelistenwerte vor, die Sie im Unterbericht definiert haben.
- Geben Sie im GridWertelisten des Unterberichts mappenFolgendes ein:WertelistenfeldWertartWertUnternehmenWert angebenName Ihres UnternehmensBetragsartWert angebenAktivitätPeriodeWert angebenPeriode (Beispiel: 2013 - Mar)ZeitperiodeWert angebenAktuelle Periode YTD
- Wählen Sie .
- Wählen Sie im Feld Stil die .
- Klicken Sie aufOK.
- In den möglichen Aktionen der ZeileR1wählen Sie .
- Geben Sie Folgendes ein:FeldWertZeilennameErtragÜberschreibung für ZeilenlabelRevenue
- Geben Sie im GridDaten in Unterbericht filternFolgendes ein:FeldEinzuschließende detaillierte InstanzenHauptbuch-Konto
- 4000: Ertrag
- 4500: Sonstige Erträge
- 4900: Verkaufsrabatte
- 4999: Ertrag aus Managementgebühren
- Wählen Sie im AbschnittGliederungsoptionendie Option .
- Klicken Sie aufOK.
- In den möglichen Aktionen der ZeileR2wählen Sie .
- Geben Sie Folgendes ein:FeldWertZeilennameUmsatzkostenÜberschreibung für ZeilenlabelUmsatzkosten
- Geben Sie im GridDaten in Unterbericht filternFolgendes ein:FeldEinzuschließende detaillierte InstanzenHauptbuch-Konto
- 5000: Umsatzkosten
- 5100: Abrechenbare Reisekosten
- 5900: Einkaufsrabatte
- Klicken Sie aufOK.
- In den möglichen Aktionen der ZeileR3wählen Sie .
- Geben Sie Folgendes ein:FeldWertZeilennameBruttogewinnBerechnungsartSummeZeilen
- Ertrag
- Umsatzkosten
- Wählen Sie im AbschnittGliederungsoptionendie Option .
- Klicken Sie aufOK.
- In den möglichen Aktionen der ZeileR4wählen Sie .
- Geben Sie Folgendes ein:FeldWertZeilennameLeere Zeile 1
- Klicken Sie aufOK.
- Fügen Sie ab ZeileR5die folgenden Werte hinzu:ReferenzName/ÜberschreibungZeilenartBerechnungOptionenHauptbuch-Konto > Einzuschließende detaillierte InstanzenR5Gehälter und ZusatzleistungenLookup-Daten
- 6000: Gehälter und Löhne
- 6010: Aufwendungen für Zusatzleistungen
- 6020: Vom Arbeitgeber gezahlte Steuern
- 6030: Rente
- 6040: Bonus – Vierteljährlich
R6Rechtsberatung und GebührenLookup-Daten6400: Anwalts- und ServicegebührenR7Kosten für externe MitarbeiterLookup-Daten6600: Aufwendungen für externe MitarbeiterR8Mitarbeiterbezogene AufwendungenLookup-Daten- 6850: Verpflegung bei Mitarbeiterversammlung
- 6860: Aufwendungen für Mitarbeiter
R9Reisen und BewirtungLookup-Daten6800: Reisen und BewirtungR10MarketingLookup-Daten6200: MarketingR11Gebäude und MieteLookup-Daten- 6100: Gebäude
- 6300: Büro und Verwaltung
- 7200: Dienstprogramme
R12IT-AufwendungenLookup-Daten- 6500: Informationstechnologie
- 6700: Abschreibung
- 7500: Reparaturen und Wartung
R13AmortisationLookup-Daten6790: AmortisationsaufwandR14Sonstige AufwendungenLookup-Daten- 6900: Versicherung
- 7300: Steuern und Lizenzen
- 7310: Portokosten
- 7400: Ausgaben
- 7800: Uneinbringliche Forderungen
- 7900: Sonstige Aufwendungen
- 7999: Andere direkte Kosten
R15GesamtbetriebsausgabenBerechnungSummenbereichStartzeile- R5 (Gehälter und Zusatzleistungen)
Endzeile- R14 (Sonstige Aufwendungen)
R16Leere Zeile 2LeerR17Sonstige Erträge und AufwendungenLookup-Daten- 8000: Zinsertrag
- 8100: Zinsaufwendungen
- 8200: Wertminderungsaufwand
- 8300: Allokation für Fuhrpark
- 8500: Allokation für Telekommunikation
- 9000: Gewinn/Verlust beim Verkauf von Assets
R18EinkommensteuernLookup-Daten8900: EinkommensteuernR19ÜberschussBerechnungSummeZeilen:- R3 (Bruttogewinn)
- R15 (Gesamtbetriebsausgaben)
- R17 (Sonstige Erträge und Aufwendungen)
- R18 (Einkommensteuern)
Vorzeichen umkehren - Klicken Sie aufAusführenoderVorschau, um den Bericht anzuzeigen.
Die Berichtsdatenquelle des Matrixberichts greift auf die Journalposition als primäres Objekt zu. Die Definition der Gewinn- und Verlustrechnung:
- Verwendet Reportingzeitperioden als relative Zeitspannen
- Schließt Journalpositionen mit dem StatusGebuchtoderVorläufigein
- Schließt Journale im StatusAbgebrochen,FehleroderEntwurfaus
Je nachdem, welche Felder Sie im Matrixunterbericht als drillbar gekennzeichnet haben, können Sie unter anderem folgende detaillierte Daten für Spalten- und Zeilengruppen anzeigen:
- Unternehmen
- Kostenstelle
- Hauptbuch-Konto
- Ertragskategorie
- Region
- Ausgabenkategorie
Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Geben Sie die Berichtsdefinition an Organisationsmitglieder weiter, die über die entsprechende Sicherheitsstufe verfügen.
- Erstellen Sie die Berichtsausgabe im Tabellenformat.
- Verwenden Sie Ihre Gewinn- und Verlustrechnung als Grundlage für andere Composite-Finanzberichte.