步驟︰建置公司間交易工作表
公司間交易工作表是您在使用拆分方法進行公司間銷除時建置的標準工作表。其可以是按使用者指派，也可以是按層級指派。使用其來輸入和追蹤交易夥伴之間的銷除資料。
Prerequisites
Prerequisites
- 聯絡專業服務人員或您的實作夥伴，取得合併功能。
- 建置公司間交易工作表是 執行步驟︰設定公司間銷除時的其中一個步驟。
- 您必須為銷除方法選擇拆分方法。請參閱 「步驟︰選擇銷除方法」。
- 必要權限︰>模型管理存取權模型。
導覽
From the
nav menu, select Modeling
. In the Sheets
menu, select User Assigned
Sheets
or Level Assigned Sheets
to view the list of sheets in your
model.建立工作表
您可以為所有公司間資料建立一個工作表，也可以為特定層級和科目建立多個工作表。如果工作表已存在，請從工作表清單中，按一下該工作表名稱旁的
編輯
。這會開啟工作表摘要
頁面。從中按一下連結以編輯工作表。具備以下項目的清單︰
- 公司間科目
- 交易夥伴層級
- 銷除層級
若要建立工作表︰
- 按一下工作表清單底部的新增工作表按鈕。
- 在工作表名稱欄位中輸入工作表的名稱。使名稱與用途相符。例如，將其命名為公司間交易。
- 按一下新建工作表單選按鈕，然後從下拉清單中選取標準。
- 按一下下一步。
建立群組並新增科目
最佳做法是考慮將科目分組。您可以將借項科目與其相關聯的貸項科目分組，也可以將所有借項科目分組在一起，然後將所有貸項科目分組在一起。
您還應該新增差異系統科目。
建立科目群組
- 如果工作表已存在，請從工作表摘要中按一下科目群組。
- 按一下工作表的科目分頁下方的新增群組按鈕。
- 在群組詳細資料區段中，在標題欄位中輸入群組的名稱，例如借項或貸項。
- (選用) 最佳做法是按一下顯示標題核取方塊。現在工作表上會顯示群組標題名稱。
- 按一下標題欄位正下方的儲存按鈕。
新增科目
- 當您新增父系科目時，將會同時新增其所有的子系科目
- 除非移除父系，否則您無法移除子系科目
- 您無法將相同的科目新增至多個群組
- 最佳做法︰僅將公司間科目新增至工作表
若要新增科目︰
- 在工作表的科目分頁中，反白選取該群組。這是您要將科目新增到其中的群組。
- 在選取科目區段中，使用類型篩選條件或搜尋欄位尋找科目。
- 反白選取科目，然後按一下新增至群組按鈕。新增貸項、借項和系統差異科目。
- 新增所有科目後，按一下下一步。
新增交易夥伴維度
- 如果工作表已存在，請在工作表摘要畫面中按一下維度。
- 從可用維度清單中，找出交易夥伴維度。
- 反白選取維度並按一下向前箭頭，將其新增至選取的維度清單。
- 如果您要建置新工作表，請按一下下一步，如果要編輯，請按一下儲存。
實例的交易夥伴維度名稱可能不同。管理者已在「一般設定」中輸入名稱。請參閱 「變更交易夥伴標籤」。
設定初始檢視
初始檢視會設定工作表在使用者開啟時的顯示方式。您可以按工作表的列向下設定層級或科目。您的使用者可以在兩者之間切換。按列向下的科目提供了一種簡便方式，讓使用者能夠查看每個層級的所有科目資料。按列向下的層級提供了一種稽核資料的簡便方式 -- 使用者可確保該層級未追蹤錯誤科目中的資料。
若要按列向下顯示層級，請按一下
以按層級檢視的模式開始
。取消勾選先顯示科目，再顯示列的選項。如果您要建置新工作表，請按一下下一步
；如果要編輯，請按一下儲存
。新增層級
具備模型的所有交易夥伴和銷除層級的清單。最佳做法︰新增銷除層級，以便您可以看到規則是否已在適當的層級成功銷除。
- 如果您要編輯工作表，請從工作表摘要中按一下層級可用性。
- 按一下樹狀目錄中的箭頭以展開整個層級清單。
- 選取屬於交易夥伴和銷除層級之層級旁邊的核取方塊。
- 按一下儲存。
後續步驟
在您的工作表中輸入公司間資料。請參閱︰