概念︰模型工作表建置
模型工作表會從規劃人員中取得輸入，並自動建立該輸入結果的模型。 模型工作表最適合用來依據記錄對資料進行建模。模型工作表的最常見用途是︰
- 資本規劃，以便您列出每項資產和資產的相關資訊。
- 人員規劃，以便列出正職員工或職務。
模型工作表的運作方式
模型工作表包含多列記錄和多欄資料。您可以輸入資料或從記錄的欄中選取資料。您不必輸入科目的資料。相反地，工作表會依據您在科目設定中定義的公式來計算科目值。模型工作表科目中的公式會評估︰
- 您在欄中輸入的資料
- 您新增到欄的查詢
- 您為工作表建立的假設
- 您新增至計算科目的公式
建置模型工作表的選項
從不同的模型工作表建置方式中進行選擇︰
- 使用資本、人員或銷售範本，建立具有內建邏輯和計算的模型工作表。然後您可以編輯工作表。
- 上傳模型工作表。 您必須先下載現有的工作表。 請參閱「」 Upload Modeled Sheets。
- 複製模型工作表 您必須有模型工作表才能複制。
- 從頭開始建置您自己的工作表。
模型工作表欄類型
- 資料輸入欄可讓使用者在開啟工作表時將資料輸入儲存格。每個資料輸入欄都有一個代碼。您可以在工作表的公式驅動科目中參照此代碼。您也可以將攤分或值查詢新增至欄，當公式參照欄時，這些查詢會影響計算。您無法從模型工作表外部參照資料輸入欄。
- 「自訂維度」和「屬性內容」欄會將現有的自訂維度和屬性內容放在模型工作表上。使用者可使用這些欄來篩選工作表，或將其做為輸入資料的一部分。自訂維度也可包含影響資料計算的查詢。
- 「顯示欄」是工作表計算值的唯讀顯示。
- 層級預設為一欄。由於層級是必填項目，因此您無法將其移除。選擇您想要在工作表上使用的層級，然後管理其設定。
模型工作表科目分類
- 「計算科目」會使用公式，依據欄資料和查詢來計算公式本身的值。
- 「假設科目」是驅動資料的定期科目。只有管理者才能從「工作表摘要」頁面在假設科目中輸入資料。
- 如果您新增「初始餘額」資料輸入欄，系統會自動建立初始餘額科目。 初始餘額種子累計科目
- 如果您將時間跨度資料輸入欄新增至工作表，系統會自動建立時間跨度。 時間跨度可讓使用者在模型的各個期間輸入資料。範例︰2023 年 1 月、2023 年 2 月，依此類推。
模型工作表查詢
您可以將查詢新增到文字選取器、下拉清單和維度欄的資料輸入欄。查詢會依據您在輸入資料時從工作表下拉清單中所做的選擇來提供邏輯。然後，您可以為參照那些欄的計算科目建立公式。
查詢的類型︰
- 值查詢會將列中的選擇轉換為基於時間的值。範例︰您可以將福利選擇 (HMO、PPO 等等) 與適當的百分比相關聯。接下來，您可以將百分比乘以薪資，以計算福利費用。福利選擇及其百分比位於值查詢中。
- 攤分查詢可將某個科目中的值攤分到另一個科目的後續時段。列中的選擇會轉換為隨時間攤分的值。範例︰使用折舊方法，依據資本支出科目將值攤分到折舊費用科目中。
維護模型工作表
若要變更或更新模型工作表的結構，請前往
建模
區域。從該處編輯工作表時，您可以前往 工作表摘要
。當您第一次開始建立工作表和編輯工作表時，系統會顯示 「工作表摘要」
。摘要提供下列連結︰
- 模型科目︰建立、編輯和刪除假設和計算科目，包括設定、公式、名稱和代碼。
- 欄和層級︰管理工作表上可見的欄、指派給工作表的層級、每欄的查詢和工作表設定。
- 資料驗證規則: 針對工作表儲存格中的使用者輸入資料設定要求。
- 存取設定(僅限按使用者指派的工作表)︰新增或移除可檢視和編輯工作表的使用者。
如果工作表上已有這些其他連結，則會顯示這些連結︰
- 攤分查詢︰將攤分查詢新增至維度欄或文字選取器欄後即可查看。選取此連結可編輯運算式和攤分。請參閱「」 Add Spread Lookups to Modeled Sheets。
- 值查詢︰將值查詢新增至維度欄或文字選取器欄後即可查看。選取此連結可在查詢工作表中輸入或編輯值。請參閱「」 Add Value Lookups to Modeled Sheets。
- 假設︰在您建立假設科目後即可查看。選取此連結可開啟包含所有假設科目的工作表。編輯或輸入每個時段的假設科目值。請參閱下方的「輸入假設科目資料」區段。
管理可用性和效能
模型工作表可包含許多記錄和欄，最終使用者可能會覺得很麻煩。 Adaptive Planning 提供多個選項，協助您改善可用性和效能。 請參閱︰
模型工作表在工作表區域中的外觀
Option | Description |
|---|---|
1 | Add Row and Delete Row buttons display in addition to, or instead of, the add, delete, rename splits buttons. |
2 | Labeled columns exist across the top and records list down the rows. The column types determine how you enter data. You can type in fields, or select from drop-downs. There are no row headers, only column headers. |
You can enter new information into existing rows or add new rows. Your admin can set a maximum number of rows a modeled sheet can display at once. If the sheet has a maximum, a message states how many rows of the total you can see. Use the filters to uncover different sets of data.