建立 Planning 資料載入器
「整合」會使用 Planning 資料載入器，將資料載入 Adaptive Planning 中。
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先決條件
Planning 資料載入器需要使用從現有 資料來源匯入的階段處理資料。請記下您要使用的資料來源。
步驟
- 輸入資料來源設定。
- 選取對應設定檔。
- 配置欄對應。
- 配置資料對應。
- 建立業務規則。
- 執行或排程載入器。
導覽
從導覽功能表，前往輸入資料來源設定
您可在「資料來源設定」中選取︰
- 來源表格
- 期間設定
- 實際值的清除方式
- 自動對應科目、層級和維度的方式
最佳做法︰在建立和更新載入器時經常儲存資料。請於「動作」面板中選取
儲存
。如要捨棄尚未儲存的變更，請選取關閉
，然後選取否
。- 在元件庫的「載入器」區段中選取新建載入器。
- 選取Planning 資料載入器做為載入器類型。輸入載入器的名稱。
- 選取建立。頁面的中央區域會顯示您新的載入器設定和其他資訊。
- 輸入 Planning 資料載入器一般屬性資訊︰
- 來源表格︰從下拉清單中選取來源表格。清單中的來源表格是此使用者可在階段處理區域中取得的所有表格。
- 匯入類型︰從下拉清單中選取匯入類型。
- 實際值︰可讓您將資料載入 Adaptive Planning 的實際值版本中。
- 計畫︰可讓您將資料載入 Adaptive Planning 中定義的任何規劃或預算版本。(此匯入類型不適用於僅限合併的實例。)
- 交易︰可讓您將資料載入 Adaptive Planning 中的「交易」模組。若有多個交易表，則可以從下拉清單中選取適當的交易。此選項需要您的實例的「交易」模組。
- 匯入工作表中︰使用下列其中一個選項，指定要將資料載入哪一個 Planning 工作表︰
- 選取標準將資料載入標準科目 (總分類帳、自訂或假設科目) 中。
- 按一下單選按鈕，從下拉清單中選取模型或 Cube 工作表。觸發嚴重錯誤的模型工作表驗證規則不會匯入資料，並會產生指出無效列的記錄錯誤。
在現有載入器中變更工作表選取項目會顯示警告，指出此變更會影響欄和成員對應。按一下確定可從載入器中移除所有的欄和資料對應。您必須為載入器新建對應，以與新的工作表相互對應。 - 版本參數︰讓使用者在執行此載入器時，選取要匯入的目標版本。從您先前定義的版本參數中選取。清單中顯示的參數因匯入類型而異。您可以在 1 個以上的載入器中使用版本參數。
- 匯入選項︰可讓您選取在模型工作表匯入期間更新資料的方式︰
- 附加新資料︰新增列而不變更模型工作表中的現有列。
- 取代工作表中的現有資料︰使用匯入取代工作表中的所有資料，而不更新或比對模型工作表中的列。
- 更新現有列︰當模型工作表有索引鍵存在且與現有列相符時，請更新資料。如果列無法與匯入內容相符，則不會更新或附加列。僅有的必填欄是「匯入索引鍵」，且至少有 1 欄要更新。已選取「允許拆分」的工作表不支援更新。已匯入檔案的「匯入索引鍵」欄中的值必須是唯一的。
- 更新現有列並新增列︰當模型工作表有索引鍵存在且有一列相符時，請更新資料。如果有一列無法與匯入內容相符，請新建一列。僅有的必填欄是「匯入索引鍵」、「層級」和任何文字選取器，即使未新增列也是如此。已選取「允許拆分」的工作表不支援更新。已匯入檔案的「匯入索引鍵」欄中的值必須是唯一的。
- 匯入索引鍵欄︰將模型工作表維度或層級欄表示為匯入時用於比對列的索引鍵。已匯入檔案的「匯入索引鍵」欄中的值必須是唯一的。
- 匯入次要欄︰將模型工作表維度或層級欄表示為「匯入索引鍵」欄上不相符之列的次要索引鍵。此選項可支援人力規劃，但必須符合以下條件才能使用︰
- 已在實例中完成 Workday HCM 或 Financials 配置
- 匯入索引欄使用「發佈 ID」
- 選取下列其中一個匯入選項︰
- 僅更新現有的列
- 更新現有的列並新增列
- 將新的實際值設為可見︰僅在匯入類型選取實際值時可用。勾選後，實際值版本會將其完成值期間結束日期設為在匯入中找到資料的最後一個月，讓匯入的資料自動用於計畫版本中的套疊計畫資料。啟用此功能並彙入會變更實際值套疊。您也可以存取將新的實際值設為可見做為參數，以允許執行整合任務的使用者覆寫此設定。根據正在匯入的期間範圍，以及實際值版本上設定的目前日期，匯入可能會將「完成」日期向後移。
- 刪除現有交易︰僅在匯入類型選取交易時可用。勾選後，所有與「期間」參數相關聯的現有交易都會遭到刪除。除非有特定原因出現而取消勾選，否則請將此選項保持勾選狀態。如果您在未勾選的情況下重新匯入指定期間的資料，最終會得到重複的交易記錄。
- 記錄層級︰選取記錄層級，以指定此載入器的記錄詳細資料。一週後自動清除記錄。如果需要記錄進行偵錯，請下載。
- 錯誤︰僅記錄嚴重錯誤。
- 資訊︰記錄所有基本資訊，例如載入器的更新時間。
- 詳細資訊︰提供所有階段和動作的詳盡資訊。(此層級主要用於偵錯或稽核，因為其產生的記錄資訊量可能遠超過一般用途實際所需。)
- 總分類帳科目︰僅在匯入類型設為實際值時可用，除非您在 中配置「清除資料」設定。如果選取了總分類帳科目，則會在載入新資料之前，針對載入器中所選的時段，清除總分類帳科目中的所有資料。您也可以存取總分類帳科目做為可在執行階段覆寫的參數。選取總分類帳科目只會刪除總分類帳科目中的資料，但自訂科目和儲存格附註中的資料會保持不變。
- 自訂帳戶︰僅在匯入類型設為實際值時可用，除非您在 中配置「清除資料」設定。如果選取了自訂科目，則會在載入新資料之前，針對載入器中所選的時段清除自訂科目中的所有資料。您也可以存取自訂科目做為可在執行階段覆寫的參數。選取自訂科目只會刪除自訂科目中的資料，但總分類帳科目和儲存格附註中的資料會保持不變。
- Cube 科目︰僅在匯入類型設為實際值時可用，除非您在 中配置「清除資料」設定。如果選取了Cube 科目，則會在載入新資料之前，針對載入器中所選的時段，清除 Cube 科目中的所有資料。您也可以存取Cube 科目做為可在執行階段覆寫的參數。選取Cube 科目只會刪除 Cube 科目，但總分類帳科目、自訂科目和儲存格附註中的資料會保持不變。
- 儲存格附註︰僅在匯入類型設為實際值時可用，除非您在 中配置「清除資料」設定。如果選取了儲存格附註，則會在載入新資料之前，針對載入器中所選的時段清除總分類帳科目中的所有資料。您也可以存取儲存格附註做為可在執行階段覆寫的參數。選取儲存格附註只會刪除儲存格附註，但總分類帳科目和自訂科目中的資料會保持不變。
- 取代模式匯入設定啟用取代模式︰(選用) 取代資料，而不將其清除。移除清除設定分頁，並停用手動清除選項。您必須選取此設定才能清除換算後的貨幣資料。模型工作表、Cube 工作表和標準工作表的取代模式會在匯入時排除空白值，並在記錄中指出已略過的空白列。取代模式會在預覽載入器輸出中顯示 ID，而不是名稱。取代模式可更快、更清楚地更新您的 Planning 系統資料，尤其是在交集或資料變更時。取代模式不會清除所有資料，然後載入新資料，而是會智慧地比較您要匯入的內容與已有的資料，而不是清除所有資料。取代模式︰啟用取代模式只能用於匯入模型工作表、Cube 工作表和標準工作表。
- 新增任何資料。
- 移除不在匯入中的資料。
- 不必要的稽核軌跡項目。
- 刪除並重新建立未變更資訊的效能成本。
- 科目參數︰使用科目參數選取要取代的科目。對於 Cube 工作表，您可以在工作表中包含所有 Cube 科目，或新建科目參數以取代特定科目。對於標準工作表，您可以新建科目參數，以取代特定的總分類帳、自訂或假設科目。
- 層級參數︰使用層級參數選取要取代的層級。您可以包含所有層級，或建立新層級參數以取代特定層級。對於標準資料匯入，您可以選取所有總分類帳科目和所有自訂科目。
- 儲存格附註︰在取代時清除儲存格附註。
- 輸入 Planning 載入器預設期間設定︰
- 期間參數︰您可以指定 Adaptive Planning 載入的時段範圍。請參閱後面的「建立期間參數」一節，進一步了解如何建立期間參數。您可以在 1 個以上的載入器中使用期間參數。
- 開始日期︰此欄位僅供顯示，可用來顯示在「期間參數」中選取的開始期間。
- 結束日期︰此欄位僅供顯示，可用來顯示在「期間參數」中選取的結束期間。
- 時間級別︰此欄位僅供顯示，可依據所選匯入類型顯示時間級別。對於「實際值」或「計畫」匯入類型，時間級別將設為您匯入目標工作表的最低可用時間級別。對於「交易」匯入類型，時間級別不會設為「日」。
- 期間欄︰適用於匯入類型︰交易。此下拉清單會顯示在「來源表格」欄位的所選來源表格中，所有屬於「日期」或「日期時間」類型的欄。只有 1 欄符合這些條件時，此欄位會預設為該欄。期間欄可控制將時段資料從階段處理表對應到 Adaptive Planning 中定義的期間。階段處理值中的資料值必須與 Adaptive Planning 中的期間相符。
- 過帳日期︰在匯入類型為交易時可用。指出包含過帳日期的「日期」或「日期時間」值的階段處理欄。在全面探查提交至 Adaptive Planning 的交易資料時，過帳日期有助於識別和尋找適用的交易。
- 建立版本參數。您必須使用版本參數來指定要在執行階段載入資料的目標版本。版本參數可為您在設定 Planning 資料載入器時提供更大的彈性，讓您在執行階段選取預設以外的版本。您只需為一個載入器建立一次版本參數。有權存取載入器的使用者可在版本樹狀目錄內選取可用的版本，以選取參數的值。您可從中選取的版本樹狀目錄視參數類型而異。執行階段顯示的版本會依據執行載入器的使用者加以限制。
建立實際值版本參數
您可以設定實際值或計畫類型的版本參數。不同的類型會指定要載入資料的位置。
- 按一下版本參數下拉清單下方的編輯參數。
- 從左側窗格中選取資料夾。如果您希望在使用者或載入器間共用參數，請從「共用」區域選取資料夾。如果您希望參數僅能在目前的載入器使用，請從「本機」區域選取資料夾。
- 按一下新增。
- 從操作功能表，按一下實際值版本。
- 輸入實際值參數資訊︰
- 名稱︰輸入參數的名稱。在此輸入的名稱是 Planning 載入器和相關聯任務在執行階段顯示的標籤。
- 實際值版本：從下拉清單中選取版本的預設值。對於合併，選取使用哪個實際值子版本做為預設值。對於 Planning，只有 1 個實際值版本，這是此對話方塊中唯一可用的選取項目。
- 按一下套用以套用設定。
- 按一下關閉以返回「參數」編輯器對話方塊。您剛建立的實際值版本參數現在顯示在「版本參數」下拉清單中。
建立計畫版本參數
設定計畫版本參數的流程與建立實際值版本參數的流程類似。
- 按一下「版本參數」下拉清單下方的編輯參數。
- 從左側窗格中選取資料夾。如果您希望在使用者或載入器間共用參數，請從「共用」區域選取資料夾。如果您希望參數僅能在目前的載入器使用，請從「本機」區域選取資料夾。
- 按一下新增。
- 從操作功能表，按一下計畫版本。
- 輸入計畫版本參數資訊︰
- 名稱︰輸入參數的名稱。在此輸入的名稱是 Planning 載入器和相關聯任務在執行階段顯示的標籤。
- 計畫版本︰從下拉清單中選取版本的預設值。
- 按一下套用以套用設定。
- 按一下關閉以返回「參數」編輯器對話方塊。您剛建立的計畫版本參數現在顯示在「版本參數」下拉清單中。
建立期間參數
期間參數指定載入 Adaptive Planning 資料的時段範圍。您可以在執行階段覆寫指派的時段。您可以選取單一期間，也可以將開始和結束期間設為動態或固定。排定任務會在執行時使用這些設定來決定要匯入的期間。動態日期會隨著月份的推移自動調整。
動態期間
動態期間可讓您在已配置的 Planning 行事曆中，配置與目前時間的偏移︰
- 偏移︰正整數，代表要從目前日期偏移多少「時間級別」
- 時間級別選取器︰在 Planning 行事曆中配置的時間級別下拉清單 (月、季、週、年等)
- 方向︰偏移的方向，從目前的時間前進或後退
固定期間
固定期間可讓您瀏覽時間階層，以便選擇在 Planning 配置的行事曆中找到的任何時間值。
- 按一下「期間參數」下拉清單下方的編輯參數。
- 從左側窗格中選取資料夾。如果您希望在使用者或載入器間共用參數，請從「共用」區域選取資料夾。如果您希望參數僅能在目前的載入器使用，請從「本機」區域選取資料夾。
- 按一下新增。
- 從操作功能表，按一下期間範圍。
- 輸入期間範圍參數資訊︰
- 單一期間︰如果您想為日期範圍指定單一期間，請勾選此方塊
- 開始期間︰
- 選取「動態」以選擇動態日期做為開始期間，例如上一季、上個月、去年或 Planning 行事曆中其他可用的級別 (如果您使用自訂行事曆)。
- 輸入偏移整數並選取前進或後退。使用 0 可選取目前的時間級別。
- 選取「固定」可從 Planning 中的時間結構指定任何時段。您選取項目的解析日期會顯示在下拉清單底下。
- 結束期間︰
- 選取「動態」以選擇動態日期做為結束期間，例如上一季、上個月、去年或 Planning 行事曆中其他可用的級別 (如果您使用自訂行事曆)。
- 輸入偏移整數並選取前進或後退。使用 0 可選取目前的時間級別。
- 選取「固定」可從 Planning 中的時間結構指定任何時段。您選取項目的解析日期會顯示在下拉清單底下。
- 按一下套用以套用設定。
- 按一下關閉以返回「參數」編輯器對話方塊。您建立的期間範圍參數會顯示在「期間參數」下拉清單中。
動態期間範例
假設目前的月份是 4 月。
開始期間會解析為 3 月 1 日，即上個月的第一個日期。結束期間將解析為 5 月 1 日，即下個月的第一個日期。
固定期間範例
對於 2016 年 11 月 1 日的固定開始期間和 2017 年 3 月 31 日的固定結束期間，請從 Adaptive Planning 配置的行事曆選取開始和結束時段。
自動對應
您可以選取自動對應選項，自動對應在載入器執行階段偵測到的新資料元素。自動對應可取代您在「資料對應」分頁中針對下列各項執行的手動步驟︰
- 科目
- 層級
- 維度
現有載入器和任何您建立的新載入器在預設情況下不會自動對應。
如果您的資料對應不包含「來源顯示名稱欄」的選取項目，則可自動對應︰
- 科目 (依科目名稱或科目代碼)
- 層級 (依來源 ID) 至代碼
- 層級 (依來源 ID) 至名稱
- 維度 (依來源 ID) 至代碼
- 維度 (依來源 ID) 至名稱
如果您的資料對應包含「來源顯示名稱欄」的選取項目，則可自動對應︰
- 科目 (依來源 ID) 至科目名稱
- 科目 (依來源 ID) 至科目代碼
- 層級 (依來源 ID) 至名稱
- 層級 (依來源 ID) 至代碼
- 層級 (依來源顯示名稱) 至名稱
- 層級 (依來源顯示名稱) 至代碼
- 維度 (依來源 ID) 至名稱
- 維度 (依來源 ID) 至代碼
- 維度 (依來源顯示名稱) 至名稱
- 維度 (依來源顯示名稱) 至代碼
如果載入器遇到其無法自動對應的資料元素，載入器就會發生錯誤。
清除資料設定
只有在 中選取 啟用整合載入器 - 清除資料
後，才會顯示 清除設定
分頁。
您必須在 Adaptive Planning 中啟用 」權限，才能清除實際值資料。清除實際值是一種超級使用者權限，可用來清除 Adaptive Planning 中的實際值或計畫資料，包括鎖定的層級。
清除實際值
會覆寫存取規則和層級所有權限制。您可以清除計畫或實際值資料，而不影響載入的資料。您也可以選擇清除特定時段、版本、層級或科目的資料。您無法清除換算後的貨幣資料。請改為選取啟用取代模式核取方塊並取代資料。
清除資料細節
- 清除資料時，只會清除非虛擬計畫或實際值版本中的資料
- 對於為資料輸入設定的版本，「清除資料」可利用資料輸入覆寫從計算科目中清除資料
- 選取父系層級會刪除其子系層級中的所有資料
- 選取彙總科目會刪除其子系科目中的所有資料
- 不會刪除公式
- 按一下清除設定分頁。
- 選取啟用資料清除核取方塊以清除資料。
- 在動作窗格中選取編輯參數，然後建立版本和期間參數。您也可以選擇使用在資料來源設定分頁中指定的版本或期間參數。
- 選取您要清除資料的科目。您可以在工作表中包含所有總分類帳科目、所有自訂科目、所有 Cube 科目，或新建科目參數以清除特定科目。您也可以選取所有可用科目選項的組合。
- 指定清除資料的層級。您可以選取所有層級，或為特定層級新建層級參數。
- 使用動作窗格中的手動清除手動執行載入器，或將載入器排程在任務中執行。如果一項任務內有多個 Planning 載入器，則每個包含的載入器均可使用所有清除選項。這些選項都有標示載入器的名稱，協助識別清除選項的來源。
透過
清除設定
，您可以從 Cube 假設科目中清除資料。如果要求包含同時由假設和科目使用的科目代碼，則載入器會傳回錯誤且不會清除任何資料。選取對應設定檔
您可能需要從不同的 GL/ERP/CRM 系統載入具有類似科目/維度值資訊的資料。這可能需要名稱類似的來源端成員，做為多個唯一對應的一部分。這會導致名稱類似的來源成員載入不同的工作表中。
使用者必須先定義連結的設定檔，才能執行任何欄對應。
若要使用預設設定檔，即使它是唯一可用的設定檔，您也必須明確地建立連結。
Planning 載入器內預設建立的對應會將所有對應置於預設的全域對應集中︰所有對應都建於單一且一致的對應集中，其行為類似於 Adaptive Planning 中的行為，其中兩個不同的對應不能有相同的來源成員名稱。
您可以將 Planning 載入器的科目/層級/維度值對應儲存在每個載入器的新對應設定檔中，並為其指派名稱。建立載入器時，可接著附加預設設定檔或新的對應設定檔。這對建立大量的 Planning 載入器很管用。
例如，如果您要從多個不同的系統 (例如 Workday、NetSuite 和 Salesforce) 擷取資訊，或者您有多個子公司，則可使用對應設定檔來輕鬆建立大量對應。如果相同的整合實例中有多個 Planning 載入器，則載入器可連結至預設對應設定檔，或連結至不同的對應設定檔。
大多數使用者都不需要使用預設對應設定檔以外的對應設定檔。如果您認為不需要使用，則可能就不需要。
了解對應設定檔
假設您在來源和 Planning 端有下列成員︰
來源 1︰
- Acct1
- Acct2
來源 2︰
- Acct1
- Acct3
Planning︰
- Acct10
- Acct11
- Acct12
您可以建立下列對應︰
- 載入器 1︰設定檔 1︰Acc1 <-> Acct10
- 載入器 2︰設定檔 2︰Acc1 <-> Acct11
使用對應設定檔
在載入器建立過程中，您可以將對應設定檔連結至 Planning 載入器。
- 完成資料來源設定後，選取設定檔分頁
- 選取您要使用的對應設定檔
您可以按一下頁面底部的
新增
以新建對應設定檔。然後輸入新對應設定檔的名稱，並按一下「儲存」。您也可以從現有的對應設定檔複製設定檔。複製會將現有設定檔中的所有對應複製到新複製的設定檔中。如果您要從現有的設定檔繼承對應，然後對部分不應影響原始設定檔的對應進行變更，這會有所幫助。若要複製設定檔，請按一下
複製
按鈕，然後指定要從中複製的設定檔，以及新設定檔的名稱。對應設定檔提示
- 建立載入器後，除非您在「設定檔」分頁中指定另一個設定檔，否則其會連結預設設定檔。
- 新建設定檔時，它最初是空白的。預設設定檔中的對應不會複製到其中。如果您需要複製對應，則必須使用複製。
- 如果您將連結的設定檔從具名的設定檔變更為預設設定檔，則只有新的對應會進來。整合不會檢查衝突。但是，如果預設設定檔沒有任何階段處理值，存在於此載入器中對應的階段處理欄，當您按一下資料對應分頁時，這些階段處理值會以未對應值的形式進入預設設定檔。
外部系統
您可以在「設定檔」分頁中連按兩下設定檔，將該設定檔與外部系統建立關聯，以允許全面探查 Adaptive Planning 工作表和報告資料。
使用者按一下全面探查連結時，Adaptive Planning 會連線至外部系統並顯示資料的基礎交易。
將設定檔與外部系統建立關聯是選擇性動作。僅於啟用在 Adaptive Planning 中回溯探查 Workday 或全面探查 NetSuite 時設定外部系統。
如果您不打算在 Adaptive Planning 中使用全面探查，請勿將設定檔與外部系統建立關聯。
建立外部系統的基本步驟
- 建立外部系統並為其命名
- 設定外部系統設定，指示 Adaptive Planning 要連線到何處，以及要使用哪個帳戶或憑證
- 設定外部維度對應，以確認外部系統上的維度如何對應至 Adaptive Planning 中的維度
- 如果多個外部欄對應至一個 Adaptive Planning 維度，請設定 Tuple SQL 欄
設定 Workday 外部系統
請依照此處所述步驟操作。
設定 NetSuite 外部系統
請按照 此處所述的步驟操作
配置欄對應
在「設定檔」分頁中連結設定檔後，您必須將階段處理欄對應至 Adaptive Planning 中的欄。
連結設定檔後，才能執行欄對應。
若要將階段處理欄對應至 Adaptive Planning 欄︰
「欄對應」頁面有四欄。您只需使用「來源 ID」欄即可完成整個對應流程。唯一的要求是「來源 ID」欄必須包含資料來源中的唯一值。如果「來源 ID」欄中的資訊很容易理解，或是您需要 ID 代表項目的進一步環境定義，則可納入選用來源顯示名稱欄，更輕鬆地對應來源值。如果您在對應中使用「來源顯示名稱欄」，則其值會在成員對應 UI 中使用；否則會使用「來源 ID 欄」中的值。
- 選取欄對應分頁。
- 狀態︰指出特定 Planning 欄是否已對應。
- 索引鍵︰藉由顯示索引鍵圖示，指出模型工作表的匯入索引鍵是否包括 Planning 欄。
- Planning 欄︰顯示工作表上可供對應的所有 Planning 欄。Planning 欄清單包含一組必填 Planning 欄，其後是模型中定義的其他所有維度。僅對應您要匯入的 Planning 欄中的維度。載入器執行時，未對應的欄不會匯入任何內容。必填 Planning 欄以加上星號的粗體字表示，並包含一個值欄 (若匯入類型為「實際值」則標示為「實際值版本值」，若匯入類型為「計畫」則標示為「計畫版本值」)、科目、層級，以及在特定工作表上指定的其他任何必填欄。在載入器中建立科目對應時，科目會依名稱顯示在工作表和報告上。例外情況是在矩陣報告中，您可選擇在科目名稱旁邊顯示科目代碼。非必填欄包括工作表上的其他任何 Planning 欄 (通常都是自訂維度)。實際值或計畫版本值 (如果匯入類型為計畫)、科目、層級，以及在特定工作表上指定的任何其他必填欄。
- 來源 ID 欄︰顯示資料來源設定中所選階段處理表內的所有欄。
- 來源顯示名稱欄︰顯示選用顯示名稱，以簡化對應流程。
- 選取未對應的欄，然後按一下向下箭頭。您可以對應的欄清單會顯示在下拉清單中。
- 對應欄時，狀態指標會從紅色變為綠色。不需要對應每個維度。僅需對應您需要匯入的維度。不會匯入未對應的欄。
如果有大量 Planning 欄要對應，您可使用頁面左上方的「顯示」篩選條件。您可選取下列任一選項︰
- 全部︰顯示所有 Planning 欄
- 必填︰顯示所有必填的 Planning 欄
- 未對應︰顯示所有未對應的 Planning 欄
- 已對應︰顯示所有已對應的 Planning 欄
您可以使用「搜尋」欄位來尋找階段處理欄。輸入完整或部分名稱進行搜尋，然後按一下放大鏡。任何符合搜尋條件的階段處理欄都會出現在階段處理欄中。
在「欄對應」中看到非必填 Planning 欄出現紅色驚嘆號時，並非表示發生錯誤。紅色驚嘆號僅表示您未提供對應，且在您執行載入器時不會針對這些 Planning 欄匯入任何資料。
配置資料對應
在您配置載入器的設定並將階段處理欄對應至 Planning 欄之後，請將這些欄中的科目、層級和維度成員對應至其在 Adaptive Planning 中對應的 Planning 欄成員。資料對應總覽彙整了已對應、未對應和無效的階段處理成員，並顯示了每個成員的數字。選取一個數字，即可導覽至該種類的資料對應頁面和對應狀態。
導覽至資料對應分頁內的科目對應、層級對應或維度對應頁面後，即可查看該種類中每個成員的對應狀態。
對應所有科目、層級和維度，或建立明確的業務規則，以篩選出包含未對應值的記錄。如果載入器在最終匯入期間遇到未對應的值，則載入器狀態會發生錯誤並顯示為「失敗」。
資料對應與深入探查 NetSuite 的需求
如果您從 NetSuite 匯入資料，並想要依據 NetSuite 的標準種類「科目」、「時段」、「子公司」、「部門」、「類別」、「地點」、「項目」和「客戶」配置全面探查 NetSuite，則必須為這些維度各自配置 NetSuite 內部 ID，做為欄與資料對應的步驟的之一。
資料對應狀態
科目、層級或維度資料對應種類中的每個成員都會取得下列其中一種狀態︰
已對應︰對應至 Adaptive Planning 中 Planning 成員的階段處理成員
未對應︰未對應至 Adaptive Planning 中 Planning 成員的階段處理成員。
無效︰階段處理成員在某個時間點已對應至 Planning 成員，但該 Planning 成員已在 Adaptive Planning 中刪除。
對應科目、層級和維度階段處理欄成員
您可以將階段處理欄中的個別科目、層級或維度成員對應至其在 Adaptive Planning 中對應的 Planning 成員。
您可以為計畫版本匯入和對應具有資料輸入覆寫功能的計算科目。
- 選取資料對應。
- 在「資料對應總覽」頁面中選取連結的數字，或選取「科目對應」、「層級對應」或「維度對應」的種類連結。
- 在顯示下拉清單中選取對應狀態。顯示預設會顯示所有對應。
- (選用) 在搜尋中輸入字詞，即可針對您在上個步驟選取的顯示項目篩選結果。
- 藉由瀏覽或搜尋 Adaptive Planning 的階層檢視，選取 Planning 值做為階段處理值。
- 選取套用。
- 選取儲存。
新建資料對應
預期有包含新階段處理成員的新資料匯入時，可以新建對應。當您得知特定成員值會出現於未來匯入時，新的對應有助於排定的載入器執行。完成新的對應可防止載入器因未對應或無效的值而失敗。
- 導覽至資料對應內的科目對應、層級對應或維度對應頁面。
- 選取齒輪圖示
進行對應設定。 - 選取新增科目對應、新增層級對應或新增維度對應。
- 輸入完全如您預期要出現在未來匯入中的階段處理值。對於新的科目對應，也要輸入科目的階段處理顯示值。
- 選取一個「Planning 值」以對應至您在上一步選取的「階段處理值」。
- 選取套用。
- 選取儲存。
上傳資料對應
您可以下載對應範本，以上傳科目資料對應、層級資料對應或維度資料對應的對應。
- 導覽至資料對應內的科目對應、層級對應或維度對應頁面。
- 選取齒輪圖示 進行對應設定。
- 選取上傳對應。
- 在「上傳對應」對話方塊中選取下載範本。
- 開啟已下載的範本 Excel 檔案，然後按照第一個工作表分頁的指示操作，將您的對應內容填入工作表中的第二個工作表分頁。儲存範本。
- 選取瀏覽，並在您的本機電腦上找出您編輯過的 Excel 範本檔案。
- 選取匯入。
- 選取套用。
- 選取儲存。
下載資料對應以便大量編輯
您可以下載對應以便大量編輯並加以上傳。使用下載的對應檔案，填入下載的範本檔案。對於科目資料對應、層級資料對應或維度資料對應，您可以下載︰
- 所有對應
- 僅限已對應項目
- 僅限未對應項目
- 僅限無效項目
- 導覽至資料對應內的科目對應、層級對應或維度對應頁面。
- 選取齒輪圖示 進行對應設定。
- 選取下載對應。
- 選取下載篩選條件，並等候系統準備您的下載並啟用下載按鈕。
- 選取下載。
- 再次選取齒輪圖示，然後選取上傳對應。
- 選取下載範本，您就會有兩個已下載的檔案︰一個已下載的對應檔案，另一個是已下載的範本檔案。
更新下載的對應並貼到 Excel 範本檔案中
- 開啟下載的對應 Excel 檔案並進行所有變更。
- 複製此檔案中的所有內容。
- 將內容貼到所下載範本 Excel 檔案的第二個工作表中。
- 儲存已填入的 Excel 範本檔案。
上傳已填入的 Excel 範本檔案
- 選取齒輪圖示，然後在科目、層級或維度的「Planning 資料載入器」資料對應頁面中選取 上傳對應。
- 選取瀏覽並選取已更新的 Excel 範本檔案。
- 選取匯入。
- 選取套用。
- 選取儲存。
自動對應、取消對應和刪除資料對應
自動對應資料對應
您可以將階段處理成員自動對應至 Planning 成員。系統會依名稱搜尋與階段處理成員相符的 Planning 成員。對於科目，系統會依科目代碼或科目名稱進行比對。自動對應會嘗試對應未對應或無效的對應。發生完全相符時，系統會自動對應階段處理成員。
- 選取成員列上的核取方塊，以選取要自動對應的成員。
- 選取自動對應。
- 選取自動對應選取的項目。
選取
全部自動對應
，自動對應所有未對應的成員。對於科目，您可選擇依來源 ID 欄或依來源顯示名稱欄自動對應。對於兩者，您可以按科目代碼或科目名稱自動對應。
自訂維度成員一律使用維度成員名稱自動對應。自動對應維度成員時，不會看到「自動對應」對話方塊。
取消對應資料對應
選取
取消對應
，然後選取取消對應選取的項目
，即可取消對應一或多項對應。取消對應會中斷階段處理成員與 Planning 成員之間的對應。您可以選取全部取消對應
，一次中斷連接所有對應。刪除資料對應
選取
刪除
，然後選取刪除選取的項目
，即可刪除對應及其成員資訊。刪除會完全移除成員資訊，以便您從另一個階段處理表匯入重新開始。選取全部刪除
以刪除所有成員及其資訊。
您無法從已刪除的對應中擷取任何資訊。
匯入成員資料對應的限制
科目
- 群組科目、父系 (彙總) 科目、系統科目和指標科目都無法對應。
- 您可以匯入至模型工作表，但無法匯入至模型科目，因為這些科目是由公式驅動並且是唯讀的。
- 您無法使用標準匯入將資料匯入至 GL (總分類帳) 或 Cube 工作表中輸入的自訂科目。您必須對自訂科目顯示所在的 Cube 工作表使用 Cube 工作表匯入。
層級
- 無論層級所有權/存取權為何，具有匯入功能權限的使用者都可以將資料匯入所有層級中。
- 連結的層級無法對應且無法匯入資料。
- Cube 和模型工作表會顯示完整的層級階層，但只能讓您選取已指派給這些工作表的層級。如果在某個層級無法使用工作表，則該工作表無法保留該層級的任何資料。
維度
- 您可以對應至標準科目 (總分類帳、自訂和假設科目) 的任何維度。
- Cube 科目只能對應至 Cube 工作表上的維度值和維度。
- 您可以為模型工作表選取器建立對應。
- 維度值的匯入對應名稱空間可在標準、Cube 和模型工作表之間共用。
- 如果您為維度的維度值建立標準匯入的對應，且該維度值也位於 Cube 工作表上，則標準匯入對應會套用至該維度值。
- 如果將維度設為在匯入資料時自動建立維度成員，則不需要對應已對應至該維度的階段處理欄。這些維度不會顯示在維度對應頁面中，因為其會在匯入時自動建立。
建立業務規則
業務規則可讓您指定如何匯入資料。您可以建立三種類型︰
- 略過科目規則
- 變更符號規則
- SQL 篩選條件
建立略過科目規則
對於數值格式的科目，您可以指定在資料載入流程期間需要略過的科目或科目範圍。這些科目只能包含數字。載入器會將來源科目與略過科目規則中指定的代碼進行比對，然後捨棄這些記錄，不會上傳至 Adaptive Planning。
此規則適用於來源科目。該規則假設階段處理列包含科目代碼，且階段處理科目代碼與 Planning 科目代碼之間有對應。
您可以使用指定字母、數字和一些特殊字元的科目代碼，設定略過個別科目的規則︰
- 句點 (.)
- 底線 (_)
- 連字號 (-)
- 冒號 (:)
科目範圍的規則只能使用數字字元。您可以根據需要建立任意數量的略過科目業務規則。若要略過英數字元格式的科目，請使用業務規則中的 SQL 篩選條件。
- 在「業務規則」中選取略過科目。
- 選取新增以開啟新增略過科目代碼範圍對話方塊。
- 輸入科目或科目範圍。
- 選取儲存規則。已儲存的略過科目規則會顯示在「業務規則」頁面上。
若要一次建立多個略過科目規則，請選取
建立其他規則
。接著按一下儲存規則
即可儲存略過科目規則，而新增略過科目代碼範圍
對話方塊會保持開啟狀態。建立變更符號規則
您可以指定來源科目，使其值變更符號。
建立變更符號規則的流程與建立略過科目規則的流程幾乎相同。您在變更符號規則中指定的任何科目，都會在載入 Planning 中時反轉符號。
建立 SQL 篩選條件
您可使用此功能來建立 SQL 陳述式，指定階段處理表中的哪些列可載入 Planning 中。系統會選取符合篩選條件的記錄，以便載入 Planning 中。
若要建立 SQL 篩選條件︰
- 在「業務規則」分頁上，選取SQL 篩選條件。
- 按一下編輯。
- 在欄位中輸入 SQL WHERE 子句運算式。這麼做會從載入中篩選出任何不符合運算式的階段處理列。請按一下套用，自動檢查篩選條件的 SQL 語法。(運算式中會標出所有語法錯誤。)如需詳細的 SQL 語法說明，請按一下「附註」區段中的連結。您輸入的運算式會顯示在「業務規則」頁面中。
如需其他資訊，請在
編輯 SQL 篩選條件
對話方塊的附註
區段中按一下線上說明
連結。提示和技巧
儲存變更
您可以按一下
儲存
隨時儲存對 Planning 載入器所做的變更 (也建議您經常儲存變更)。您可以按一下關閉
，然後在對話方塊上按一下否
來捨棄任何未儲存的變更。執行或排程載入器
在儲存具有所有必要設定的 Planning 資料載入器時，您可以手動執行或將其安排為整合任務執行。
與其他載入器一樣，您可以從來源系統匯入資料，也可以使用已匯入的階段處理值來執行載入器。在執行階段，您可選擇
略過資料匯入
參數來選取您想要的行為，以使用現有的階段處理表進行載入。
略過資料匯入不適用於試算表資料來源。
在執行流程中，載入器會使用下列規則來檢查階段處理表中的資料是否已正確對應︰
- 任何包含空白科目/層級值的列都會導致載入器以「失敗」狀態完成。載入器將完成所有資料的匯入。如果載入器是整合任務的一部分，則失敗狀態會導致任務終止，且不會在載入器呈現失敗狀態後執行其他任何載入器。
- 對於任何包含空白維度值的列，載入器會將所有列 (包括具有空白維度值的列) 傳遞至 Planning，而 Planning 會嘗試使用空白維度值的「未分類」值匯入該資料。
- 在為標準與 Cube 工作表的科目/層級/維度處理缺少對應的列時，整合會略過該列，且不會將該列寫入至 Planning。它也記錄了問題的詳細資料。對於模型工作表，遇到缺少對應的列時，整合會中止載入而不會將資料寫入至 Planning，並且將任務回報為失敗。
如果在重設父系層級時載入失敗，且您收到
「層級」
警告 levelname
無法移動，且若有警告則繼續進行設定為 0 ，請選取 略過警告繼續進行
並再次執行載入器。下載 Planning 載入器的輸出
您可以將 Planning 載入器的輸出下載到試算表，而不需將資料載入 Planning 中。這麼做即可讓您在載入資料前，根據需求手動檢查資料。
若要下載 Planning 載入器的輸出︰
- 在動作窗格中選取預覽載入器輸出。
- 輸入預覽載入器輸出資訊。您需要輸入的資訊會因您建立的 Planning 載入器而有所不同。
- 按一下預覽載入器輸出。
載入器會開始執行，並在執行過程中套用所有轉換和業務規則。狀態快顯視窗會顯示在載入器執行期間執行的步驟。如果有要載入的資料，載入器會建立試算表並傳送電子郵件通知，內含採用試算表附件形式的載入器輸出。
在整合任務中納入 Planning 載入器
設定好資料來源後，您就可以建立整合任務，依照排程自動執行此載入器。
任何整合任務均可有一或多個載入器。任務可以包含其他任務，例如 Planning 資料載入器、Planning 科目載入器或指令碼載入器。
最佳做法︰每個載入器各有不同的整合任務。
如果任務包含多個載入器，則在任務執行時，每個載入器的參數都會顯示在提示中。如果任務內的載入器中有一般或共用參數，則該任務只會提示輸入參數一次。您可以選擇覆寫參數提示。
對於任務的排定執行，會使用參數的預設值。