步驟︰設定 NetSuite Basic 整合
如果您是
Adaptive Planning
也是 NetSuite 客戶的客戶，您可以自動將實際值資料從 NetSuite 帳戶匯入至您的 Adaptive Planning
使用 NetSuite 連接器的模型開啟並配置 NetSuite 連接器後，您也可以從匯出預算 Adaptive Planning
至 NetSuite 並啟用全面探查自 Adaptive Planning
NetSuite。這種連線方法也稱為 NetSuite Basic。在
Adaptive Planning
模型 Adaptive Planning
具有管理權限的使用者可將 NetSuite 設定權限授予任何 Concept: Permission Sets。具有該權限的使用者即可設定 NetSuite 連接器。您可以利用權杖型驗證，使用 NetSuite Basic 進行整合︰
- 在現有的實作操作中，您需要有取用者金鑰、取用者密鑰、權杖 ID 和權杖密鑰。
- 如果是全新的實作操作，您只需要有權杖 ID 和權杖密鑰。全新的 NetSuite Basic 實作將使用由 Workday 管理的共用取用者金鑰和取用者密鑰。
Prerequisites
Prerequisites
- 中的必要權限Adaptive Planning︰管理者
- NetSuite 中的必要權限︰NetSuite 管理者(角色 ID=3)
- 導覽至Setup>Company>Company Information，從 NetSuite 內取得貴公司的 NetSuite 帳戶 ID
- 如需權杖型存取權，請在 NetSuite 產生權杖型授權金鑰
基本步驟
- 在中授予NetSuite 設定權限Adaptive Planning並將該權限集指派給需要設定 NetSuite 連接器的使用者
- 輸入您的 NetSuite 帳戶 ID。登入Adaptive Planning以具有 NetSuite 設定權限的使用者身分，並在「NetSuite 整合設定」頁面中輸入 NetSuite 權杖型驗證金鑰。
- 在中設定 NetSuite 種類配置和對應Adaptive Planning在第一次從 NetSuite 匯入之前。
- 從 NetSuite 匯入至Adaptive Planning
- 如有需要，將預算匯出至 NetSuite。
導覽
從導覽功能表導覽至 整合 > NetSuite 設定
。設定整合
為每個項目設定一次 NetSuite 整合
Adaptive Planning
實例
- 登入Adaptive Planning。
- 如果您已從 NetSuite 產生權杖型驗證金鑰，請選取權杖型驗證。您可能需要選取更新匯入使用者才能將設定解除鎖定。更新匯入使用者不會刪除任何對應或先前匯入的實際值。
- 輸入 NetSuite帳戶 ID。如果貴公司購買了Adaptive Planning針對 NetSuite Bundle Marketplace (建議) 中的 Netsuite 組合，選取增強型組合型全面探查。只有在 2024 年 8 月 12 日之前設定 NetSuite 整合，才能使用 NetSuite 全面探查。
- 輸入驗證詳細資料。針對權杖型驗證，輸入您從 NetSuite 產生的 NetSuite權杖 ID和權杖密鑰。
- 儲存設定。
為安全起見，使用者 NetSuite 密碼和電子郵件地址不會儲存在
Adaptive Planning
應用程式Adaptive Planning
在您按一下 儲存
時，嘗試連線至 NetSuite 以建立整合。如果連線成功，此頁面會確認整合並顯示 NetSuite 帳戶 ID。如果連線失敗，此頁面會顯示錯誤訊息及問題說明。建立 Adaptive Planning Integration 使用者
建議的最佳做法是新建一個使用者帳戶，專門用於執行 NetSuite 資料匯入。如果第一個使用者帳戶失效，此選用使用者帳戶可防止整合遺失。
如果您不想使用專門用於處理整合和匯入流程的 NetSuite 席次，可依照下列指示來為現有使用者設定正確的權限。
若要設定
Adaptive Planning
NetSuite 中的整合使用者︰
- 在 NetSuite 中建立名為 Adaptive 的新角色。使用下列權限為其授予僅限 Web 服務的存取權︰
- Transactions > Find Transactions - FULL
- Transactions > Set Up Budgets - FULL
- Lists > Perform Search - FULL
- Lists > Accounts - VIEW
- Lists > Classes - VIEW
- Lists > Customers - VIEW
- Lists > Departments - VIEW
- Lists > Items - VIEW
- Lists > Locations - VIEW
- Lists > Subsidiaries - VIEW
- Reports > Balance Sheet - VIEW
- Reports > Income Statement - VIEW
- Reports > Financial Statements - VIEW
- Setup > Accounting Lists - EDIT
- Setup > Deleted Records - FULL
- Setup > Login Using Access Tokens - FULL
- Setup > Manage Accounting Periods - VIEW
- Setup > SOAP Web Services - FULL
權限在 NetSuite 中的名稱可能已更改。如果您找不到此清單中的權限，請在 NetSuite 中瀏覽至Setup > Company > Rename Records/Transactions，查看更改過的名稱。範例︰Class 可能已重新命名為 Classification。錯誤訊息會使用原始名稱。如果您是具有多家子公司的 NetSuite OneWorld 客戶，請對所有子公司授予角色存取權，並勾選「cross-subsidiary record viewing permission」方塊。在角色頁面的Subsidiaries Restrictions區段中，將可存取的子公司設為ALL。 - 記下角色的內部 ID。如果未顯示內部 ID，請導覽至Home > Set Preferences > General > Defaults > Show Internal IDs並選取T。
- 在 NetSuite 中建立名為「Adaptive Planning Integration」的新使用者，並將 Adaptive 角色指派給此使用者。
- 在中導覽至整合 > NetSuite 設定Adaptive Planning。
- 選取更新匯入使用者。
- 輸入 Adaptive Planning Integration 使用者的授權詳細資料。若要在 NetSuite 中查看帳戶 ID，請導覽至Setup > Integration > Web Service Preferences。角色 ID 是您先前記下的內部 ID。
重設整合設定
順利完成 NetSuite 整合後，重設連線
按鈕會出現在畫面底部。按一下此按鈕可停用 NetSuite 整合，並防止資料從 NetSuite 傳輸至 Adaptive Planning
。重設整合不會刪除任何對應或先前匯入的實際值。
您可以在先前所述的「NetSuite 整合設定」頁面重新輸入驗證資訊，以還原整合。
設定 NetSuite 種類配置
- 前往導覽功能表>整合 > NetSuite 種類配置。
- 選取頁面底部的Netsuite 匯入種類對應。
- 將使用中的 NetSuite 種類對應至其對應Adaptive Planning從 NetSuite 執行第一次匯入之前，
管理者可指定 NetSuite 種類 (例如子公司、部門、類別等) 與中維度的關聯方式。
Adaptive Planning
(例如科目、層級等)。此處建立的關聯可讓您︰
- NetSuite 種類與中單一維度的一對一關係Adaptive Planning
- 將多個 NetSuite 種類複製到中的單一維度Adaptive Planning
- 將單一 NetSuite 種類對應至中的多個維度Adaptive Planning
對應會決定匯入的人員在匯入流程期間或在「NetSuite 種類對應」頁面上有哪些選擇。對應不需要經常變更 (如果有的話)。
- 如果多個 NetSuite 種類與單一Adaptive Planning維度時，這些種類中的值會串連並對應，就像是一個種類一樣。範例︰如果部門和地點都與層級相關聯，則匯入對應畫面將顯示美國工程或倫敦銷售之類的選擇。
- 如果單一 NetSuite 種類與兩個相關聯Adaptive Planning維度，則兩個維度的對應都會顯示。範例︰如果類別同時與區域和產品相關聯，則匯入對應畫面將顯示這兩個維度，因此使用者可將美洲︰產品 A對應至一個實例的美洲，以及將美洲︰產品 A對應至另一個實例的產品 A。
- 配置 NetSuite 種類
- 在下拉清單中選取每個種類的對應維度，以將 NetSuite 種類對應至Adaptive Planning維度下拉清單會顯示您模型的「科目、層級」和任何「自訂維度」。 如果多個 NetSuite 種類對應至一個Adaptive Planning維度，請在這些種類的下拉清單中選取相同的維度。
- 選取下拉清單旁邊的新增，將一個種類與多個維度相關聯。每個種類最多可新增額外三個下拉清單，因此總計有四個維度指派給該維度。
- 完成時按一下儲存。
- 配置 NetSuite 種類對應值
- 完成種類配置後，「NetSuite 匯入種類對應」連結會導覽至對應頁面。匯入的使用者可指定 NetSuite 種類值與Adaptive Planning模型維度值匯入前，此清單保持空白。
從 NetSuite 匯入
完整設定 NetSuite 整合和種類配置後，匯入使用者即可在其 Adaptive 模型的匯入
分頁上從 NetSuite 執行匯入。
- 登入Adaptive Planning。
- 前往導覽功能表整合 > 匯入資料。
- 選取匯入類型之下的實際值。
- 選取匯入自之下的NetSuite 實際值。
- 預設情況下選取匯入工作表中之下的標準。
- 在要匯入的時段之下選取您要匯入的時間範圍。
- 按一下匯入。
- 在種類對應頁面中設定您想要的對應。
- 按一下繼續。
- 匯入完成後會載入「匯入結果」頁面，指出匯入是否成功。
匯出至 NetSuite
管理者可以配置 Adaptive Integration，將預算匯出至 NetSuite。
- 必要權限
- 管理>一般設定>整合與 NetSuite Basic管理>權限集可編輯匯出的使用者，及選取匯出功能和將預算匯出至 NetSuite。
- 選取 NetSuite 做為匯出目標
- 啟用 NetSuite Basic 後，具有「將預算匯出至 NetSuite」權限的使用者即可匯出至 NetSuite 或 CSV 檔案。如果已啟用但未配置 NetSuite Basic，則會出現「輸出目標」區段，但會停用 NetSuite 核取方塊。如果未配置 NetSuite 設定，則會出現NetSuite 種類配置連結。
- 如果您尚未設定先前所述的 NetSuite 種類配置，請加以設定。
- 前往整合 > 匯出資料。
- 選取NetSuite做為輸出目標。
- 在 NetSuite 中選取匯出目的地的預算種類。
- 在 NetSuite 中選取匯出目的地的一或多個會計年度。
- 選取匯出。
全面探查
只有在 2024 年 8 月 12 日之前設定 NetSuite 整合，才能使用 NetSuite 全面探查。
Adaptive Planning
或 Cell Explorer 視窗包含已對應的用於從 NetSuite 匯入的實際值數字，您可以向下探查該數字。這麼做會啟動 NetSuite 報告，詳細說明組成數字的交易。
管理
> 一般設定
中的 NetSuite Basic
核取方塊可啟用您可授予任何權限集 的深入探查 NetSuite 匯入的數字
權限。探查行為取決於您的 NetSuite 安裝中是否已安裝 Adaptive Planning for Netsuite 組合 (來自 NetSuite Bundle Marketplace)。如果已安裝此組合，務必前往「NetSuite 整合設定」頁面，然後勾選
安裝的 Adaptive Planning for Netsuite 組合
核取方塊。- 探查需求
- 在 NetSuite 中，安裝 NetSuite Bundle 30441 以進行全面探查。
- 從 NetSuite 匯入資料後，具有適當權限的使用者即可從以下位置深入探查 NetSuite 資料。Adaptive Planning。
未使用 Adaptive Planning for Netsuite 組合如果 NetSuite 中未安裝 Adaptive Planning for NetSuite 組合，則只有在符合以下所有條件時，全面探查NetSuite選項才會出現在滑鼠右鍵功能表中︰- 使用者的權限集包括深入探查 NetSuite 匯入的數字。
- NetSuite 整合設定成功，並已配置 NetSuite 連線。
- 按滑鼠右鍵選取的數字屬於實際值版本。該數字不是公式的結果，必須是原始資料或此類資料的彙總，且由 NetSuite 匯入。
- 此數字適用於至少對應至一個 NetSuite 會計期間的時段。
- 此數字適用於屬於 NetSuite 匯入科目對應目標的科目。
- 號碼不在 Cube 科目中。(連結科目是指已連結至 Cube 科目，但顯示自有實際值數字的科目，可以對其進行全面探查)。
- 此數字所在的層級至少符合下列其中一項需求︰
- 該層級是最上層。
- 該層級包含在 NetSuite 匯入組織對應中。
- 如果數字在拆分上，則指派給拆分的所有維度值 (空白或任何值除外) 都會包含在一或多個 NetSuite 匯入維度對應中。
- 對於每個 NetSuite 種類，此數字最多對應一個值。
- 使用 Adaptive Planning for Netsuite 組合
- 如果 NetSuite 中已安裝 Adaptive Planning for NetSuite 組合，則全面探查至 NetSuite選項的需求限制較少︰其他所有需求都保持不變。更具體而言，只有在符合下列所有條件時，全面探查至 NetSuite選項才會出現在滑鼠右鍵功能表中︰
- 使用者的權限集包括深入探查 NetSuite 匯入的數字。
- NetSuite 整合設定成功，並已配置 NetSuite 連線。
- 按滑鼠右鍵選取的數字屬於實際值版本。
- 該數字不是公式的結果，必須是原始資料或此類資料的彙總。如果是彙總，則該彙總中至少有一份資料必須來自 NetSuite，但不一定全部來自 NetSuite。
- 此數字適用於至少對應至一個 NetSuite 會計期間的時段。
- 此數字適用於屬於 NetSuite 匯入科目對應目標的科目。
- 號碼不在 Cube 科目中。(連結科目是指已連結至 Cube 科目，但顯示自有實際值數字的科目，可以對其進行全面探查)。
- 此數字所在的層級至少符合下列其中一項需求︰
- 該層級是最上層。
- 該層級包含在 NetSuite 匯入組織對應中。
- 如果數字在拆分上，則指派給拆分的所有維度值 (空白或任何值除外) 都會包含在一或多個 NetSuite 匯入維度對應中。
- 此數字對應至少一個 NetSuite 種類的至少一個值。
- 如果探索或瀏覽的座標完全是從 NetSuite 對應，則會顯示全面探查 NetSuite選項。對應不必完全是一對一。
- 如果彙總中至少有一個分葉儲存格從 NetSuite 對應，則允許對彙總探查。並非彙總包含的所有儲存格都需要對應。
- 從工作表探查
- 工作表可在以下任一情況顯示實際值︰
- 已在檢視選取器中選取實際值版本
- 所選的計畫版本會顯示一些月份的實際資料
無論哪種方式，在實際值上按一下滑鼠右鍵，都會開啟一個包含全面探查至NetSuite選項的功能表。從滑鼠右鍵功能表中選取全面探查至NetSuite，在新的瀏覽器視窗中啟動 NetSuite 交易報告。如果您尚未登入 NetSuite，系統會提示您登入。登入後，將會依據選取的數字顯示 NetSuite 損益明細報告，或 NetSuite 資產負債表明細報告。「損益明細」報告會顯示探查的數字是否在費用、收益、其他收入、其他費用、非過帳或銷貨成本類型的 NetSuite 科目中。其他所有科目分類都會啟動資產負債表明細報告。您可按一下 NetSuite 允許的任何內容，並深入探查 NetSuite 提供的任何詳細資料。如果要深入探查的數字在Adaptive Planning，則可能不再符合最初從 NetSuite 匯入的內容。NetSuite 中的號碼在匯入至後的某個時間可能已變更Adaptive Planning。在這些情況下，NetSuite 報告反映的數字與您在中深入探查的數字不同。Adaptive Planning。 - 從 Cell Explorer 探查
- Cell Explorer 視窗顯示符合上述規則的數字時，左上角會出現全面探查至 NetSuite連結。此連結的作用與滑鼠右鍵功能表的全面探查至 NetSuite選項相同。