在 Planning 科目載入器中載入抵銷科目
- Workday Financials︰在用來從 Adaptive Planning 的 Workday 資料來源載入科目的報告中，新增自訂報告欄位「分類帳科目一般借項餘額」。此欄位僅適用於預覽用戶。
- 若使用其他資料來源載入抵銷科目，請加入一欄，加入的欄應包含科目中「借項」或「貸項」的值。 您可以在資料來源中建立這些值的自訂 SQL 欄。
- 安全性︰
- 「模型管理存取權」權限
- 「模型」權限
- 「整合操作人員」權限
- 「資料設計人員」權限
Planning 科目載入器可在以下情況載入抵銷科目︰
- 資料來源匯入包含「借項」或「貸項」值的欄
- 該欄對應至來源 ID 欄中的「餘額類型」
- 前往 ，並選取總分類帳科目的資料來源。
- 選取匯入結構。
- 選取匯入資料。
- 如為 Workday Financials 資料來源，請確認階段處理表中已正確顯示新的「分類帳科目一般借項餘額」自訂報告欄位。此欄位僅適用於預覽用戶。
- 對於非 Workday Financials 的資料來源，請確認階段處理表中已正確顯示「借項」或「貸項」值的欄。
- 選取您用來從資料來源載入總分類帳科目的科目載入器。
- 選取欄對應。
- 找到餘額類型列，並更新來源 ID 欄，選取包含「借項」或「貸項」值的新欄。如為 Workday Financials 資料來源，請選取「分類帳科目一般借項餘額」。
- 儲存並選取預覽載入器輸出。
- 選取手動執行，或執行與載入器相關的整合任務。
- 前往 並彙出科目結構，在「抵銷科目 (請勿變更)」欄中篩選「是」，以驗證抵銷科目。
將科目從抵銷變更為非抵銷，或將非抵銷變更為抵銷，都不會變更 Adaptive Planning 中現有的值。值本身保持不變，但值的彙總方式卻會改變。
抵銷科目變更前︰
- 費用 5 (10+ -5)
- 材料費用 10
- 抵銷材料費用 -5
- 費用 15 (10- -5)
- 材料費用 10
- 抵銷材料費用 -5
將
餘額類型
變更為「抵銷」後，請找出目前含有資料的所有科目，並將資料刪除後再重新載入。