Schritte: Buchcodes und Bücher in AP&C erstellen

Administrator Guide

Sicherheit: Domäne Set Up: Ledger and Book
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.

Sie können Buchcodes und Bücher in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) erstellen, um Transaktionen zu erfassen und Berichte dazu zu erstellen.

In Workday sind alle Buchungseingaben an einen Buchcode gebunden. Sie können Buchcodes verwenden, um zu definieren, wo Transaktionen im Hauptbuch gebucht werden, und um die Buchcodes basierend auf Ihren Reportinganforderungen zu benennen. Beispiel:

IFRS-Anpassungen – für Unternehmen, die gemäß IFRS melden müssen.

US GAAP – Für Unternehmen, die Meldungen in US-GAAP abgeben müssen.

Sie können dann Bücher erstellen, die in Berichten verwendet werden sollen, und Buchcodes für das Finanzreporting zu Büchern zusammenfassen.

Ein Buch kann mehrere Buchcodes enthalten und ein bestimmter Buchcode kann zu mehreren Büchern gehören. Ein Buch führt ein Rollup für Aktivitäten aus einem oder mehreren Buchcodes durch und kann einen leeren Buchcode enthalten.

Erstellen Sie Buchcodes

Öffnen Sie die Aufgabe

Buchcodes verwalten

Fügen Sie eine neue Zeile zum Grid hinzu.

Geben Sie

Name

und

Beschreibung

für den Buchcode ein.

Erstellen Sie Bücher

Öffnen Sie die Aufgabe

Bücher verwalten

Fügen Sie eine neue Zeile zum Grid hinzu.

Geben Sie

Name

und

Beschreibung

für das Buch ein.

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Enthält Buchcodes	Wählen Sie die Buchcodes, die in das Buch aufgenommen werden sollen.
Enthält leeren Buchcode	Aktivieren Sie diese Option, um alle Transaktionen, die auf den leeren Buchcode gebucht wurden, in das gewählte Buch aufzunehmen.
Mandantenstandardvorgaben	Wählen Sie ein Buch als Mandantenstandard aus. Wenn Sie bestimmte XpressO-Berichte ausführen, z. B. eine Saldenbilanz, wählt Workday das Standardbuch in der Werteliste Buch , es sei denn, Sie konfigurieren den Bericht anders. Wenn Sie die Werteliste „ Buch “ leer lassen, gibt Workday alle Daten aus allen Büchern zurück.

Video ansehen:
1 Min. 27 Sek